Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
10,37 EUR 02/06/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
-2,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/05/2020) 7,980 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,05 %
Liquidez 18,84 %
Obligaciones 3,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 42,41 %
Industrial y servicios 13,69 %
Siderúrgico y minero 11,12 %
Farmacéutico 2,48 %
Financiero y asegurador 1,35 %
Países Peso
Japón 21,40 %
Estados Unidos 11,27 %
Italia 9,13 %
España 4,85 %
Singapur 3,93 %
Australia 3,56 %
Noruega 3,14 %
Canadá 2,72 %
Reino Unido 2,62 %
Francia 2,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 23,80 %
JPY - Yen japones 21,40 %
EUR - Euro 17,96 %
SGD - Dólar de Singapur 3,93 %
AUD - Dólar australiano 3,56 %
GBP - Libra esterlina 2,62 %
CAD - Dólar canadiense 2,16 %
DKK - Corona danesa 1,21 %
CHF - Franco suizo 1,12 %
IDR - Rupia indonesia 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 4,10 %
NJS ORD 4,09 %
BARON DE LEY ORD 3,40 %
YARA INTERNATIONAL ASA SPONSORED ADR 3,14 %
ITAL WINE BRANDS ORD 3,12 %
ELEMENTS ETN ROGERS INTL COMMODITY IDX-AGRCLTRE TR 2,97 %
ORIGINAL ENG CON ORD 2,72 %
T HASEGAWA ORD 2,65 %
GENUS ORD 2,46 %
CRESUD ADR REP 10 ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,64 % 11,55 %
Rendimiento a 3 meses -6,99 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses -15,31 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año -12,95 % 6,47 %
Rendimiento anual a 3 años -6,47 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años -2,59 % 4,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,93 %
Beta 0,76
Tracking Error 3,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -