Santalucía Fonvalor Euro B

ES0170136032
12,82 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-3,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170136032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 4,250 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,73 %
Acciones 41,83 %
Liquidez 12,44 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 14,45 %
Siderúrgico y minero 6,68 %
Bienes de consumo 6,36 %
Financiero y asegurador 5,01 %
Servicios públicos 3,80 %
Tecnológico 2,65 %
Farmacéutico 2,16 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Países Peso
España 32,47 %
Francia 13,62 %
Holanda 11,99 %
Italia 11,42 %
Alemania 5,49 %
Luxemburgo 3,43 %
Portugal 2,78 %
México 2,48 %
Estados Unidos 2,36 %
Reino Unido 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,27 %
USD - Dólar americano 3,29 %
Pincipales posiciones Peso
TELEFONICA EUROP 2.50% SR: 2,37 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 2,34 %
MERLIN PROP SOC 1.75% 05/26/25 SR:3 2,32 %
ENCE ENERGIA 1.25% 03/05/23 SR: 2,19 %
IMCD GROUP ORD 2,03 %
BBVA 5.88% SR:7 2,01 %
EYSA 6.88% 07/23/21 SR: 1,98 %
MONDIALE 5.05% SR: 1,86 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 01/29/22 SR: 1,84 %
SIDECU 5.00% 03/18/25 SR: 1,82 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,75 % 2,85 %
Rendimiento a 3 meses -10,24 % -1,61 %
Rendimiento a 6 meses -14,79 % -0,98 %
Rendimiento a 1 año -12,53 % 5,09 %
Rendimiento anual a 3 años -8,37 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años -3,39 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,02 % 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,76 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 1,58
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,84 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -