Rural Mixto 15

ES0174227035
770,56 EUR 04/05/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2021) 473,350 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,23 %
Acciones 11,96 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,52 %
Servicios públicos 2,01 %
Industrial y servicios 1,61 %
Bienes de consumo 1,55 %
Tecnológico 1,23 %
Farmacéutico 0,89 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Telecomunicaciones 0,67 %
Países Peso
España 66,52 %
Italia 18,32 %
Alemania 3,66 %
Francia 2,17 %
Estados Unidos 2,01 %
Holanda 1,69 %
Reino Unido 1,33 %
Luxemburgo 0,49 %
Irlanda 0,41 %
Portugal 0,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,87 %
USD - Dólar americano 0,60 %
GBP - Libra esterlina 0,36 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,19 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 8,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 5,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 4,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 4,86 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 4,09 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 3,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JAN-2021 2,95 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 2,69 %

Rendimiento EUR (04/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,04 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,78 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 2,78 % -0,45 %
Rendimiento a 1 año 3,74 % 0,10 %
Rendimiento anual a 3 años -0,84 % -0,04 %
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % -0,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,60 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,31
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,31
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,35