Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,202 EUR 27/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace un año - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 506,880 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,58 %
Liquidez 19,42 %
Países Peso
España 23,58 %
Italia 18,61 %
Holanda 7,67 %
Reino Unido 6,58 %
Francia 6,50 %
Estados Unidos 4,82 %
Alemania 2,59 %
Luxemburgo 1,22 %
Bélgica 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,63 %
USD - Dólar americano 7,30 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 14,35 %
DEUTSCHE TELECOM 0.00% 04/03/20 SR: 2,15 %
BANCA CARIGE 0.75% 07/26/20 SR:644 1,67 %
GOLDMAN SACHS 2.63% 08/19/20 SR:607 1,48 %
TELECOM IT 4.88% 09/25/20 SR:33 1,41 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,39 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,36 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,26 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 1,21 %
RCI BANQUE 0.40% 04/12/21 SR: 1,20 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -0,71 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,80 % -0,43 %
Rendimiento a 1 año -0,85 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,49 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,05