RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
67,38 EUR 24/01/2022
Acciones Europeas Categoría
5,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2021) 307,040 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,48 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,01 %
Bienes de consumo 19,46 %
Industrial y servicios 19,42 %
Farmacéutico 15,23 %
Siderúrgico y minero 10,34 %
Tecnológico 5,88 %
Servicios públicos 4,10 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Países Peso
Reino Unido 31,33 %
Alemania 18,64 %
Francia 12,54 %
Suiza 11,58 %
Suecia 7,54 %
España 4,87 %
Dinamarca 3,72 %
Holanda 2,93 %
Noruega 2,26 %
Finlandia 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,97 %
GBP - Libra esterlina 27,61 %
CHF - Franco suizo 9,87 %
SEK - Corona sueca 9,62 %
USD - Dólar americano 5,43 %
DKK - Corona danesa 3,72 %
NOK - Corona noruega 2,26 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 5,90 %
SAP SE ORD 4,67 %
RELX PLC ORD 4,63 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,25 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 4,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,97 %
UNILEVER PLC ORD 3,87 %
LINDE PLC ORD 3,72 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,72 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,00 % -5,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,44 % -4,03 %
Rendimiento a 6 meses 2,39 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año 14,49 % 14,95 %
Rendimiento anual a 3 años 8,02 % 11,62 %
Rendimiento anual a 5 años 5,98 % 7,97 %
Rendimiento anual a 10 años 8,10 % 9,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,86