Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P

LU0175073625
137,33 USD 28/03/2023
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
4,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0175073625
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/09/2003
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (28/02/2023) 96,380 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,93 %
Liquidez 3,07 %
Países Peso
Estados Unidos 72,72 %
Reino Unido 6,05 %
Canadá 5,32 %
Holanda 3,95 %
Noruega 3,92 %
Francia 2,24 %
Finlandia 1,70 %
España 1,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,37 %
EUR - Euro 3,56 %
Pincipales posiciones Peso
US Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 UNS 4,78 %
US Treasury N/B 0.125% 15.10.2023 Uns 4,66 %
US Treasury N/B 1.5% 29.02.2024 Uns 4,58 %
US Treasury N/B 0.375% 31.10.2023 UNS 4,37 %
US Treasury N/B 0.375% 15.08.2024 4,04 %
US Treasury N/B 0.125% 15.12.2023 3,93 %
US Treasury N/B 0.125% 31.08.2023 3,48 %
US Treasury N/B 0.25% 15.05.2024 Uns 3,20 %
US Treasury N/B 2.25% 30.04.2024 Uns 3,12 %
US Treasury N/B 0.375% 15.04.2024 Uns 3,04 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,99 % -0,63 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses -7,83 % -7,94 %
Rendimiento a 1 año 2,92 % 2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 4,02 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 2,63 % 2,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,36 %
Volatilidad del índice de referencia 6,59 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,70