Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,198 EUR 26/01/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2021) 383,420 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,75 %
Liquidez 4,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,43 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 8,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 26-JUL-2022 1,38 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 1,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 1,22 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,19 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 1,14 %
MORGAN STANLEY 1% 02-DEC-2022 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 1,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 1,12 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % -0,55 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % -0,24 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,79 % 0,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,31