PIMCO GIS Euro Bond E EUR Acc

IE00B11XYY66
23,36 EUR 21/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XYY66
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 219,350 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,36 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,51 %
Liquidez 3,61 %
Acciones 0,06 %
Países Peso
Alemania 51,28 %
Italia 24,48 %
España 16,23 %
Estados Unidos 15,48 %
Irlanda 9,97 %
Francia 9,15 %
Suecia 5,71 %
Reino Unido 3,20 %
Eslovenia 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,83 %
USD - Dólar americano 26,03 %
DKK - Corona danesa 8,07 %
JPY - Yen japones 7,00 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
CHF - Franco suizo 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 5,40 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,77 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,93 %
EUR CASH 2,48 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,08 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,88 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,83 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 1,81 %
JAPAN 0.00% 09/28/20 SR:918 1,80 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,57 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,88 % 0,71 %
Rendimiento a 6 meses 5,99 % 1,83 %
Rendimiento a 1 año 0,43 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años 2,66 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 2,53 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,64 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,92