Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
14,95 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Agrícola Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/06/2021) 12,380 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,38 %
Liquidez 13,99 %
Obligaciones 2,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,33 %
Industrial y servicios 12,15 %
Siderúrgico y minero 10,38 %
Farmacéutico 3,18 %
Telecomunicaciones 2,69 %
Financiero y asegurador 1,64 %
Países Peso
Japón 18,23 %
Italia 9,45 %
Estados Unidos 7,99 %
España 5,57 %
Nueva Zelanda 4,00 %
Singapur 3,61 %
Dinamarca 3,57 %
Australia 3,29 %
Reino Unido 3,28 %
Noruega 3,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,60 %
EUR - Euro 19,72 %
JPY - Yen japones 18,23 %
NZD - Dólar neozelandés 4,00 %
SGD - Dólar de Singapur 3,61 %
DKK - Corona danesa 3,57 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
SEK - Corona sueca 2,03 %
CHF - Franco suizo 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
ITALIAN WINE BRANDS SPA ORD 4,79 %
BARON DE LEY SA ORD 3,56 %
NJS CO LTD ORD 3,24 %
YARA INTERNATIONAL ASA DR 3,21 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 3,20 %
GENUS PLC ORD 3,16 %
ELEMENTS ETN ROGERS INTL COMMODITY IDX-AGRCLTRE TR 2,79 %
CRESUD SACIF Y A DR 2,69 %
A2 MILK COMPANY LTD ORD 2,24 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,17 % 2,96 %
Rendimiento a 3 meses 4,51 % 6,06 %
Rendimiento a 6 meses 16,59 % 31,42 %
Rendimiento a 1 año 43,65 % 51,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,29 % 16,23 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 12,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,00 %
Beta 0,80
Tracking Error 3,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 8,18