PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
20,48 EUR 23/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 121,760 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,66 %
Liquidez 4,19 %
Acciones 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,16 %
GBP - Libra esterlina 12,17 %
USD - Dólar americano 11,07 %
DKK - Corona danesa 9,98 %
JPY - Yen japones 1,39 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,57 %
EUR CASH 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 1,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,10 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,44 % -0,29 %
Rendimiento a 3 meses -5,62 % -3,41 %
Rendimiento a 6 meses -9,94 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -10,47 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años -2,88 % -1,71 %
Rendimiento anual a 5 años -0,88 % -0,64 %
Rendimiento anual a 10 años 1,81 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -