PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
18,73 EUR 21/09/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/08/2023) 105,090 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,76 %
Liquidez 7,63 %
Acciones 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,86 %
GBP - Libra esterlina 13,46 %
USD - Dólar americano 10,62 %
JPY - Yen japones 10,02 %
DKK - Corona danesa 1,79 %
AUD - Dólar australiano 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
COMMERZBANK AG REPO 5,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 28-AUG-2023 2,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 18-JUL-2023 2,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) 07-AUG-2023 2,06 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-SEP-2023 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-OCT 1,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,24 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,14 %
STRATTON MORTGAGE FUNDING PLC 212 A FLT 5.39093% 2 1,00 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % -2,37 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año -2,35 % -5,19 %
Rendimiento anual a 3 años -7,10 % -9,62 %
Rendimiento anual a 5 años -2,82 % -3,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,22 % 1,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,95 %
Volatilidad del índice de referencia 8,93 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -