Okavango Delta I

ES0167211004
9,260 EUR 03/08/2020
Mixtos Euro Acciones Categoría
-14,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0167211004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2009
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/07/2020) 17,120 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,82 %
Liquidez 10,18 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 55,57 %
Bienes de consumo 15,50 %
Siderúrgico y minero 7,59 %
Industrial y servicios 6,54 %
Tecnológico 4,62 %
Países Peso
España 89,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,82 %
Pincipales posiciones Peso
PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASS A O 6,74 %
AEDAS HOMES ORD 6,31 %
UNICAJA BANCO ORD 6,00 %
METROVACESA ORD 5,13 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 5,07 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,62 %
NEINOR HOMES ORD 4,33 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,91 %
BANKINTER ORD 3,89 %
BANCO DE SABADELL ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,17 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 3,46 % 8,00 %
Rendimiento a 6 meses -41,22 % -8,72 %
Rendimiento a 1 año -37,71 % -0,32 %
Rendimiento anual a 3 años -21,27 % 2,13 %
Rendimiento anual a 5 años -14,07 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,65 %
Volatilidad del índice de referencia 10,47 %
Beta 2,26
Tracking Error 4,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,70 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -