Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
130,17 EUR 19/11/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/10/2020) 140,370 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,34 %
Liquidez 2,73 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 10,68 %
ZAR - Rand sudafricano 9,47 %
EUR - Euro 8,71 %
MXN - Peso mexicano 8,22 %
USD - Dólar americano 6,70 %
SGD - Dólar de Singapur 5,15 %
INR - Rupia india 3,83 %
HUF - Florín húngaro 3,16 %
BRL - Real brasileño 3,11 %
CLP - Peso chileno 2,60 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,06 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,61 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,39 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,27 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 2,25 %
EUR CASH 2,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 1,95 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 1,94 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 1,78 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,78 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,50 % 1,76 %
Rendimiento a 3 meses 4,38 % 4,19 %
Rendimiento a 6 meses 3,40 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año -1,58 % 0,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,62 % 4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 3,88 % 2,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,26 %
Volatilidad del índice de referencia 5,51 %
Beta 1,57
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,76