RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR

LU2145465402
174,21 EUR 29/03/2023
Acc. Sector Consumo Discrecional Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2145465402
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/10/2020
Categoría Acc. Sector Consumo Discrecional
Tamaño (28/02/2023) 131,280 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,38 %
Liquidez 2,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 45,64 %
Industrial y servicios 26,12 %
Bienes de consumo 15,89 %
Siderúrgico y minero 8,89 %
Servicios públicos 0,83 %
Países Peso
Estados Unidos 32,69 %
Corea del Sur 8,85 %
Japón 7,99 %
Suiza 7,53 %
Holanda 7,42 %
China 7,05 %
Francia 6,85 %
Alemania 5,22 %
Chile 3,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,59 %
EUR - Euro 16,54 %
KRW - Won sudcoreano 8,85 %
JPY - Yen japones 7,99 %
CHF - Franco suizo 4,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
CNY - Yuan chino 1,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,63 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,30 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,08 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,88 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,85 %
TESLA INC ORD 3,83 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 3,77 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,67 %
ALBEMARLE CORP ORD 3,61 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,57 %
APTIV PLC ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,53 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses 12,67 % 9,76 %
Rendimiento a 6 meses 10,43 % 1,92 %
Rendimiento a 1 año -2,25 % -11,24 %
Rendimiento anual a 3 años 26,80 % 12,94 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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