Santalucía Fonvalor Euro B

ES0170136032
15,55 EUR 01/12/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0170136032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/11/2021) 1,980 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,70 %
Acciones 34,75 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 11,38 %
Bienes de consumo 5,41 %
Tecnológico 5,18 %
Farmacéutico 4,07 %
Financiero y asegurador 3,89 %
Siderúrgico y minero 1,99 %
Telecomunicaciones 1,64 %
Servicios públicos 1,20 %
Países Peso
España 27,42 %
Italia 16,65 %
Francia 10,60 %
Holanda 6,72 %
Luxemburgo 5,82 %
Alemania 5,72 %
Portugal 5,41 %
Dinamarca 3,38 %
Estados Unidos 2,28 %
Reino Unido 1,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,07 %
USD - Dólar americano 3,72 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 5,51 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 3,85 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 3,54 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 3,30 %
ATENTO SA ORD 2,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4% 01-JAN-2100 2,50 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% 01-JAN-4000 2,38 %
UNICAJA BANCO SA 2.875% 13-NOV-2029 2,22 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,53 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -2,24 % 2,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,90 % 7,89 %
Rendimiento a 1 año 10,12 % 17,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 11,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 8,82 %
Rendimiento anual a 10 años 6,50 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,25 %
Volatilidad del índice de referencia 9,41 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,90 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,64