PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
48,19 USD 03/12/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/11/2020) 144,370 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,53 %
Liquidez 1,38 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 14,11 %
Brasil 10,89 %
México 10,71 %
Indonesia 9,88 %
Rusia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turquía 4,72 %
China 4,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,08 %
EUR - Euro 3,99 %
RUB - Rublo ruso 1,07 %
JPY - Yen japones 0,85 %
GBP - Libra esterlina 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,11 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 2,12 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 1,46 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,32 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,11 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 0,98 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,97 %
PEMEX 5.95% 01/28/31 SR: 0,92 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,88 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/35 SR: 0,86 %
JPY FORWARD CONTRACT 0,82 %

Rendimiento EUR (03/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 0,05 % -1,40 %
Rendimiento a 1 año -2,19 % -0,77 %
Rendimiento anual a 3 años 3,73 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,25 % 2,55 %
Rendimiento anual a 10 años 5,63 % 4,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,69 %
Volatilidad del índice de referencia 5,36 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,69