PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,95 EUR 02/10/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2023) 76,210 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,73 %
Liquidez 5,04 %
Acciones 0,01 %
Países Peso
Sudáfrica 10,60 %
México 10,10 %
Tailandia 9,50 %
China 9,10 %
Indonesia 7,90 %
Repúb. Checa 6,90 %
Brasil 6,80 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 11,91 %
MXN - Peso mexicano 10,52 %
USD - Dólar americano 9,11 %
IDR - Rupia indonesia 8,89 %
THB - Baht tailandés 6,37 %
CNY - Yuan chino 5,69 %
PLN - Zloty polaco 5,33 %
HUF - Florín húngaro 3,84 %
BRL - Real brasileño 3,47 %
CLP - Peso chileno 3,13 %
Pincipales posiciones Peso
BRL/USD NDF 8,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,10 %
CNY/USD NDF 4,40 %
BNP PARIBAS SA REPO 3,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 3,11 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.65% 17-JUN-202 2,34 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-APR-2033 2,29 %
NATIONAL BANK OF HUNGARY 0% 06-JUL-2023 2,23 %
MYR/USD NDF 2,15 %
IDR/USD NDF 2,15 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,58 % 0,85 %
Rendimiento a 3 meses -0,99 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 1,49 % 0,76 %
Rendimiento a 1 año 5,55 % -2,33 %
Rendimiento anual a 3 años 2,43 % 2,10 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % 4,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,34 %
Volatilidad del índice de referencia 5,55 %
Beta 1,72
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,53