Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,112 EUR 01/07/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2022) 480,270 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,70 %
Liquidez 6,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,21 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 9,02 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,98 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 1,23 %
MORGAN STANLEY 1% 02-DEC-2022 1,23 %
INTESA SANPAOLO SPA .75% 17-OCT-2022 1,22 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 23-MAY-2022 1,17 %
PSA BANQUE FRANCE .625% 10-OCT-2022 1,13 %
MORGAN STANLEY 1.875% 30-MAR-2023 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 1,00 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.625% 21-APR-2022 0,99 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % 0,08 %
Rendimiento a 3 meses -0,69 % -1,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,97 % -2,29 %
Rendimiento a 1 año -1,32 % -2,65 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -1,14 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 0,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,54 %
Volatilidad del índice de referencia 0,78 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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