Santalucía Fonvalor Euro B

ES0170136032
12,70 EUR 25/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170136032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 3,820 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,59 %
Acciones 41,11 %
Liquidez 12,30 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 13,76 %
Siderúrgico y minero 8,06 %
Bienes de consumo 4,85 %
Financiero y asegurador 4,75 %
Tecnológico 3,56 %
Servicios públicos 3,19 %
Farmacéutico 2,27 %
Telecomunicaciones 0,66 %
Países Peso
España 34,04 %
Francia 15,01 %
Holanda 12,67 %
Italia 11,10 %
Alemania 4,47 %
Portugal 3,11 %
Luxemburgo 2,59 %
Estados Unidos 2,56 %
Reino Unido 1,41 %
México 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,42 %
USD - Dólar americano 3,27 %
Pincipales posiciones Peso
TELEFONICA EUROP 2.50% SR: 2,74 %
ENCE ENERGIA 1.25% 03/05/23 SR: 2,55 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 2,50 %
BBVA 5.88% SR:7 2,43 %
MERLIN PROP SOC 1.75% 05/26/25 SR:3 2,41 %
IMCD GROUP ORD 2,26 %
MONDIALE 5.05% SR: 2,13 %
UNI CREDIT 2.73% 01/15/32 SR:678 2,09 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 2,09 %
EYSA 6.88% 07/23/21 SR: 2,03 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,12 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 11,69 % 15,37 %
Rendimiento a 1 año -13,40 % 1,01 %
Rendimiento anual a 3 años -7,85 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años -1,59 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 3,11 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,71 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 1,26
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,84 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -