Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,244 EUR 07/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 2 años - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 439,680 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,90 %
Liquidez 5,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,59 %
USD - Dólar americano 6,42 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M I - (C) 3,95 %
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 2,33 %
EMTN STR 2% DUE 2021 1,30 %
EMTN STR 1.125% DUE 2022 1,24 %
STR- DUE- 2021/ EMTN 1,22 %
STR 1.375% DUE 2022 EMTN REG S 1,20 %
FRN BOND DUE 12 APR 2021 1,19 %
EMTN STR 0.25% DUE 2021 REG S 1,12 %
EMTN FRN DUE 2021 REG S 1,07 %
STR 2% DUE 2021 MTN 1,06 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -0,06 % -0,17 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,83 % 0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,27 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,20 % -0,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,00 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,37