PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
13,85 EUR 24/05/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/04/2022) 71,340 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 113,78 %
Acciones 0,01 %
Liquidez -16,00 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 15,19 %
USD - Dólar americano 12,08 %
IDR - Rupia indonesia 11,82 %
ZAR - Rand sudafricano 11,73 %
RUB - Rublo ruso 5,98 %
THB - Baht tailandés 5,91 %
CLP - Peso chileno 4,86 %
BRL - Real brasileño 4,19 %
MXN - Peso mexicano 3,77 %
EUR - Euro 2,12 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,51 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 3,79 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,76 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 2,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 2,58 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.369% 31-OCT-2028 2,35 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 2,32 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585% 17-DEC-20 2,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.42% 02-JUL-2024 1,97 %
BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 8.3% 1,85 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -1,43 %
Rendimiento a 3 meses -4,35 % -3,15 %
Rendimiento a 6 meses -3,35 % -2,31 %
Rendimiento a 1 año -2,26 % 5,10 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % 3,31 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años -0,21 % 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,52 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 1,95
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -