PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,27 EUR 13/05/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2021) 92,130 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 113,62 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -17,34 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 11,58 %
ZAR - Rand sudafricano 11,48 %
CNY - Yuan chino 11,11 %
USD - Dólar americano 9,56 %
RUB - Rublo ruso 7,05 %
THB - Baht tailandés 5,72 %
MXN - Peso mexicano 5,67 %
HUF - Florín húngaro 5,49 %
PLN - Zloty polaco 5,06 %
BRL - Real brasileño 4,52 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,58 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,05 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
BRL/USD NDF 2,94 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,78 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CROSS CURRENCY SWA 2,22 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 2,04 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 1,96 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 1,94 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 1,92 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -3,65 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses -1,31 % -0,03 %
Rendimiento a 1 año 3,56 % -1,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,93 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,77 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 0,93 % 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,03 %
Volatilidad del índice de referencia 5,29 %
Beta 2,01
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,75