Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
13,30 EUR 25/02/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
4,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (25/02/2021) 10,030 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,71 %
Liquidez 15,29 %
Obligaciones 2,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,65 %
Siderúrgico y minero 12,02 %
Industrial y servicios 11,84 %
Farmacéutico 3,01 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Financiero y asegurador 1,89 %
Países Peso
Japón 18,37 %
Italia 8,69 %
Estados Unidos 7,81 %
Nueva Zelanda 5,37 %
España 4,97 %
Francia 4,09 %
Singapur 3,58 %
Reino Unido 3,12 %
Canadá 3,07 %
Australia 2,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,67 %
EUR - Euro 19,07 %
JPY - Yen japones 18,37 %
NZD - Dólar neozelandés 5,37 %
SGD - Dólar de Singapur 3,58 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
AUD - Dólar australiano 2,89 %
SEK - Corona sueca 2,61 %
CAD - Dólar canadiense 1,75 %
DKK - Corona danesa 1,58 %
Pincipales posiciones Peso
ITAL WINE BRANDS ORD 3,96 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 3,36 %
NJS ORD 3,26 %
BARON DE LEY ORD 3,14 %
A2 MILK COMPANY ORD 3,12 %
GENUS ORD 2,99 %
ELEMENTS ETN ROGERS INTL COMMODITY IDX-AGRCLTRE TR 2,91 %
BIOGAIA ORD 2,61 %
GROUPE GUILLIN ORD 2,60 %
ORIGINAL ENG CON ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,47 % 7,32 %
Rendimiento a 3 meses 10,17 % 13,39 %
Rendimiento a 6 meses 19,32 % 22,47 %
Rendimiento a 1 año 21,59 % 28,71 %
Rendimiento anual a 3 años 1,70 % 12,27 %
Rendimiento anual a 5 años 4,77 % 10,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,57 %
Volatilidad del índice de referencia 14,58 %
Beta 0,81
Tracking Error 3,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 6,58