Okavango Delta I

ES0167211004
13,42 EUR 19/05/2022
Mixtos Euro Acciones Categoría
-7,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0167211004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2009
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (29/04/2022) 20,980 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 57,33 %
Bienes de consumo 17,07 %
Siderúrgico y minero 8,54 %
Industrial y servicios 6,61 %
Servicios públicos 3,89 %
Tecnológico 3,55 %
Países Peso
España 97,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,00 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA ORD 8,72 %
PROMOTORA DE INFORMACIONES SA ORD 8,21 %
UNICAJA BANCO SA ORD 6,64 %
AEDAS HOMES SA ORD 6,29 %
LIBERBANK SA ORD 6,22 %
SACYR SA ORD 4,76 %
METROVACESA SA ORD 4,71 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,66 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,61 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 4,55 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,15 % -4,30 %
Rendimiento a 3 meses -0,19 % -3,01 %
Rendimiento a 6 meses 3,69 % -9,37 %
Rendimiento a 1 año -4,83 % -3,72 %
Rendimiento anual a 3 años -6,43 % 4,91 %
Rendimiento anual a 5 años -7,46 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,31 %
Volatilidad del índice de referencia 10,73 %
Beta 2,24
Tracking Error 5,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,42 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -