Rural Mixto 15

ES0174227035
771,24 EUR 18/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,05 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 455,970 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,83 %
Acciones 13,67 %
Liquidez 7,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 3,47 %
Servicios públicos 2,07 %
Bienes de consumo 1,95 %
Industrial y servicios 1,82 %
Tecnológico 1,18 %
Telecomunicaciones 0,98 %
Farmacéutico 0,85 %
Siderúrgico y minero 0,73 %
Países Peso
España 66,27 %
Italia 18,54 %
Reino Unido 2,48 %
Holanda 2,46 %
Alemania 2,32 %
Francia 1,86 %
Estados Unidos 0,93 %
Irlanda 0,61 %
Portugal 0,51 %
Suecia 0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,70 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
USD - Dólar americano 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,19 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 8,85 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 5,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 5,16 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 4,02 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,70 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 3,44 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,19 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 2,19 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,41 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,04 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año 2,75 % -0,73 %
Rendimiento anual a 3 años 0,01 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,05 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,59 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,33
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,22