Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
127,45 EUR 23/05/2022
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (29/04/2022) 82,020 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,71 %
Liquidez 4,33 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 9,55 %
ZAR - Rand sudafricano 9,29 %
BRL - Real brasileño 7,73 %
EUR - Euro 7,32 %
MXN - Peso mexicano 7,21 %
USD - Dólar americano 6,16 %
SGD - Dólar de Singapur 5,24 %
PLN - Zloty polaco 4,91 %
INR - Rupia india 4,74 %
CLP - Peso chileno 2,61 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,93 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,91 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 1,75 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,73 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,73 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,58 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,41 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,82 % -1,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % -3,15 %
Rendimiento a 6 meses -0,92 % -2,31 %
Rendimiento a 1 año -0,16 % 5,10 %
Rendimiento anual a 3 años 0,52 % 3,31 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,32 %
Volatilidad del índice de referencia 5,20 %
Beta 1,60
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,70