RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
53,70 EUR 27/05/2020
Acciones Europeas Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2020) 90,890 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,80 %
Industrial y servicios 16,96 %
Bienes de consumo 16,85 %
Farmacéutico 16,83 %
Siderúrgico y minero 13,76 %
Tecnológico 7,95 %
Servicios públicos 5,35 %
Telecomunicaciones 0,78 %
Países Peso
Reino Unido 24,83 %
Alemania 22,68 %
Suiza 16,22 %
Francia 8,42 %
Dinamarca 7,85 %
España 5,90 %
Suecia 5,56 %
Holanda 2,94 %
Noruega 2,05 %
Israel 1,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,93 %
GBP - Libra esterlina 24,83 %
CHF - Franco suizo 16,22 %
DKK - Corona danesa 7,85 %
SEK - Corona sueca 6,21 %
NOK - Corona noruega 2,05 %
Pincipales posiciones Peso
Novo Nordisk ORD 5,90 %
Roche Holding Par 5,67 %
SCHINDLER P PAR 4,99 %
SAP ORD 4,99 %
UNILEVER ORD 4,42 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,79 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 3,77 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD 3,72 %
Allianz ORD 3,47 %
HENKEL& KGAA PRF 3,36 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,78 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses -6,07 % -4,70 %
Rendimiento a 6 meses -12,28 % -11,83 %
Rendimiento a 1 año -5,43 % -2,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 0,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,60 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,46 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,11