RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR

LU0187077218
62,07 EUR 07/04/2021
Acciones Europeas Categoría
7,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0187077218
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/05/1991
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 266,810 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,82 %
Liquidez 3,18 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,33 %
Financiero y asegurador 20,13 %
Industrial y servicios 19,06 %
Bienes de consumo 16,75 %
Siderúrgico y minero 6,28 %
Servicios públicos 5,34 %
Tecnológico 5,30 %
Países Peso
Reino Unido 24,84 %
Alemania 21,60 %
Suiza 12,94 %
Suecia 9,42 %
Francia 8,10 %
Holanda 7,09 %
España 4,90 %
Dinamarca 4,67 %
Noruega 2,14 %
Finlandia 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,70 %
GBP - Libra esterlina 24,84 %
CHF - Franco suizo 11,86 %
SEK - Corona sueca 10,53 %
DKK - Corona danesa 4,67 %
NOK - Corona noruega 2,14 %
USD - Dólar americano 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 4,70 %
NOVO NORDISK A/S 4,67 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 4,53 %
Deutsche Boerse Ag 4,27 %
SCHINDLER HOLDING AG 4,21 %
SAP SE 4,03 %
UNILEVER PLC 3,94 %
Relx Plc 3,79 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 3,76 %
Industria De Diseno Textil Sa 3,64 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,50 % 4,70 %
Rendimiento a 3 meses 4,48 % 7,02 %
Rendimiento a 6 meses 10,54 % 21,98 %
Rendimiento a 1 año 23,38 % 39,06 %
Rendimiento anual a 3 años 5,68 % 8,62 %
Rendimiento anual a 5 años 7,17 % 9,64 %
Rendimiento anual a 10 años 6,01 % 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,24