PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
22,87 EUR 02/12/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/10/2021) 163,720 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,77 %
Liquidez 3,73 %
Acciones 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,04 %
GBP - Libra esterlina 12,70 %
USD - Dólar americano 10,99 %
DKK - Corona danesa 9,28 %
JPY - Yen japones 1,48 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,93 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,51 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,25 %
OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS 21-FEB-2030 1,18 %
EUR CASH 1,15 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,57 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses -1,55 % -0,44 %
Rendimiento a 6 meses -0,69 % 0,20 %
Rendimiento a 1 año -2,93 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,92 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 1,47 % 0,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 2,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,66 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,25