Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
13,30 EUR 26/09/2023
Acciones Sector Agrícola Categoría
0,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (31/08/2023) 10,060 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,87 %
Industrial y servicios 13,15 %
Siderúrgico y minero 12,48 %
Farmacéutico 7,06 %
Financiero y asegurador 3,11 %
Países Peso
Japón 22,25 %
Italia 12,79 %
Estados Unidos 7,44 %
Suecia 4,59 %
Australia 4,49 %
Singapur 4,46 %
Dinamarca 3,81 %
Argentina 3,71 %
Nueva Zelanda 3,62 %
Brasil 3,52 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 22,25 %
USD - Dólar americano 20,88 %
EUR - Euro 18,09 %
SEK - Corona sueca 4,59 %
AUD - Dólar australiano 4,49 %
SGD - Dólar de Singapur 4,46 %
DKK - Corona danesa 3,81 %
NZD - Dólar neozelandés 3,62 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,34 %
BIOGAIA AB ORD 4,59 %
SUMITOMO FORESTRY CO LTD ORD 4,24 %
NEWLAT FOOD SPA ORD 4,17 %
CRESUD ADR REP 10 ORD 3,71 %
NJS CO LTD ORD 3,70 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,03 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 2,99 %
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. ORD 2,87 %
ADECOAGRO SA ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,56 % 2,83 %
Rendimiento a 3 meses -0,40 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses -2,45 % -1,32 %
Rendimiento a 1 año 1,26 % -10,31 %
Rendimiento anual a 3 años 5,56 % 18,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,94 % 11,25 %
Rendimiento anual a 10 años 3,12 % 9,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia 18,41 %
Beta 0,78
Tracking Error 3,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,22