PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
22,68 EUR 22/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2020) 206,740 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,76 %
Liquidez 2,96 %
Acciones 0,05 %
Países Peso
Alemania 51,28 %
Italia 24,48 %
España 16,23 %
Estados Unidos 15,48 %
Irlanda 9,97 %
Francia 9,15 %
Suecia 5,71 %
Reino Unido 3,20 %
Eslovenia 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,52 %
USD - Dólar americano 26,22 %
DKK - Corona danesa 6,08 %
JPY - Yen japones 3,28 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
CHF - Franco suizo 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,45 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 3,18 %
GERMANY 0.00% 08/05/20 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,84 %
FRANCE 0.00% 08/26/20 SR: 2,58 %
FRANCE 0.00% 06/24/20 SR: 2,36 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,26 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,09 %
JAPAN 0.00% 06/29/20 SR:897 2,04 %
EUR CASH 2,03 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,98 % 1,24 %
Rendimiento a 3 meses -2,66 % -1,13 %
Rendimiento a 6 meses -1,31 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % 0,99 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % 0,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 1,19 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,94 %
Volatilidad del índice de referencia 2,28 %
Beta 1,47
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,12