Rural Mixto 15

ES0174227035
748,42 EUR 22/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 546,650 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,51 %
Acciones 9,72 %
Liquidez 2,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,96 %
Bienes de consumo 1,78 %
Industrial y servicios 1,20 %
Servicios públicos 1,14 %
Tecnológico 1,05 %
Farmacéutico 0,79 %
Telecomunicaciones 0,72 %
Siderúrgico y minero 0,56 %
Países Peso
España 74,43 %
Italia 10,63 %
Alemania 2,96 %
Estados Unidos 2,25 %
Francia 2,18 %
Holanda 1,65 %
Reino Unido 0,96 %
Portugal 0,48 %
Irlanda 0,40 %
Luxemburgo 0,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,90 %
USD - Dólar americano 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CHF - Franco suizo 0,18 %
DKK - Corona danesa 0,17 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 7,45 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 6,59 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 5,36 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,18 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 4,47 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 4,44 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,70 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 3,41 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,92 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 2,51 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % 0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % 0,14 %
Rendimiento a 6 meses 2,25 % 0,46 %
Rendimiento a 1 año -3,08 % -0,41 %
Rendimiento anual a 3 años -1,74 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,60 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,36
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -