Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P

LU0175073625
137,96 USD 19/09/2023
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
3,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0175073625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2003
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (31/08/2023) 92,910 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,06 %
Liquidez -0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 78,09 %
Canadá 6,16 %
Reino Unido 4,36 %
Holanda 3,21 %
Alemania 3,15 %
Dinamarca 1,86 %
Suiza 1,21 %
Francia 0,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,06 %
Pincipales posiciones Peso
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 4,26 %
US Treasury N/B 2.5% 30.04.2024 Uns 4,11 %
US Treasury N/B 0.5% 28.02.2026 Uns 3,62 %
US Treasury N/B 3% 31.07.2024 Uns 3,59 %
US Treasury N/B 4.625% 15.03.2026 Uns 3,40 %
US Treasury N/B 4% 15.02.2026 Uns 3,02 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 2,83 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 2,74 %
US Treasury N/B 0.75% 31.12.2023 Uns 2,62 %
US Treasury N/B 2.5% 28.02.2026 Uns 2,56 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 1,46 %
Rendimiento a 3 meses 2,03 % 1,94 %
Rendimiento a 6 meses 0,41 % -0,13 %
Rendimiento a 1 año -4,60 % -5,14 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 2,54 %
Rendimiento anual a 5 años 3,29 % 3,00 %
Rendimiento anual a 10 años 3,31 % 3,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,51 %
Volatilidad del índice de referencia 6,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 0,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,07