Santalucia Renta Fija C

ES0170138020
18,47 EUR 23/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,57 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170138020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2016
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 0,290 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,89 %
Liquidez 2,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,66 %
USD - Dólar americano 1,21 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BOBL FUT 6% MAR3 10,31 %
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO A, FI 5,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,13 %
BUND FUT 6% MAR3 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 2,10 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,08 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,01 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,90 %
NORDEA BANK ABP 18-AUG-2031 1,87 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 2,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,58 % 2,05 %
Rendimiento a 6 meses 2,19 % 0,64 %
Rendimiento a 1 año -4,57 % -6,93 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % -3,23 %
Rendimiento anual a 5 años -1,15 % -1,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,93 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 0,73
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -