Robust Renta Variable Mixta Internacional

ES0121082038
9,593 EUR 31/01/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121082038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/01/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/01/2023) 32,110 Millones EUR
Gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,27 %
Acciones 24,91 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,29 %
Servicios públicos 5,71 %
Financiero y asegurador 4,53 %
Bienes de consumo 2,95 %
Telecomunicaciones 2,24 %
Siderúrgico y minero 0,83 %
Farmacéutico 0,56 %
Industrial y servicios 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 42,23 %
España 31,62 %
Singapur 2,95 %
Reino Unido 1,87 %
Noruega 1,09 %
Australia 0,83 %
Francia 0,77 %
Suiza 0,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,17 %
EUR - Euro 32,39 %
GBP - Libra esterlina 2,09 %
NOK - Corona noruega 1,09 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
CHF - Franco suizo 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 14,29 %
MICROSOFT CORP 2.125% 15-NOV-2022 6,97 %
CISCO SYSTEMS INC 2.6% 28-FEB-2023 6,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4.2% 15-DEC-2023 6,01 %
TWDC ENTERPRISES 18 CORP 2.35% 01-DEC-2022 5,26 %
VISA INC 3.15% 14-DEC-2025 3,85 %
AMALGAMATED BANK ORD 3,51 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 3,40 %
FLEX LTD ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,61 % 3,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses -2,76 % -1,80 %
Rendimiento a 1 año -8,49 % -2,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % 5,04 %
Rendimiento anual a 5 años 0,51 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 3,85 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 8,29 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -