Santalucía Fonvalor Euro B

ES0170136032
14,67 EUR 25/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
-2,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170136032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 1,830 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,47 %
Acciones 38,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 8,28 %
Farmacéutico 6,13 %
Bienes de consumo 5,94 %
Financiero y asegurador 5,52 %
Tecnológico 4,97 %
Servicios públicos 2,70 %
Siderúrgico y minero 2,70 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
España 27,62 %
Italia 14,53 %
Francia 12,64 %
Portugal 8,19 %
Holanda 6,63 %
Alemania 6,06 %
Luxemburgo 5,17 %
Estados Unidos 4,39 %
Dinamarca 4,20 %
Reino Unido 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,87 %
USD - Dólar americano 4,17 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 7,10 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 4,60 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 3,15 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 2,92 %
UNICAJA BANCO SA 2.875% 13-NOV-2029 2,79 %
BANCO DE SABADELL SA 5.375% 12-DEC-2028 2,20 %
VIARIO A31 SA 5% 25-NOV-2024 2,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 2,14 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.75% 26-MAY-2025 2,12 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,92 % -2,18 %
Rendimiento a 3 meses -3,24 % -2,96 %
Rendimiento a 6 meses -5,49 % -5,07 %
Rendimiento a 1 año -5,75 % 2,75 %
Rendimiento anual a 3 años -0,18 % 7,90 %
Rendimiento anual a 5 años -2,48 % 6,24 %
Rendimiento anual a 10 años 6,07 % 8,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,19 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,92 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -