PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
22,86 EUR 17/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2021) 207,450 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,83 %
Liquidez 5,64 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,86 %
USD - Dólar americano 24,48 %
DKK - Corona danesa 8,50 %
JPY - Yen japones 5,44 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BELGIUM (KINGDOM OF) REPO 4,42 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-2021 1,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,38 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,25 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -2,27 % -0,91 %
Rendimiento a 6 meses -3,14 % -1,48 %
Rendimiento a 1 año 1,33 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,97 % 0,74 %
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % 0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 3,58 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,68 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,52