Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
595,30 USD 27/03/2023
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
2,88 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0128489860
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/05/2001
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 144,640 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,90 %
Liquidez 3,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,90 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.75% 15-NOV-2024 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2029 3,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2027 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 3,04 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 1,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,66 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses -9,01 % -8,21 %
Rendimiento a 1 año -3,74 % -8,29 %
Rendimiento anual a 3 años -4,56 % -6,42 %
Rendimiento anual a 5 años 2,88 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años 2,10 % 3,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,41 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,43

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