Santalucía Fonvalor Euro B

ES0170136032
15,75 EUR 02/08/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0170136032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/07/2021) 2,260 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,67 %
Acciones 38,60 %
Liquidez 7,66 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 11,31 %
Financiero y asegurador 10,31 %
Bienes de consumo 5,44 %
Tecnológico 3,73 %
Farmacéutico 2,49 %
Servicios públicos 2,23 %
Siderúrgico y minero 1,88 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Países Peso
España 33,24 %
Italia 18,78 %
Francia 10,53 %
Holanda 10,46 %
Alemania 6,08 %
Luxemburgo 4,94 %
Portugal 4,27 %
Dinamarca 2,30 %
Suiza 0,66 %
Reino Unido 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,25 %
USD - Dólar americano 2,43 %
CHF - Franco suizo 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UCITS ETF - ACC 5,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 3,56 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 7.75% 07-JU 3,43 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 3,40 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 3,16 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,98 %
SIDECU SA 5% 18-MAR-2025 2,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,27 %
BANKINTER SA 8.625% 01-JAN-4000 2,20 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses 1,64 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 8,74 % 7,74 %
Rendimiento a 1 año 23,69 % 21,70 %
Rendimiento anual a 3 años -0,67 % 9,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 8,55 %
Rendimiento anual a 10 años 5,69 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,22 %
Volatilidad del índice de referencia 9,29 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,78 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,44