Pictet - USA Index - R EUR

LU0474966248
338,17 EUR 25/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
13,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0474966248
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/06/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 71,220 Millones EUR
Gestora Pictet Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Liquidez 0,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,34 %
Bienes de consumo 20,52 %
Farmacéutico 12,76 %
Financiero y asegurador 12,14 %
Industrial y servicios 10,62 %
Servicios públicos 5,37 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Países Peso
Estados Unidos 96,75 %
Irlanda 1,83 %
Reino Unido 0,77 %
Suiza 0,38 %
Holanda 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,91 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,05 %
FACEBOOK INC ORD 2,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,45 %
TESLA INC ORD 1,44 %
NVIDIA CORP ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,59 % -8,63 %
Rendimiento a 3 meses -2,06 % -4,68 %
Rendimiento a 6 meses 3,23 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 22,33 % 18,16 %
Rendimiento anual a 3 años 18,84 % 19,38 %
Rendimiento anual a 5 años 13,11 % 13,53 %
Rendimiento anual a 10 años 15,33 % 16,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,78 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 15,92