Rural Mixto 15

ES0174227035
761,27 EUR 25/11/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/10/2020) 515,590 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,16 %
Acciones 10,14 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,88 %
Financiero y asegurador 1,81 %
Industrial y servicios 1,33 %
Servicios públicos 1,31 %
Tecnológico 1,12 %
Farmacéutico 1,06 %
Telecomunicaciones 0,63 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Países Peso
España 69,12 %
Italia 15,67 %
Alemania 3,34 %
Estados Unidos 2,14 %
Francia 1,92 %
Holanda 1,44 %
Reino Unido 1,16 %
Portugal 0,46 %
Luxemburgo 0,45 %
Irlanda 0,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,74 %
USD - Dólar americano 0,90 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
DKK - Corona danesa 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 7,84 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 5,62 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,44 %
ITALY 0.00% 12/31/20 SR:6M 4,69 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 4,66 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,88 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 3,58 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,41 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 2,81 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 2,55 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 0,19 %
Rendimiento a 6 meses 2,13 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año -1,70 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años -1,15 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,49 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -