Panda Agriculture & Water Fund

ES0114633003
12,11 EUR 25/11/2020
Acciones Sector Agrícola Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114633003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/05/2013
Categoría Acciones Sector Agrícola
Tamaño (30/10/2020) 8,420 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,23 %
Liquidez 15,22 %
Obligaciones 2,85 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 47,52 %
Industrial y servicios 13,31 %
Siderúrgico y minero 11,45 %
Farmacéutico 2,46 %
Financiero y asegurador 1,49 %
Países Peso
Japón 19,95 %
Italia 10,35 %
Estados Unidos 9,79 %
Canadá 6,93 %
España 4,29 %
Singapur 3,79 %
Francia 3,79 %
Australia 3,44 %
Reino Unido 2,58 %
Noruega 2,46 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,19 %
JPY - Yen japones 19,95 %
EUR - Euro 19,74 %
CAD - Dólar canadiense 6,06 %
SGD - Dólar de Singapur 3,79 %
AUD - Dólar australiano 3,44 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
DKK - Corona danesa 1,73 %
NZD - Dólar neozelandés 1,65 %
CHF - Franco suizo 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
INPUT CAPITAL ORD 6,06 %
ITAL WINE BRANDS ORD 4,52 %
INVESCO DB AGRICULTURE FUND 3,47 %
NJS ORD 3,42 %
BARON DE LEY ORD 3,40 %
ELEMENTS ETN ROGERS INTL COMMODITY IDX-AGRCLTRE TR 2,76 %
ORIGINAL ENG CON ORD 2,64 %
YARA INTERNATIONAL ASA SPONSORED ADR 2,46 %
GENUS ORD 2,45 %
T HASEGAWA ORD 2,26 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,22 % 10,37 %
Rendimiento a 3 meses 8,46 % 7,75 %
Rendimiento a 6 meses 16,70 % 10,94 %
Rendimiento a 1 año -1,43 % 7,27 %
Rendimiento anual a 3 años -2,43 % 9,14 %
Rendimiento anual a 5 años 1,82 % 7,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,10 %
Beta 0,77
Tracking Error 3,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,02