Santalucia Renta Fija C

ES0170138020
18,56 EUR 19/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,56 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0170138020
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/06/2016
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 0,300 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,00 %
Liquidez 2,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,72 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BOBL FUT 6% DEC3 18,76 %
BUND FUT 6% DEC3 5,41 %
SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO A, FI 4,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,73 %
XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF 1D 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 1,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,83 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,79 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,71 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,48 %
Rendimiento a 3 meses 0,36 % -0,66 %
Rendimiento a 6 meses 0,74 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,06 % -1,75 %
Rendimiento anual a 3 años -1,88 % -4,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,83 % -1,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,94 %
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -