RobecoSAM Smart Mobility Equities F EUR

LU2145465824
181,16 EUR 31/01/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2145465824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/2020
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (30/12/2022) 57,540 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,11 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,17 %
Industrial y servicios 28,47 %
Bienes de consumo 14,41 %
Siderúrgico y minero 10,15 %
Servicios públicos 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 30,67 %
Suiza 10,94 %
Corea del Sur 9,78 %
Japón 9,37 %
Francia 7,30 %
China 7,03 %
Alemania 5,22 %
Chile 4,36 %
Holanda 3,93 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,94 %
EUR - Euro 15,36 %
KRW - Won sudcoreano 9,78 %
JPY - Yen japones 9,37 %
CHF - Franco suizo 4,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,98 %
CNY - Yuan chino 1,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 4,36 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 4,22 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 4,14 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,10 %
ALBEMARLE CORP ORD 4,09 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,99 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,96 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,93 %
TE Connectivity Ltd ORD 3,47 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,32 % 11,77 %
Rendimiento a 3 meses 7,72 % 3,03 %
Rendimiento a 6 meses -3,20 % -4,77 %
Rendimiento a 1 año -2,47 % -10,60 %
Rendimiento anual a 3 años 17,34 % 5,75 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -