RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR

LU2092758999
130,83 EUR 21/09/2023
Acciones Sector Medioambiental Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2092758999
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2020
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/08/2023) 44,570 Millones EUR
Gestora Robeco Asset Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,78 %
Liquidez 4,22 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 41,95 %
Bienes de consumo 17,88 %
Tecnológico 17,64 %
Farmacéutico 9,42 %
Siderúrgico y minero 6,58 %
Servicios públicos 2,32 %
Países Peso
Estados Unidos 54,75 %
Reino Unido 9,97 %
Francia 8,28 %
Suecia 4,38 %
Alemania 3,33 %
Italia 2,50 %
Israel 2,32 %
Dinamarca 2,14 %
Finlandia 2,11 %
México 2,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,39 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Libra esterlina 6,65 %
SEK - Corona sueca 4,38 %
DKK - Corona danesa 2,14 %
MXN - Peso mexicano 2,10 %
CAD - Dólar canadiense 1,00 %
JPY - Yen japones 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,91 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC ORD 2,85 %
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC ORD 2,84 %
NVIDIA CORP ORD 2,83 %
QUANTA SERVICES INC ORD 2,81 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,72 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,71 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,70 %
XYLEM INC ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -4,00 %
Rendimiento a 3 meses -1,79 % 10,57 %
Rendimiento a 6 meses 4,05 % 6,06 %
Rendimiento a 1 año 7,09 % -15,05 %
Rendimiento anual a 3 años 8,09 % 8,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 15,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 30,91 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -