PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
46,73 USD 05/03/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (26/02/2021) 152,390 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,55 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 14,11 %
Brasil 10,89 %
México 10,71 %
Indonesia 9,88 %
Rusia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turquía 4,72 %
China 4,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,31 %
EUR - Euro 4,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
MXN - Peso mexicano 0,09 %
RUB - Rublo ruso 0,04 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 1,56 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,37 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,33 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,16 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,05 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,95 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,93 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,90 %

Rendimiento EUR (05/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,07 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -1,39 % 0,42 %
Rendimiento a 6 meses -1,99 % 2,45 %
Rendimiento a 1 año -7,10 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años 5,02 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años 4,39 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,33 %
Volatilidad del índice de referencia 5,22 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,23