Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
242,80 EUR 28/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,69 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 42,620 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,69 %
Bienes de consumo 19,71 %
Financiero y asegurador 15,42 %
Farmacéutico 13,87 %
Industrial y servicios 10,03 %
Servicios públicos 7,62 %
Siderúrgico y minero 2,54 %
Telecomunicaciones 2,13 %
Países Peso
Estados Unidos 95,78 %
Irlanda 1,95 %
Reino Unido 1,01 %
Suiza 0,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 4,55 %
Microsoft ORD 4,46 %
Amazon Com ORD 2,85 %
FACEBOOK CL A ORD 1,83 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,64 %
Jpmorgan Chase ORD 1,62 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,19 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,10 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 2,99 % 7,68 %
Rendimiento a 1 año 2,54 % 7,27 %
Rendimiento anual a 3 años 8,37 % 10,70 %
Rendimiento anual a 5 años 8,69 % 10,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,99