PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnHdg Acc

IE00B5ZW6Z28
14,43 EUR 28/07/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2009
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2021) 91,500 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,89 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 103,08 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -6,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 15,63 %
CNY - Yuan chino 12,04 %
ZAR - Rand sudafricano 11,94 %
IDR - Rupia indonesia 10,70 %
RUB - Rublo ruso 6,59 %
THB - Baht tailandés 4,56 %
PLN - Zloty polaco 3,85 %
BRL - Real brasileño 3,77 %
HUF - Florín húngaro 3,50 %
MXN - Peso mexicano 2,54 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,65 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 2,54 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 2,51 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %
INR/USD NDF 2,38 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,34 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 1,87 %
COP/USD NDF 1,76 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 2,05 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,96 % 2,26 %
Rendimiento a 1 año 1,91 % 5,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,07 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,65 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,96
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,74