Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,237 EUR 16/06/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 2 años - viernes, 20 de julio de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2021) 423,960 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,76 %
Liquidez 6,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,78 %
JPY - Yen japones 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 6,96 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 1,40 %
INTESA SANPAOLO SPA 2% 18-JUN-2021 1,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,23 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 26-JUL-2022 1,20 %
RCI BANQUE .144% 12-APR-2021 1,19 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 23-MAY-2022 1,13 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 09-AUG-2021 1,12 %
TELEFONICA EMISIONES SA .75% 13-APR-2022 1,08 %
INTESA SANPAOLO SPA .443% 19-APR-2022 1,08 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año 0,17 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % 0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años 0,95 % 0,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,35