PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
39,18 USD 28/09/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2023) 121,440 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,81 %
Acciones 0,40 %
Liquidez 0,30 %
Países Peso
México 9,10 %
Indonesia 5,90 %
Turquía 4,40 %
Chile 3,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,43 %
EUR - Euro 6,66 %
ZAR - Rand sudafricano 2,31 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
BRL - Real brasileño 0,47 %
CNY - Yuan chino 0,14 %
JPY - Yen japones 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
CLP - Peso chileno 0,03 %
HUF - Florín húngaro 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.25% 15-MAY 3,02 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 31-AUG 1,48 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,41 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,22 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-NOV-2023 1,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 28-FEB 0,99 %
QATAR ENERGY 3.3% 12-JUL-2051 0,92 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 0,89 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % 0,41 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % 1,13 %
Rendimiento a 6 meses 1,89 % 0,08 %
Rendimiento a 1 año -2,13 % -2,98 %
Rendimiento anual a 3 años -2,12 % 1,99 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 3,64 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 4,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,82 %
Volatilidad del índice de referencia 5,54 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,02