RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
55,39 EUR 23/09/2020
Acciones Europeas Categoría
4,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 101,030 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,89 %
Liquidez 3,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,10 %
Industrial y servicios 17,54 %
Bienes de consumo 17,28 %
Farmacéutico 15,55 %
Siderúrgico y minero 14,08 %
Tecnológico 6,74 %
Servicios públicos 5,02 %
Telecomunicaciones 0,60 %
Países Peso
Reino Unido 24,60 %
Alemania 23,91 %
Suiza 15,67 %
Francia 7,41 %
Dinamarca 6,93 %
Suecia 6,37 %
España 4,23 %
Holanda 4,05 %
Noruega 2,18 %
Israel 1,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,61 %
GBP - Libra esterlina 24,60 %
CHF - Franco suizo 15,67 %
DKK - Corona danesa 6,93 %
SEK - Corona sueca 6,83 %
NOK - Corona noruega 2,18 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,11 %
SCHINDLER P PAR 4,98 %
UNILEVER ORD 4,81 %
Roche Holding Par 4,74 %
Novo Nordisk ORD 4,70 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,57 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 4,04 %
KNORR BREMSE ORD 3,77 %
RELX ORD 3,51 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -3,56 %
Rendimiento a 3 meses 2,03 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses 19,14 % 18,97 %
Rendimiento a 1 año -4,93 % -6,09 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % 0,73 %
Rendimiento anual a 5 años 4,77 % 4,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,92 % 6,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,78 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,54