Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
10,83 EUR 01/12/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/11/2021) 41,970 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,22 %
Obligaciones 34,45 %
Liquidez 1,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,92 %
Industrial y servicios 11,29 %
Tecnológico 9,44 %
Farmacéutico 5,08 %
Telecomunicaciones 2,65 %
Financiero y asegurador 2,48 %
Servicios públicos 1,96 %
Siderúrgico y minero 1,11 %
Países Peso
Estados Unidos 30,40 %
España 22,49 %
Francia 10,16 %
Alemania 4,65 %
Holanda 3,30 %
Reino Unido 3,21 %
Noruega 3,14 %
Finlandia 3,09 %
Suiza 2,29 %
Italia 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,77 %
USD - Dólar americano 30,50 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
NOK - Corona noruega 3,14 %
CHF - Franco suizo 2,29 %
DKK - Corona danesa 0,99 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 8,32 %
CISCO SYSTEMS INC 2.6% 28-FEB-2023 4,79 %
MICROSOFT CORP 2.125% 15-NOV-2022 4,74 %
VISA INC 2.15% 15-SEP-2022 3,77 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,63 %
AMALGAMATED BANK ORD 2,48 %
ZUR ROSE GROUP AG ORD 2,29 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP .5055% 04-MAR-2022 2,27 %
ACCOR SA ORD 2,25 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,68 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -3,19 % 2,12 %
Rendimiento a 6 meses -1,90 % 7,89 %
Rendimiento a 1 año 9,36 % 17,18 %
Rendimiento anual a 3 años 6,81 % 11,23 %
Rendimiento anual a 5 años 5,43 % 8,82 %
Rendimiento anual a 10 años 5,77 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,59 %
Volatilidad del índice de referencia 9,41 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,36