PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
23,23 EUR 24/02/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/01/2021) 238,170 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,81 %
Liquidez 2,17 %
Acciones 0,06 %
Países Peso
Alemania 51,28 %
Italia 24,48 %
España 16,23 %
Estados Unidos 15,48 %
Irlanda 9,97 %
Francia 9,15 %
Suecia 5,71 %
Reino Unido 3,20 %
Eslovenia 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,24 %
USD - Dólar americano 25,17 %
DKK - Corona danesa 7,76 %
JPY - Yen japones 7,33 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,75 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,91 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,09 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 2,04 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,88 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,88 %
EUR CASH 1,50 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,48 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,41 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,37 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,48 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,69 % -0,85 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año -0,34 % -0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,58 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 0,84 %
Rendimiento anual a 10 años 3,97 % 2,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,57 %
Volatilidad del índice de referencia 2,05 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 1,94