Rural Mixto 15

ES0174227035
742,81 EUR 31/01/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/01/2023) 361,040 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,46 %
Acciones 11,18 %
Liquidez 1,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,85 %
Bienes de consumo 1,77 %
Industrial y servicios 1,55 %
Servicios públicos 1,45 %
Tecnológico 1,12 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Telecomunicaciones 0,80 %
Farmacéutico 0,52 %
Países Peso
España 58,91 %
Italia 16,57 %
Alemania 7,15 %
Holanda 3,03 %
Francia 2,22 %
Reino Unido 1,59 %
Estados Unidos 0,97 %
Portugal 0,56 %
Luxemburgo 0,33 %
Irlanda 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,43 %
USD - Dólar americano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,10 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 5,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 4,42 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 4,13 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 4,08 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 4,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 01-NOV-2026 3,17 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses 2,09 % -0,17 %
Rendimiento a 6 meses -0,65 % -2,85 %
Rendimiento a 1 año -2,97 % -4,19 %
Rendimiento anual a 3 años -1,36 % -1,82 %
Rendimiento anual a 5 años -1,19 % -1,00 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,28 %
Volatilidad del índice de referencia 1,25 %
Beta 1,37
Tracking Error 0,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -