PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
39,66 USD 23/03/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/02/2023) 102,800 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,13 %
Liquidez 1,08 %
Acciones 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,44 %
EUR - Euro 6,92 %
JPY - Yen japones 3,32 %
HUF - Florín húngaro 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,91 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
BRL - Real brasileño 0,50 %
CNY - Yuan chino 0,15 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 13-FEB-2023 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 3,07 %
BANK OF ISRAEL 0% 02-AUG-2023 1,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,52 %
BANK OF ISRAEL 0% 05-JUL-2023 1,50 %
BANK OF ISRAEL 0% 03-MAY-2023 1,41 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,13 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV-2023 0,91 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,11 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -1,34 % 0,45 %
Rendimiento a 6 meses -5,62 % -5,07 %
Rendimiento a 1 año -5,48 % -2,50 %
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % 1,95 %
Rendimiento anual a 5 años 1,63 % 3,40 %
Rendimiento anual a 10 años 2,42 % 3,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,85 %
Volatilidad del índice de referencia 5,49 %
Beta 1,35
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,32