PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
23,42 EUR 03/08/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 189,190 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,18 %
Liquidez 4,67 %
Acciones 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,83 %
USD - Dólar americano 10,44 %
GBP - Libra esterlina 9,48 %
DKK - Corona danesa 8,41 %
JPY - Yen japones 5,05 %
CHF - Franco suizo 0,22 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,95 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-APR-2021 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,47 %
EUR CASH 1,44 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,34 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 1,69 % 1,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 0,73 % 0,54 %
Rendimiento anual a 3 años 2,64 % 1,59 %
Rendimiento anual a 5 años 1,57 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,61 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,46
Tracking Error 0,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,27