Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
590,48 USD 02/06/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2001
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (31/05/2023) 147,190 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,24 %
Liquidez 1,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,24 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2029 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 31-DEC-2024 3,02 %

Rendimiento EUR (02/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 1,28 %
Rendimiento a 6 meses -1,31 % -1,07 %
Rendimiento a 1 año -3,00 % -4,67 %
Rendimiento anual a 3 años -3,09 % -5,19 %
Rendimiento anual a 5 años 1,86 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 2,42 % 3,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,25 %
Volatilidad del índice de referencia 10,48 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,63

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