Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
8,885 EUR 27/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 26,240 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,45 %
Obligaciones 36,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,98 %
Bienes de consumo 14,56 %
Industrial y servicios 7,47 %
Servicios públicos 5,48 %
Farmacéutico 3,80 %
Telecomunicaciones 3,36 %
Siderúrgico y minero 2,08 %
Financiero y asegurador 1,83 %
Países Peso
Estados Unidos 31,71 %
Francia 21,10 %
España 12,44 %
Alemania 8,74 %
Reino Unido 3,97 %
Irlanda 2,93 %
Suiza 2,39 %
Holanda 2,29 %
Singapur 2,02 %
Italia 1,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,16 %
USD - Dólar americano 35,50 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
CHF - Franco suizo 2,39 %
DKK - Corona danesa 1,25 %
NOK - Corona noruega 0,94 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,46 %
MICROSOFT CORP 3.3% 06-FEB-2027 4,16 %
VISA INC 3.15% 14-DEC-2025 4,14 %
APPLE INC .55% 20-AUG-2025 3,95 %
MICROSOFT CORP ORD 3,62 %
ACCOR SA ORD 3,21 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 3,17 %
MASTEC INC ORD 3,14 %
ADIDAS AG 0% 09-SEP-2024 3,12 %
GREENALIA SA 4.95% 15-DEC-2025 2,82 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,08 % -0,30 %
Rendimiento a 3 meses -5,05 % 0,30 %
Rendimiento a 6 meses -2,41 % 4,33 %
Rendimiento a 1 año -6,32 % 2,13 %
Rendimiento anual a 3 años -2,01 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años -0,92 % 6,14 %
Rendimiento anual a 10 años 2,58 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 8,35 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,56
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -