Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
323,23 EUR 21/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,00 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 56,370 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,49 %
Bienes de consumo 21,75 %
Farmacéutico 13,22 %
Financiero y asegurador 11,24 %
Industrial y servicios 10,60 %
Servicios públicos 5,03 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Telecomunicaciones 1,99 %
Países Peso
Estados Unidos 96,75 %
Irlanda 1,66 %
Reino Unido 0,97 %
Suiza 0,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,68 %
MICROSOFT CORP ORD 5,30 %
AMAZON.COM INC ORD 4,39 %
ALPHABET INC ORD 3,27 %
FACEBOOK INC ORD 2,08 %
TESLA INC ORD 1,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,31 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,55 % 3,47 %
Rendimiento a 3 meses 7,55 % 7,52 %
Rendimiento a 6 meses 17,32 % 16,00 %
Rendimiento a 1 año 31,28 % 33,99 %
Rendimiento anual a 3 años 16,29 % 18,07 %
Rendimiento anual a 5 años 14,00 % 15,10 %
Rendimiento anual a 10 años 15,67 % 16,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,31