Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
13,98 EUR 18/05/2022
Acciones Sector Agrícola Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (29/04/2022) 12,530 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,46 %
Obligaciones 2,37 %
Liquidez 0,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 45,38 %
Industrial y servicios 12,15 %
Siderúrgico y minero 10,38 %
Farmacéutico 5,22 %
Telecomunicaciones 2,69 %
Financiero y asegurador 1,64 %
Países Peso
Japón 18,23 %
Italia 10,45 %
Estados Unidos 7,75 %
España 5,57 %
Nueva Zelanda 4,00 %
Singapur 3,61 %
Dinamarca 3,57 %
Australia 3,29 %
Reino Unido 3,28 %
Noruega 3,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,59 %
EUR - Euro 19,72 %
JPY - Yen japones 18,23 %
NZD - Dólar neozelandés 4,00 %
SGD - Dólar de Singapur 3,61 %
DKK - Corona danesa 3,57 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
SEK - Corona sueca 2,03 %
CHF - Franco suizo 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,44 %
ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. ORD 4,79 %
BARON DE LEY SA ORD 3,56 %
NJS CO LTD ORD 3,24 %
YARA INTERNATIONAL ASA DR 3,21 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 3,20 %
GENUS PLC ORD 3,16 %
ELEMENTS ETN ROGERS INTL COMMODITY IDX-AGRCLTRE TR 2,79 %
CRESUD SACIF Y A DR 2,69 %
A2 MILK COMPANY LTD ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,56 % -4,16 %
Rendimiento a 3 meses -2,20 % 6,60 %
Rendimiento a 6 meses -6,77 % 18,77 %
Rendimiento a 1 año -3,15 % 44,98 %
Rendimiento anual a 3 años 5,40 % 27,34 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 17,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 16,18 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,90 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,80