PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,61 EUR 27/03/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/02/2023) 64,380 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,06 %
Liquidez 3,79 %
Acciones 0,00 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 13,41 %
USD - Dólar americano 10,64 %
MXN - Peso mexicano 8,42 %
IDR - Rupia indonesia 7,94 %
CNY - Yuan chino 6,15 %
PLN - Zloty polaco 4,94 %
BRL - Real brasileño 4,70 %
THB - Baht tailandés 4,27 %
JPY - Yen japones 3,35 %
HUF - Florín húngaro 3,16 %
Pincipales posiciones Peso
BRL/USD NDF 6,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,35 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.99% 15-OCT-2025 3,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 11-JAN-2023 3,10 %
CNY/USD NDF 2,93 %
MAGYAR NEMZETI BANK 0% 03-JAN-2023 2,46 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 2,45 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 2,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,41 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 2,38 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 3,18 % 1,36 %
Rendimiento a 6 meses 1,18 % -4,28 %
Rendimiento a 1 año 3,89 % -2,11 %
Rendimiento anual a 3 años 4,45 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años -0,56 % 3,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,91 %
Volatilidad del índice de referencia 5,49 %
Beta 1,75
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,30