Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,224 EUR 23/09/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 3 años - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2021) 415,750 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,80 %
Liquidez 8,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,31 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 8,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 26-JUL-2022 1,36 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 1,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,21 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,17 %
MORGAN STANLEY 1% 02-DEC-2022 1,13 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 1,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 1,11 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 23-MAY-2022 1,07 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 09-AUG-2021 1,06 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,16 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,03 %
Rendimiento a 6 meses -0,22 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,22 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % 0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 0,95 % 0,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,44
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,32