Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
244,91 EUR 06/07/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 43,010 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2019)

Sectores Peso
Tecnológico 26,17 %
Bienes de consumo 20,49 %
Financiero y asegurador 16,02 %
Farmacéutico 13,90 %
Industrial y servicios 10,23 %
Servicios públicos 8,32 %
Siderúrgico y minero 2,58 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Países Peso
Estados Unidos 96,50 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,93 %
Suiza 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 4,12 %
Apple ORD 3,40 %
Amazon Com ORD 3,19 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,52 %
Jpmorgan Chase ORD 1,51 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
EXXON MOBIL ORD 1,30 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,40 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 15,24 % 16,44 %
Rendimiento a 6 meses -2,87 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año 6,16 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 10,52 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 8,95 % 9,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,53