Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
9,889 EUR 16/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 37,400 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,85 %
Obligaciones 27,83 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,11 %
Industrial y servicios 13,21 %
Tecnológico 11,23 %
Servicios públicos 5,41 %
Farmacéutico 3,29 %
Telecomunicaciones 2,37 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Países Peso
España 28,11 %
Estados Unidos 15,93 %
Francia 11,72 %
Alemania 5,87 %
Finlandia 3,69 %
Noruega 3,22 %
Suiza 2,50 %
Singapur 1,90 %
Italia 1,56 %
Reino Unido 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,20 %
USD - Dólar americano 18,55 %
NOK - Corona noruega 3,22 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 11,88 %
ACCOR SA ORD 2,59 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,50 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP .57013% 04-MAR-2022 2,49 %
CARGOTEC CORP ORD 2,45 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,43 %
KION GROUP AG ORD 2,26 %
REXEL SA ORD 2,23 %
HOLALUZ CLIDOM SA ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,47 % -3,51 %
Rendimiento a 3 meses -5,15 % -2,10 %
Rendimiento a 6 meses -11,70 % -6,29 %
Rendimiento a 1 año -8,80 % 4,66 %
Rendimiento anual a 3 años 3,64 % 8,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,58 % 6,65 %
Rendimiento anual a 10 años 4,40 % 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,66 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,54