Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
273,57 EUR 13/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,87 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 45,620 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,88 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,27 %
Bienes de consumo 20,30 %
Farmacéutico 14,36 %
Financiero y asegurador 12,63 %
Industrial y servicios 9,02 %
Servicios públicos 5,88 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Telecomunicaciones 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 96,87 %
Irlanda 1,57 %
Reino Unido 1,03 %
Suiza 0,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,88 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,01 %
Apple ORD 5,80 %
Amazon Com ORD 4,51 %
FACEBOOK CL A ORD 2,12 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,36 %
Visa Cl A ORD 1,28 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,15 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 5,70 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 11,91 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 6,69 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 11,71 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 12,87 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 11,62