Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
126,88 EUR 18/09/2020
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
4,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (31/08/2020) 143,450 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,39 %
Liquidez 2,60 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 10,35 %
ZAR - Rand sudafricano 9,22 %
MXN - Peso mexicano 8,11 %
EUR - Euro 7,34 %
USD - Dólar americano 6,10 %
SGD - Dólar de Singapur 5,37 %
BRL - Real brasileño 3,45 %
INR - Rupia india 3,27 %
PLN - Zloty polaco 3,04 %
CLP - Peso chileno 2,77 %
Pincipales posiciones Peso
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,08 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,68 %
EUR CASH 2,60 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 2,51 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,44 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 2,31 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,06 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,03 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 2,00 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/27 SR:100 1,85 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses -0,51 % -1,70 %
Rendimiento a 6 meses 7,76 % -1,50 %
Rendimiento a 1 año -4,56 % -1,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,29 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 4,51 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,53 %
Volatilidad del índice de referencia 5,61 %
Beta 1,57
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,66