PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,72 EUR 14/01/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/12/2020) 102,400 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 131,55 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -33,31 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 19,69 %
IDR - Rupia indonesia 12,05 %
ZAR - Rand sudafricano 11,67 %
RUB - Rublo ruso 8,56 %
CNY - Yuan chino 8,11 %
PLN - Zloty polaco 6,72 %
HUF - Florín húngaro 6,62 %
THB - Baht tailandés 5,28 %
BRL - Real brasileño 5,27 %
MXN - Peso mexicano 4,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 4,83 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,46 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,85 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,65 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,73 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,67 %
ROMANIA 4.50% 06/17/24 SR: 2,60 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,51 %
CDB 4.04% 04/10/27 SR: 2,14 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,94 %
Rendimiento a 3 meses 4,92 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 3,66 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año -6,88 % -1,63 %
Rendimiento anual a 3 años 1,30 % 4,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,91 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,13 % 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,16 %
Volatilidad del índice de referencia 5,16 %
Beta 2,00
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,90