Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
329,74 EUR 13/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,91 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 59,990 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,81 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,85 %
Bienes de consumo 21,18 %
Farmacéutico 12,75 %
Financiero y asegurador 12,14 %
Industrial y servicios 11,01 %
Servicios públicos 5,52 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Telecomunicaciones 1,86 %
Países Peso
Estados Unidos 96,60 %
Irlanda 1,82 %
Reino Unido 0,80 %
Suiza 0,40 %
Holanda 0,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,73 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
AMAZON.COM INC ORD 3,94 %
FACEBOOK INC ORD 2,10 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,77 %
TESLA INC ORD 1,52 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,45 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,25 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 1,90 % 4,20 %
Rendimiento a 6 meses 9,48 % 11,34 %
Rendimiento a 1 año 27,41 % 30,90 %
Rendimiento anual a 3 años 17,00 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 14,91 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 16,60 % 17,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,44