Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
303,65 EUR 09/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 50,190 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Liquidez 0,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,90 %
Bienes de consumo 21,16 %
Farmacéutico 13,98 %
Financiero y asegurador 12,01 %
Industrial y servicios 9,23 %
Servicios públicos 5,01 %
Siderúrgico y minero 2,52 %
Telecomunicaciones 1,88 %
Países Peso
Estados Unidos 96,65 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 1,02 %
Suiza 0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,68 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,66 %
MICROSOFT CORP ORD 5,69 %
AMAZON.COM INC ORD 4,80 %
ALPHABET INC ORD 3,13 %
FACEBOOK INC ORD 2,25 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,24 %
VISA INC ORD 1,21 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,15 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 11,23 % 9,67 %
Rendimiento a 6 meses 16,34 % 17,30 %
Rendimiento a 1 año 36,87 % 41,78 %
Rendimiento anual a 3 años 17,79 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 14,65 % 15,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 14,71