Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
130,62 EUR 29/03/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (28/02/2023) 94,340 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,14 %
Liquidez 5,87 %
Divisas Peso
MXN - Peso mexicano 9,68 %
IDR - Rupia indonesia 9,39 %
BRL - Real brasileño 8,07 %
ZAR - Rand sudafricano 7,70 %
PLN - Zloty polaco 7,04 %
USD - Dólar americano 6,67 %
SGD - Dólar de Singapur 5,76 %
EUR - Euro 5,72 %
INR - Rupia india 4,42 %
CLP - Peso chileno 2,71 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,87 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,61 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,05 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,90 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 1,68 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,67 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 1,66 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses 3,00 % 0,48 %
Rendimiento a 6 meses 4,18 % -3,60 %
Rendimiento a 1 año 0,98 % -2,34 %
Rendimiento anual a 3 años 3,62 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 2,73 % 2,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia 5,49 %
Beta 1,54
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,81