Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
11,08 EUR 02/08/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/07/2021) 41,810 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,85 %
Obligaciones 27,83 %
Liquidez 16,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,11 %
Tecnológico 12,42 %
Industrial y servicios 10,90 %
Servicios públicos 6,53 %
Farmacéutico 3,29 %
Telecomunicaciones 2,37 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Países Peso
España 26,79 %
Estados Unidos 17,85 %
Francia 13,78 %
Alemania 5,87 %
Finlandia 3,69 %
Noruega 3,22 %
Reino Unido 2,55 %
Suiza 2,50 %
Singapur 1,90 %
Italia 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,38 %
USD - Dólar americano 22,52 %
NOK - Corona noruega 3,22 %
CHF - Franco suizo 1,31 %
GBP - Libra esterlina 1,23 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 11,88 %
ACCOR SA ORD 2,59 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,50 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP .57338% 04-MAR-2022 2,49 %
CARGOTEC CORP ORD 2,45 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,43 %
KION GROUP AG ORD 2,26 %
REXEL SA ORD 2,23 %
HOLALUZ CLIDOM SA ORD 2,14 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,78 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,43 % 4,49 %
Rendimiento a 6 meses 3,30 % 7,74 %
Rendimiento a 1 año 18,70 % 21,70 %
Rendimiento anual a 3 años 6,25 % 9,41 %
Rendimiento anual a 5 años 5,86 % 8,55 %
Rendimiento anual a 10 años 5,41 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,45 %
Volatilidad del índice de referencia 9,29 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,18