Openbank Ahorro

ES0178172039
0,1771 EUR 06/06/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,23 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0178172039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2023) 31,000 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,23 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,28 %
Liquidez 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 11,85 %
Alemania 7,66 %
España 6,81 %
Francia 6,08 %
Italia 5,86 %
Holanda 5,20 %
Reino Unido 5,02 %
Irlanda 4,83 %
Noruega 2,10 %
Dinamarca 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,61 %
CHF - Franco suizo 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,08 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S .25% 20-JAN-2023 2,09 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,78 %
UPJOHN FINANCE BV FRN 23-JUN-2022 1,78 %
DS SMITH PLC FRN 16-SEP-2022 1,73 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 1,66 %
CNP ASSURANCES SA FRN 20-OCT-2022 1,64 %
CRITERIA CAIXA SAU 1.5% 10-MAY-2023 1,63 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC FRN 23-MAY-2022 1,62 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 1,61 %

Rendimiento EUR (06/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 0,73 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 1,10 % 1,38 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % 1,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 0,23 %
Rendimiento anual a 5 años -0,01 % 0,00 %
Rendimiento anual a 10 años 0,12 % -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,89 %
Volatilidad del índice de referencia 0,30 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -