PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,25 EUR 01/07/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/05/2020) 99,550 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 118,93 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -16,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 25,24 %
ZAR - Rand sudafricano 10,77 %
PLN - Zloty polaco 10,34 %
IDR - Rupia indonesia 9,67 %
RUB - Rublo ruso 9,13 %
HUF - Florín húngaro 8,14 %
THB - Baht tailandés 5,36 %
BRL - Real brasileño 4,35 %
EUR - Euro 3,23 %
TRY - Lira turca 2,78 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 10,10 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 4,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 4,74 %
BRL/USD NDF 4,50 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,32 %
USD CASH 4,00 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,55 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CROSS CURRENCY SWA 3,54 %
MYR/USD NDF 3,04 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 2,90 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,72 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 10,72 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses -9,24 % -0,50 %
Rendimiento a 1 año -4,48 % 3,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,16 % 4,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 1,01 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,28 %
Volatilidad del índice de referencia 5,73 %
Beta 1,99
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,35