PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
38,91 USD 23/06/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/05/2022) 121,400 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,27 %
Liquidez 6,54 %
Acciones 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,37 %
EUR - Euro 5,77 %
BRL - Real brasileño 0,40 %
CNY - Yuan chino 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,12 %
JPY - Yen japones 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 5,67 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,94 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 0,83 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 0,83 %
USD CASH 0,83 %
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA FRN 21-OCT-202 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAY-2022 0,75 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses -4,09 % -2,30 %
Rendimiento a 6 meses -11,44 % -2,68 %
Rendimiento a 1 año -8,81 % 2,75 %
Rendimiento anual a 3 años -1,89 % 2,39 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 2,70 %
Rendimiento anual a 10 años 3,07 % 3,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,37 %
Volatilidad del índice de referencia 5,15 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,98