PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
23,63 EUR 20/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/10/2020) 234,980 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,29 %
Liquidez 4,70 %
Acciones 0,05 %
Países Peso
Alemania 51,28 %
Italia 24,48 %
España 16,23 %
Estados Unidos 15,48 %
Irlanda 9,97 %
Francia 9,15 %
Suecia 5,71 %
Reino Unido 3,20 %
Eslovenia 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,51 %
USD - Dólar americano 26,52 %
DKK - Corona danesa 7,96 %
JPY - Yen japones 5,30 %
GBP - Libra esterlina 1,76 %
CHF - Franco suizo 0,23 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 3,91 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,73 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 3,23 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,87 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,05 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,85 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,83 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 1,81 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,76 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,56 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,37 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 4,37 % 1,51 %
Rendimiento a 1 año 2,87 % 0,98 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,44 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 4,02 % 2,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,64 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,95