Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,247 EUR 22/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 2 años - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 467,750 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,66 %
Liquidez 14,34 %
Países Peso
España 23,58 %
Italia 18,61 %
Holanda 7,67 %
Reino Unido 6,58 %
Francia 6,50 %
Estados Unidos 4,82 %
Alemania 2,59 %
Luxemburgo 1,22 %
Bélgica 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,91 %
USD - Dólar americano 6,93 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 8,19 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,51 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,37 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 1,34 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 07/26/22 SR:F 1,24 %
TELEFONICA EMIS 0.32% 10/17/20 SR:51 1,24 %
RCI BANQUE 0.10% 04/12/21 SR: 1,23 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,18 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 08/09/21 SR:58 1,16 %
BMW FINANCE 0.13% 01/12/21 SR: 1,13 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año -0,27 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,16 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 0,42