Santalucía Fonvalor Euro B

ES0170136032
15,43 EUR 19/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0170136032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 2,350 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 46,07 %
Acciones 34,27 %
Liquidez 19,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 10,72 %
Financiero y asegurador 7,52 %
Bienes de consumo 4,23 %
Tecnológico 4,18 %
Farmacéutico 2,88 %
Siderúrgico y minero 1,79 %
Servicios públicos 1,58 %
Telecomunicaciones 1,38 %
Países Peso
España 29,29 %
Italia 16,08 %
Francia 10,48 %
Holanda 6,60 %
Estados Unidos 4,07 %
Alemania 3,55 %
Luxemburgo 2,72 %
Reino Unido 2,62 %
Portugal 2,58 %
Dinamarca 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,57 %
USD - Dólar americano 5,78 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF EUR HDG ACC 5,19 %
LYXOR EURO STOXX BANKS UCITS ETF - ACC 4,38 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.75% 26-MAY-2025 3,00 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 2,75 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 2,58 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,44 %
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA 6.875% 23-JUL-2021 2,39 %
SIDECU SA 5% 18-MAR-2025 2,27 %
BANCA FARMAFACTORING SPA 5.875% 02-MAR-2027 2,21 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,91 % 1,68 %
Rendimiento a 3 meses 6,25 % 2,76 %
Rendimiento a 6 meses 19,38 % 12,39 %
Rendimiento a 1 año 30,79 % 23,19 %
Rendimiento anual a 3 años -1,68 % 9,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,60 % 8,28 %
Rendimiento anual a 10 años 4,76 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,35 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 1,38
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,83 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,46