Rural Mixto 15

ES0174227035
744,80 EUR 25/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,90 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 575,130 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,42 %
Acciones 8,45 %
Liquidez 3,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,52 %
Bienes de consumo 1,51 %
Industrial y servicios 1,19 %
Servicios públicos 1,00 %
Tecnológico 0,80 %
Farmacéutico 0,73 %
Telecomunicaciones 0,54 %
Siderúrgico y minero 0,45 %
Países Peso
España 68,18 %
Italia 13,36 %
Alemania 3,04 %
Francia 2,70 %
Estados Unidos 1,85 %
Holanda 1,17 %
Reino Unido 1,03 %
Portugal 0,54 %
Dinamarca 0,52 %
Japón 0,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,68 %
USD - Dólar americano 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 10,27 %
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 7,22 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 5,06 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 4,32 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,58 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 3,32 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,84 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,62 %
MADRID 3.88% 09/01/22 SR: 2,44 %
CASTILLA Y LEON 0.70% 06/03/21 SR: 2,37 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,71 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses -3,60 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses -3,83 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año -3,48 % -0,35 %
Rendimiento anual a 3 años -2,01 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,90 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,74 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,41
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -