Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
11,08 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 37,850 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,70 %
Obligaciones 30,74 %
Liquidez 12,56 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,08 %
Tecnológico 13,58 %
Industrial y servicios 8,82 %
Servicios públicos 8,57 %
Farmacéutico 5,48 %
Telecomunicaciones 2,18 %
Siderúrgico y minero 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 28,48 %
España 21,23 %
Francia 11,62 %
Suiza 4,97 %
Alemania 4,44 %
Dinamarca 3,24 %
Finlandia 3,19 %
Bélgica 2,00 %
Noruega 1,95 %
Italia 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,16 %
USD - Dólar americano 33,87 %
CHF - Franco suizo 3,65 %
DKK - Corona danesa 3,24 %
NOK - Corona noruega 1,95 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 9,44 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP .6205% 04-MAR-2022 3,05 %
CISCO SYSTEMS INC 2.2% 28-FEB-2021 2,77 %
ORANGE SA 4.125% 14-SEP-2021 2,55 %
NETFLIX INC 5.375% 01-FEB-2021 2,50 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 2,46 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 2.05% 01-APR-2021 2,36 %
GILEAD SCIENCES INC 4.5% 01-APR-2021 2,35 %
REXEL SA ORD 2,18 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,24 % 5,01 %
Rendimiento a 6 meses 14,72 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 26,55 % 26,25 %
Rendimiento anual a 3 años 6,40 % 9,96 %
Rendimiento anual a 5 años 5,82 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 4,75 % 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,86 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 8,94