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IE00B1D7YH97
7,57 USD 01/02/2023
Obligaciones Corporativas Global Categoría
8,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B1D7YH97
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2007
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/12/2022) 244,130 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,64 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 112,75 %
Acciones 0,07 %
Liquidez -7,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 0,07 %
Países Peso
Estados Unidos 79,14 %
Francia 8,45 %
Italia 6,26 %
Reino Unido 6,23 %
Japón 3,66 %
Dinamarca 3,57 %
Islas Caimanes 3,41 %
España 3,24 %
Irlanda 2,49 %
Holanda 1,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,78 %
EUR - Euro 23,21 %
GBP - Libra esterlina 6,08 %
JPY - Yen japones 3,65 %
DKK - Corona danesa 3,57 %
SEK - Corona sueca 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
NZD - Dólar neozelandés 0,13 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2024 9,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 7,64 %
USD CASH 7,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-APR-2024 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2025 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 4,40 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-APR-2023 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,42 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,18 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses -11,25 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses -15,94 % -6,21 %
Rendimiento a 1 año 2,06 % -7,66 %
Rendimiento anual a 3 años 15,82 % -2,36 %
Rendimiento anual a 5 años 8,49 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 0,36 % 3,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,50 %
Volatilidad del índice de referencia 7,73 %
Beta 0,89
Tracking Error 5,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,32