Okavango Delta I

ES0167211004
13,63 EUR 13/04/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
-4,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0167211004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2009
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/03/2021) 20,620 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,61 %
Liquidez 4,39 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 60,38 %
Bienes de consumo 18,31 %
Siderúrgico y minero 7,80 %
Tecnológico 3,63 %
Servicios públicos 3,45 %
Industrial y servicios 2,05 %
Países Peso
España 95,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,61 %
Pincipales posiciones Peso
PROMOTORA DE INFORMACIONES SA ORD 9,13 %
AEDAS HOMES SA ORD 6,62 %
UNICAJA BANCO SA ORD 6,19 %
LIBERBANK SA ORD 5,73 %
NEINOR HOMES SA ORD 5,05 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 5,01 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 4,93 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 4,79 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,61 %
METROVACESA SA ORD 4,35 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 2,42 %
Rendimiento a 3 meses 12,49 % 5,30 %
Rendimiento a 6 meses 50,85 % 16,68 %
Rendimiento a 1 año 53,71 % 29,39 %
Rendimiento anual a 3 años -11,10 % 6,75 %
Rendimiento anual a 5 años -4,90 % 6,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,92 %
Volatilidad del índice de referencia 10,54 %
Beta 2,52
Tracking Error 4,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,76 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -