Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
138,07 EUR 21/09/2023
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2023) 120,790 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,93 %
Liquidez 3,07 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 10,28 %
MXN - Peso mexicano 10,20 %
BRL - Real brasileño 9,39 %
ZAR - Rand sudafricano 7,01 %
PLN - Zloty polaco 6,97 %
USD - Dólar americano 6,42 %
EUR - Euro 5,79 %
SGD - Dólar de Singapur 5,11 %
INR - Rupia india 4,49 %
CLP - Peso chileno 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,07 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,82 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.4% 12-AUG-2034 2,34 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 2,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 2,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,01 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,91 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,85 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.75% 11-OCT-2034 1,76 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 1,26 %
Rendimiento a 6 meses 6,68 % 0,36 %
Rendimiento a 1 año 6,51 % -4,29 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 1,76 %
Rendimiento anual a 5 años 3,54 % 3,93 %
Rendimiento anual a 10 años 3,93 % 3,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,76 %
Volatilidad del índice de referencia 5,54 %
Beta 1,52
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,18