Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
128,79 EUR 01/03/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (26/02/2021) 160,560 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,09 %
Liquidez 1,90 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 10,66 %
ZAR - Rand sudafricano 9,59 %
EUR - Euro 8,77 %
MXN - Peso mexicano 8,05 %
USD - Dólar americano 7,41 %
SGD - Dólar de Singapur 4,26 %
INR - Rupia india 3,86 %
HUF - Florín húngaro 3,82 %
BRL - Real brasileño 3,63 %
CLP - Peso chileno 2,41 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,74 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 2,52 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,01 %
EUR CASH 1,90 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 1,89 %
MEXICO 4.00% 11/30/28 SR: 1,80 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,76 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 1,72 %
MEXICO 7.75% 11/23/34 SR: 1,68 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 1,67 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,70 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses -0,57 % -0,17 %
Rendimiento a 6 meses 2,00 % 1,82 %
Rendimiento a 1 año -2,94 % -2,88 %
Rendimiento anual a 3 años 1,93 % 4,34 %
Rendimiento anual a 5 años 4,10 % 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,08 %
Volatilidad del índice de referencia 5,22 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,81