PIMCO GIS Emerging Markets Bond E USD Acc

IE00B11XYX59
48,65 USD 23/09/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XYX59
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2021) 154,830 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,69 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,46 %
Liquidez 1,76 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,23 %
EUR - Euro 4,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,75 %
GBP - Libra esterlina 0,40 %
BRL - Real brasileño 0,34 %
CNY - Yuan chino 0,19 %
MXN - Peso mexicano 0,10 %
JPY - Yen japones 0,03 %
IDR - Rupia indonesia 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,75 %
USD CASH 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,78 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,77 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 0,65 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 2,58 %
Rendimiento a 6 meses 4,95 % 3,45 %
Rendimiento a 1 año 5,10 % 5,11 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 6,56 %
Rendimiento anual a 5 años 3,13 % 2,67 %
Rendimiento anual a 10 años 6,19 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,17 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,14