Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
10,72 EUR 21/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 29,620 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,06 %
Obligaciones 35,30 %
Liquidez 15,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,59 %
Tecnológico 11,50 %
Servicios públicos 7,86 %
Farmacéutico 6,72 %
Industrial y servicios 4,41 %
Telecomunicaciones 2,29 %
Siderúrgico y minero 1,50 %
Financiero y asegurador 1,20 %
Países Peso
Estados Unidos 37,04 %
España 14,84 %
Francia 7,93 %
Suiza 5,28 %
Alemania 4,79 %
Dinamarca 4,10 %
Noruega 2,25 %
Italia 2,09 %
Holanda 1,56 %
Finlandia 1,54 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,16 %
EUR - Euro 30,93 %
DKK - Corona danesa 4,10 %
CHF - Franco suizo 3,92 %
NOK - Corona noruega 2,25 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,85 %
AT&T 2.63% 12/01/22 SR: 4,08 %
TWDC ENTPS 0.62% 03/04/22 SR:G 3,93 %
CISCO SYSTEMS 2.20% 02/28/21 SR: 3,59 %
ORANGE 4.13% 09/14/21 SR: 3,32 %
NETFLIX 5.38% 02/01/21 SR:B 3,26 %
GILEAD SCIENCES 4.50% 04/01/21 SR: 3,06 %
UPS 2.05% 04/01/21 SR: 3,06 %
VISA 2.20% 12/14/20 SR: 3,04 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,21 % 3,52 %
Rendimiento a 3 meses 12,36 % 8,51 %
Rendimiento a 6 meses 14,08 % 10,40 %
Rendimiento a 1 año 11,68 % 4,62 %
Rendimiento anual a 3 años 4,08 % 6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 8,69 %
Rendimiento anual a 10 años 4,12 % 8,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,82