RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
66,37 EUR 22/09/2021
Acciones Europeas Categoría
7,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2021) 299,390 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,47 %
Liquidez 2,53 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,22 %
Financiero y asegurador 19,85 %
Bienes de consumo 18,05 %
Farmacéutico 17,35 %
Siderúrgico y minero 11,43 %
Tecnológico 5,32 %
Servicios públicos 3,13 %
Telecomunicaciones 2,11 %
Países Peso
Reino Unido 30,19 %
Alemania 18,92 %
Suiza 12,34 %
Francia 10,48 %
Suecia 8,17 %
Holanda 4,96 %
España 4,69 %
Dinamarca 3,92 %
Noruega 1,92 %
Finlandia 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,58 %
GBP - Libra esterlina 26,95 %
CHF - Franco suizo 10,29 %
SEK - Corona sueca 10,04 %
USD - Dólar americano 5,29 %
DKK - Corona danesa 3,92 %
NOK - Corona noruega 1,92 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 4,99 %
RELX PLC ORD 4,49 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,27 %
SAP SE ORD 4,20 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,99 %
UNILEVER PLC ORD 3,94 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,92 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,57 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses 1,69 % 3,93 %
Rendimiento a 6 meses 9,49 % 12,15 %
Rendimiento a 1 año 19,82 % 36,12 %
Rendimiento anual a 3 años 5,65 % 10,57 %
Rendimiento anual a 5 años 7,21 % 10,25 %
Rendimiento anual a 10 años 9,75 % 11,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,24