Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
322,74 EUR 01/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
11,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 62,530 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,27 %
Bienes de consumo 19,92 %
Farmacéutico 13,23 %
Financiero y asegurador 11,85 %
Industrial y servicios 10,29 %
Servicios públicos 6,66 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Telecomunicaciones 1,37 %
Países Peso
Estados Unidos 96,06 %
Irlanda 1,72 %
Reino Unido 0,63 %
Suiza 0,39 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,01 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 7,00 %
MICROSOFT CORP ORD 5,98 %
AMAZON.COM INC ORD 3,69 %
TESLA INC ORD 2,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,16 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,01 %
NVIDIA CORP ORD 1,76 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,67 %
META PLATFORMS INC ORD 1,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,24 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,98 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses -10,96 % -10,07 %
Rendimiento a 6 meses -11,06 % -10,30 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años 11,85 % 12,70 %
Rendimiento anual a 5 años 11,97 % 12,79 %
Rendimiento anual a 10 años 13,59 % 14,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,43 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,58