Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
15,13 EUR 15/10/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
5,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/09/2021) 12,440 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,74 %
Liquidez 19,50 %
Obligaciones 2,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 46,23 %
Industrial y servicios 10,39 %
Siderúrgico y minero 9,62 %
Farmacéutico 2,83 %
Telecomunicaciones 2,66 %
Financiero y asegurador 2,01 %
Países Peso
Japón 15,39 %
Italia 11,38 %
Estados Unidos 8,51 %
España 4,63 %
Noruega 4,36 %
Nueva Zelanda 4,02 %
Dinamarca 3,09 %
Australia 3,08 %
Singapur 2,97 %
Reino Unido 2,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 24,89 %
EUR - Euro 18,80 %
JPY - Yen japones 15,39 %
NZD - Dólar neozelandés 4,02 %
DKK - Corona danesa 3,09 %
AUD - Dólar australiano 3,08 %
SGD - Dólar de Singapur 2,97 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
SEK - Corona sueca 2,09 %
CHF - Franco suizo 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
ITALIAN WINE BRANDS SPA ORD 5,95 %
YARA INTERNATIONAL ASA DR 3,70 %
BARON DE LEY SA ORD 3,22 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 3,05 %
GENUS PLC ORD 2,80 %
NJS CO LTD ORD 2,79 %
CRESUD SACIF Y A DR 2,66 %
A2 MILK COMPANY LTD ORD 2,44 %
ADECOAGRO SA ORD 2,30 %
BIOGAIA AB ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % 3,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,45 % 10,72 %
Rendimiento a 6 meses 6,19 % 16,59 %
Rendimiento a 1 año 33,68 % 58,30 %
Rendimiento anual a 3 años 6,74 % 18,33 %
Rendimiento anual a 5 años 5,43 % 14,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,37