RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
59,18 EUR 22/01/2021
Acciones Europeas Categoría
6,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 183,980 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,53 %
Liquidez 2,47 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,93 %
Industrial y servicios 19,65 %
Bienes de consumo 17,39 %
Farmacéutico 16,33 %
Siderúrgico y minero 12,77 %
Servicios públicos 6,09 %
Tecnológico 4,44 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Países Peso
Reino Unido 25,99 %
Alemania 21,60 %
Suiza 13,51 %
Francia 9,11 %
Suecia 8,11 %
Holanda 6,52 %
España 5,17 %
Dinamarca 4,27 %
Noruega 2,06 %
Israel 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,41 %
GBP - Libra esterlina 25,99 %
CHF - Franco suizo 12,12 %
SEK - Corona sueca 8,61 %
DKK - Corona danesa 4,27 %
NOK - Corona noruega 2,06 %
USD - Dólar americano 1,39 %
Pincipales posiciones Peso
Roche Holding Par 4,42 %
SVENSKA HANDELSBANKEN ORD 4,42 %
SCHINDLER P PAR 4,37 %
UNILEVER ORD 4,36 %
Novo Nordisk ORD 4,27 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD 4,24 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,87 %
RELX ORD 3,87 %
KNORR BREMSE ORD 3,77 %
Allianz ORD 3,66 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,78 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 7,35 % 13,69 %
Rendimiento a 6 meses 5,74 % 13,40 %
Rendimiento a 1 año -7,01 % -1,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,53 % 3,99 %
Rendimiento anual a 5 años 6,43 % 8,11 %
Rendimiento anual a 10 años 5,87 % 6,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,42 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,22