Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
128,32 EUR 11/05/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
3,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/04/2021) 125,410 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,39 %
Liquidez 2,15 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 10,15 %
ZAR - Rand sudafricano 9,41 %
EUR - Euro 8,80 %
MXN - Peso mexicano 8,36 %
USD - Dólar americano 6,73 %
SGD - Dólar de Singapur 4,33 %
INR - Rupia india 4,09 %
HUF - Florín húngaro 3,99 %
BRL - Real brasileño 3,59 %
CLP - Peso chileno 2,13 %
Pincipales posiciones Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,49 %
EUR CASH 2,15 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,06 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 30- 1,84 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 1,75 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,73 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,71 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -3,14 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % -0,03 %
Rendimiento a 1 año 3,04 % -1,67 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 3,42 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,95 %
Volatilidad del índice de referencia 5,29 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,12