Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable B

LU0907927338
127,29 EUR 21/10/2021
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,15 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0907927338
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/03/2013
Categoría Obligaciones Mercados Emergentes
Tamaño (30/09/2021) 105,760 Millones EUR
Gestora Degroof Petercam Asset Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,43 %
Liquidez 4,41 %
Divisas Peso
IDR - Rupia indonesia 10,80 %
EUR - Euro 10,18 %
ZAR - Rand sudafricano 9,11 %
MXN - Peso mexicano 7,50 %
USD - Dólar americano 6,18 %
INR - Rupia india 5,98 %
SGD - Dólar de Singapur 5,26 %
BRL - Real brasileño 4,10 %
HUF - Florín húngaro 2,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,33 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 4,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,28 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 2,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,83 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,83 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,79 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,49 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,87 % -0,47 %
Rendimiento a 3 meses -1,71 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,59 % 3,38 %
Rendimiento a 1 año 0,98 % 4,14 %
Rendimiento anual a 3 años 2,45 % 5,55 %
Rendimiento anual a 5 años 1,15 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,69 %
Volatilidad del índice de referencia 5,25 %
Beta 1,59
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,47