RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
64,67 EUR 09/06/2021
Acciones Europeas Categoría
7,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2021) 283,570 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,54 %
Liquidez 2,46 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,57 %
Industrial y servicios 18,36 %
Bienes de consumo 18,08 %
Farmacéutico 17,89 %
Siderúrgico y minero 11,82 %
Tecnológico 5,85 %
Servicios públicos 3,28 %
Telecomunicaciones 1,68 %
Países Peso
Reino Unido 27,88 %
Alemania 22,05 %
Suiza 13,13 %
Suecia 8,72 %
Francia 7,21 %
Holanda 5,35 %
España 5,25 %
Dinamarca 4,67 %
Noruega 2,04 %
Finlandia 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,86 %
GBP - Libra esterlina 25,54 %
CHF - Franco suizo 12,04 %
SEK - Corona sueca 9,95 %
DKK - Corona danesa 4,67 %
USD - Dólar americano 3,43 %
NOK - Corona noruega 2,04 %
Pincipales posiciones Peso
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 4,84 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,67 %
SAP SE ORD 4,64 %
ROCHE HOLDING AG 4,54 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,36 %
UNILEVER PLC ORD 4,31 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,26 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,05 %
RELX PLC ORD 4,05 %
ALLIANZ SE ORD 3,79 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses 6,23 % 8,30 %
Rendimiento a 6 meses 12,39 % 17,78 %
Rendimiento a 1 año 15,21 % 28,84 %
Rendimiento anual a 3 años 5,43 % 9,33 %
Rendimiento anual a 5 años 7,52 % 10,44 %
Rendimiento anual a 10 años 6,71 % 8,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,21 %
Volatilidad del índice de referencia 15,01 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,73