PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,06 EUR 16/10/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2020) 92,580 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 133,37 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -37,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,09 %
ZAR - Rand sudafricano 11,54 %
IDR - Rupia indonesia 11,52 %
PLN - Zloty polaco 11,26 %
HUF - Florín húngaro 8,97 %
RUB - Rublo ruso 8,59 %
BRL - Real brasileño 5,91 %
CNY - Yuan chino 4,54 %
MXN - Peso mexicano 3,69 %
THB - Baht tailandés 3,36 %
Pincipales posiciones Peso
PEN/USD FORWARD CONTRACT 6,00 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,21 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 4,19 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CROSS CURRENCY SWA 3,60 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,54 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,08 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 3,07 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,88 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,78 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,63 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,99 % 1,33 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % 0,23 %
Rendimiento a 6 meses 4,30 % -1,01 %
Rendimiento a 1 año -7,42 % -0,14 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 3,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,07 % 3,25 %
Rendimiento anual a 10 años 0,70 % 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,65 %
Volatilidad del índice de referencia 5,66 %
Beta 1,99
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,48