Rural Mixto 15

ES0174227035
748,01 EUR 12/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,10 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174227035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 404,540 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,99 %
Acciones 11,81 %
Liquidez 2,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,78 %
Industrial y servicios 1,69 %
Bienes de consumo 1,57 %
Servicios públicos 1,17 %
Telecomunicaciones 1,05 %
Tecnológico 0,87 %
Siderúrgico y minero 0,79 %
Farmacéutico 0,58 %
Países Peso
España 65,66 %
Italia 17,28 %
Holanda 2,72 %
Alemania 1,81 %
Francia 1,53 %
Reino Unido 1,50 %
Estados Unidos 0,84 %
Portugal 0,55 %
Luxemburgo 0,41 %
Irlanda 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,59 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
USD - Dólar americano 0,34 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
SEK - Corona sueca 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 10,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 7,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 6,43 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,01 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 4,60 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 4,08 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 3,84 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 3,64 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 3,18 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 2,48 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses -2,07 % -0,83 %
Rendimiento a 6 meses -3,31 % -1,91 %
Rendimiento a 1 año -2,98 % -1,92 %
Rendimiento anual a 3 años -1,04 % -0,75 %
Rendimiento anual a 5 años -1,10 % -0,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,56 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -