PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,36 EUR 18/10/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2021) 87,540 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 112,91 %
Acciones 0,01 %
Liquidez -16,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 12,97 %
CNY - Yuan chino 12,64 %
IDR - Rupia indonesia 10,78 %
ZAR - Rand sudafricano 10,75 %
RUB - Rublo ruso 7,17 %
THB - Baht tailandés 6,69 %
BRL - Real brasileño 4,86 %
HUF - Florín húngaro 3,64 %
MXN - Peso mexicano 2,59 %
PLN - Zloty polaco 2,48 %
Pincipales posiciones Peso
BRL/USD NDF 5,58 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,18 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,94 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 2,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 0% 24-DEC-2021 2,11 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 1,96 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) .75% 31-JUL-2022 1,92 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 1,80 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,79 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 0,84 % 3,50 %
Rendimiento a 1 año 2,13 % 4,01 %
Rendimiento anual a 3 años 3,08 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,21 % 2,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 4,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,69 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,98
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,57