Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
125,89 EUR 20/05/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
2,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2020) 138,020 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,04 %
Liquidez 2,00 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 9,81 %
ZAR - Rand sudafricano 9,22 %
MXN - Peso mexicano 7,94 %
EUR - Euro 7,09 %
SGD - Dólar de Singapur 6,44 %
USD - Dólar americano 5,23 %
BRL - Real brasileño 5,12 %
INR - Rupia india 4,26 %
PLN - Zloty polaco 3,45 %
CLP - Peso chileno 2,46 %
Pincipales posiciones Peso
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,92 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,79 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,52 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 2,46 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,40 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 2,12 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,12 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 2,10 %
EUR CASH 2,00 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,91 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,74 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses -8,70 % -2,74 %
Rendimiento a 6 meses -5,08 % 1,35 %
Rendimiento a 1 año 0,24 % 7,16 %
Rendimiento anual a 3 años 1,09 % 4,55 %
Rendimiento anual a 5 años 2,20 % 2,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,82 %
Volatilidad del índice de referencia 5,80 %
Beta 1,54
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,32