Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
11,57 EUR 18/09/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/08/2020) 8,530 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,34 %
Liquidez 15,58 %
Obligaciones 3,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,49 %
Industrial y servicios 13,50 %
Siderúrgico y minero 13,12 %
Farmacéutico 2,50 %
Financiero y asegurador 1,73 %
Países Peso
Japón 21,14 %
Estados Unidos 11,39 %
Italia 9,70 %
España 4,65 %
Canadá 4,44 %
Francia 4,23 %
Singapur 4,19 %
Australia 3,50 %
Reino Unido 2,64 %
Noruega 2,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,54 %
JPY - Yen japones 21,14 %
EUR - Euro 20,04 %
SGD - Dólar de Singapur 4,19 %
AUD - Dólar australiano 3,50 %
CAD - Dólar canadiense 3,44 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
DKK - Corona danesa 1,38 %
CHF - Franco suizo 0,99 %
IDR - Rupia indonesia 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
ITAL WINE BRANDS ORD 3,81 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 3,67 %
NJS ORD 3,46 %
BARON DE LEY ORD 3,35 %
T HASEGAWA ORD 2,91 %
ORIGINAL ENG CON ORD 2,87 %
ELEMENTS ETN ROGERS INTL COMMODITY IDX-AGRCLTRE TR 2,84 %
INPUT CAPITAL ORD 2,71 %
GROUPE GUILLIN ORD 2,67 %
YARA INTERNATIONAL ASA SPONSORED ADR 2,56 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,62 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses 12,73 % 0,54 %
Rendimiento a 6 meses 29,42 % 24,83 %
Rendimiento a 1 año -5,07 % 1,24 %
Rendimiento anual a 3 años -3,21 % 5,38 %
Rendimiento anual a 5 años 3,05 % 8,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 14,77 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,75