Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
9,393 EUR 25/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 23,650 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,12 %
Obligaciones 40,03 %
Liquidez 8,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,44 %
Bienes de consumo 13,58 %
Farmacéutico 8,84 %
Servicios públicos 6,96 %
Industrial y servicios 3,52 %
Telecomunicaciones 2,67 %
Siderúrgico y minero 0,94 %
Financiero y asegurador 0,17 %
Países Peso
Estados Unidos 36,38 %
España 17,72 %
Francia 9,66 %
Suiza 6,59 %
Alemania 4,23 %
Reino Unido 3,77 %
Dinamarca 3,30 %
Italia 2,23 %
Holanda 1,66 %
Finlandia 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,66 %
EUR - Euro 34,36 %
CHF - Franco suizo 4,50 %
GBP - Libra esterlina 3,77 %
DKK - Corona danesa 3,30 %
NOK - Corona noruega 1,56 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 09/11/20 SR: 8,79 %
CISCO SYSTEMS 2.20% 02/28/21 SR: 3,96 %
TWDC ENTPS 2.15% 09/17/20 SR: 3,92 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/20 SR: 3,77 %
ORANGE 4.13% 09/14/21 SR: 3,68 %
NETFLIX 5.38% 02/01/21 SR:B 3,60 %
GILEAD SCIENCES 4.50% 04/01/21 SR: 3,39 %
UPS 2.05% 04/01/21 SR: 3,37 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 3,35 %
CAPGEMINI ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,73 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 9,85 % 15,37 %
Rendimiento a 1 año 5,65 % 1,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,80 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años 2,92 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,67 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,48