PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
18,95 EUR 24/03/2023
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/02/2023) 101,590 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,24 %
Liquidez 9,39 %
Acciones 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,54 %
JPY - Yen japones 12,10 %
GBP - Libra esterlina 11,86 %
USD - Dólar americano 9,30 %
DKK - Corona danesa 4,19 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
HUF - Florín húngaro 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 6,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2023 3,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2023 2,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) 30-JAN-2023 2,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-MAR-2023 2,13 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-OCT-2027 1,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,13 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 18-FEB-20 1,07 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % 3,68 %
Rendimiento a 3 meses 1,39 % 2,95 %
Rendimiento a 6 meses -0,26 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -11,57 % -14,97 %
Rendimiento anual a 3 años -4,92 % -7,02 %
Rendimiento anual a 5 años -2,71 % -2,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,18 % 1,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,95 %
Volatilidad del índice de referencia 8,87 %
Beta 0,65
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -