Rural Mixto 15

ES0174227035
765,15 EUR 24/02/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/01/2021) 497,780 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,23 %
Acciones 11,96 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,52 %
Servicios públicos 2,01 %
Industrial y servicios 1,61 %
Bienes de consumo 1,55 %
Tecnológico 1,23 %
Farmacéutico 0,89 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Telecomunicaciones 0,67 %
Países Peso
España 66,52 %
Italia 18,32 %
Alemania 3,66 %
Francia 2,17 %
Estados Unidos 2,01 %
Holanda 1,69 %
Reino Unido 1,33 %
Luxemburgo 0,49 %
Irlanda 0,41 %
Portugal 0,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,87 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,19 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 8,26 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,72 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 4,92 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 4,86 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 4,36 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 4,09 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 3,77 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 2,96 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 2,95 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 2,69 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,51 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses 1,83 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año -1,03 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,88 % -0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,35 % -0,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,63 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,32
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,29