Santalucía Fonvalor Euro B

ES0170136032
14,52 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0170136032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/05/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/12/2020) 3,920 Millones EUR
Gestora Santa Lucia Asset Managment SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 52,82 %
Acciones 32,00 %
Liquidez 15,17 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 12,46 %
Bienes de consumo 4,51 %
Financiero y asegurador 4,09 %
Tecnológico 3,05 %
Farmacéutico 2,72 %
Servicios públicos 2,48 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Países Peso
España 33,35 %
Italia 13,04 %
Francia 10,70 %
Holanda 10,31 %
Alemania 4,18 %
Reino Unido 3,70 %
Luxemburgo 2,77 %
Portugal 2,58 %
Dinamarca 1,35 %
Suiza 1,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,97 %
USD - Dólar americano 1,53 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
CHF - Franco suizo 1,04 %
DKK - Corona danesa 0,46 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
NOK - Corona noruega 0,10 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE) 4,12 %
AMUNDI MSCI EUROPE SRI UCITS ETF DR C 3,12 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 3,01 %
MERLIN PROP SOC 1.75% 05/26/25 SR:3 2,90 %
TELEFONICA EUROP 2.50% SR: 2,71 %
UNI CREDIT 2.73% 01/15/32 SR:678 2,58 %
MONDIALE 5.05% SR: 2,55 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 2,54 %
ENCE ENERGIA 1.25% 03/05/23 SR: 2,45 %
GENERALI 4.60% SR:14 2,41 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,19 % 4,19 %
Rendimiento a 3 meses 13,03 % 9,37 %
Rendimiento a 6 meses 11,80 % 10,25 %
Rendimiento a 1 año -5,44 % 5,34 %
Rendimiento anual a 3 años -4,64 % 7,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,53 % 9,21 %
Rendimiento anual a 10 años 4,26 % 8,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,43 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,81 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,04