Sabadell Rendimiento Base

ES0173829039
9,246 EUR 23/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,35 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Sus inversiones se van de vacaciones? hace 2 años - viernes, 20 de julio de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0173829039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/06/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 480,280 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,37 %
Liquidez 19,63 %
Países Peso
España 23,58 %
Italia 18,61 %
Holanda 7,67 %
Reino Unido 6,58 %
Francia 6,50 %
Estados Unidos 4,82 %
Alemania 2,59 %
Luxemburgo 1,22 %
Bélgica 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,69 %
USD - Dólar americano 7,31 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO DE SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 12,62 %
BANCA CARIGE 0.75% 07/26/20 SR:644 1,74 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,55 %
GOLDMAN SACHS 2.63% 08/19/20 SR:607 1,53 %
TELECOM IT 4.88% 09/25/20 SR:33 1,47 %
VW LEASING 0.25% 10/05/20 SR:F10/17 1,41 %
TELEFONICA EMIS 0.32% 10/17/20 SR:51 1,28 %
INTESA SANPAOLO 2.00% 06/18/21 SR:778 1,27 %
RCI BANQUE 0.21% 04/12/21 SR: 1,25 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,22 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 0,06 %
Rendimiento a 3 meses 0,26 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 0,50 %
Rendimiento a 1 año -0,41 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,14 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,38