Rural Mixto 15

ES0174227035
771,63 EUR 27/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 471,120 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,59 %
Acciones 13,77 %
Liquidez 5,54 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 3,24 %
Servicios públicos 2,13 %
Industrial y servicios 2,12 %
Bienes de consumo 2,06 %
Tecnológico 1,22 %
Farmacéutico 0,88 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
España 64,15 %
Italia 19,19 %
Alemania 3,65 %
Holanda 2,39 %
Francia 2,31 %
Reino Unido 1,96 %
Estados Unidos 1,82 %
Luxemburgo 0,48 %
Irlanda 0,47 %
Portugal 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,59 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
USD - Dólar americano 0,39 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
CHF - Franco suizo 0,22 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 8,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 5,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 5,16 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,14 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 4,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 3,14 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 2,85 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF .7% 03-JU 2,83 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 2,27 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses 1,40 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 2,76 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,60 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,41