PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
44,41 USD 04/06/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/05/2020) 108,910 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,86 %
Liquidez 3,29 %
Acciones 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 14,11 %
Brasil 10,89 %
México 10,71 %
Indonesia 9,88 %
Rusia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turquía 4,72 %
China 4,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 86,90 %
EUR - Euro 4,93 %
RUB - Rublo ruso 1,83 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CNY - Yuan chino 0,26 %
MXN - Peso mexicano 0,13 %
HUF - Florín húngaro 0,07 %
JPY - Yen japones 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 7,18 %
USD CASH 1,56 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,16 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,08 %
EGP/USD NDF 1,01 %
INDONESIA 6.75% 01/15/44 SR: 1,00 %
PEN NDF 0,98 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,94 %
SAUDI ARABIA 3.63% 03/04/28 SR:5 0,93 %
UKRAINE 7.75% 09/01/21 SR: 0,92 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,49 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses -8,16 % -3,72 %
Rendimiento a 6 meses -3,52 % -0,72 %
Rendimiento a 1 año 2,05 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,15 % 3,30 %
Rendimiento anual a 5 años 3,93 % 2,90 %
Rendimiento anual a 10 años 5,32 % 3,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,51 %
Volatilidad del índice de referencia 5,81 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,13