RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
60,81 EUR 30/06/2022
Acciones Europeas Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/05/2022) 255,480 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,16 %
Liquidez 2,84 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,79 %
Financiero y asegurador 19,24 %
Industrial y servicios 17,24 %
Farmacéutico 17,00 %
Siderúrgico y minero 6,40 %
Tecnológico 6,15 %
Telecomunicaciones 5,34 %
Países Peso
Reino Unido 37,84 %
Alemania 17,53 %
Suiza 11,37 %
Francia 7,68 %
Suecia 6,38 %
España 4,10 %
Dinamarca 3,45 %
Holanda 3,17 %
Finlandia 2,41 %
Noruega 2,09 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 33,89 %
EUR - Euro 32,48 %
CHF - Franco suizo 10,01 %
SEK - Corona sueca 8,79 %
USD - Dólar americano 6,46 %
DKK - Corona danesa 3,45 %
NOK - Corona noruega 2,09 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 5,58 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,12 %
ALLIANZ SE ORD 4,03 %
RELX PLC ORD 4,00 %
LINDE PLC ORD 3,96 %
SAP SE ORD 3,95 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ORD 3,89 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,45 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,75 % -7,12 %
Rendimiento a 3 meses -8,03 % -10,67 %
Rendimiento a 6 meses -14,30 % -16,67 %
Rendimiento a 1 año -6,65 % -9,80 %
Rendimiento anual a 3 años 1,28 % 4,28 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 4,44 %
Rendimiento anual a 10 años 7,12 % 8,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,57