Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
9,178 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 21,650 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,66 %
Acciones 30,90 %
Liquidez 19,44 %
Sectores Peso
Farmacéutico 8,90 %
Bienes de consumo 8,10 %
Tecnológico 7,28 %
Servicios públicos 3,54 %
Telecomunicaciones 2,59 %
Industrial y servicios 0,49 %
Países Peso
España 26,99 %
Estados Unidos 25,96 %
Francia 9,43 %
Reino Unido 4,48 %
Suiza 3,82 %
Finlandia 1,79 %
Holanda 1,68 %
Noruega 1,67 %
Dinamarca 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 37,59 %
USD - Dólar americano 30,17 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
CHF - Franco suizo 3,82 %
NOK - Corona noruega 2,90 %
DKK - Corona danesa 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 08/14/20 SR: 21,13 %
CISCO SYSTEMS 2.20% 02/28/21 SR: 4,57 %
TWDC ENTPS 2.15% 09/17/20 SR: 4,57 %
UNITED KINGDOM 3.75% 09/07/20 SR: 4,48 %
ORANGE 4.13% 09/14/21 SR: 4,22 %
IBM 1.63% 05/15/20 SR: 4,11 %
AT&T 2.45% 06/30/20 SR: 4,11 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 2,19 %
Roche Holding Par 2,07 %
GRIFOLS ORD CL A 1,94 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,81 % 5,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año 5,22 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % 4,35 %
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,89 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,10 %
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,45