Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
129,34 EUR 28/07/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/06/2021) 109,330 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,49 %
Liquidez 1,49 %
Divisas Peso
ZAR - Rand sudafricano 10,02 %
IDR - Rupia indonesia 9,77 %
MXN - Peso mexicano 7,71 %
EUR - Euro 7,65 %
USD - Dólar americano 5,62 %
SGD - Dólar de Singapur 5,30 %
BRL - Real brasileño 5,11 %
INR - Rupia india 3,62 %
HUF - Florín húngaro 3,61 %
KRW - Won sudcoreano 2,32 %
Pincipales posiciones Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,43 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,35 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 2,18 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,84 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,73 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,65 %
EUR CASH 1,49 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.844% 15-APR-2033 1,46 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % 0,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,74 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses -1,19 % 2,16 %
Rendimiento a 1 año 2,37 % 5,59 %
Rendimiento anual a 3 años 2,27 % 5,20 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,63 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,58
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,98