PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
45,91 USD 20/01/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/12/2021) 145,480 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,12 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -0,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,87 %
EUR - Euro 5,16 %
ZAR - Rand sudafricano 1,78 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
BRL - Real brasileño 0,31 %
CNY - Yuan chino 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
JPY - Yen japones 0,03 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,78 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,24 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 1,04 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 22-JUN-2026 1,00 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 11-JAN-2022 0,89 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 0,88 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,80 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 0,79 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,05 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses -1,13 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses -2,18 % 4,05 %
Rendimiento a 1 año 1,50 % 5,82 %
Rendimiento anual a 3 años 3,64 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 1,98 % 3,29 %
Rendimiento anual a 10 años 4,87 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,07 %
Volatilidad del índice de referencia 5,33 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,40