Okavango Delta I

ES0167211004
13,35 EUR 22/10/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
-4,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0167211004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2009
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/09/2021) 20,720 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 59,96 %
Bienes de consumo 19,02 %
Siderúrgico y minero 7,47 %
Industrial y servicios 6,75 %
Servicios públicos 3,98 %
Países Peso
España 97,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,18 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA ORD 8,76 %
UNICAJA BANCO SA ORD 6,82 %
PROMOTORA DE INFORMACIONES SA ORD 6,76 %
AEDAS HOMES SA ORD 6,60 %
LIBERBANK SA ORD 6,37 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,81 %
SACYR SA ORD 4,69 %
NEINOR HOMES SA ORD 4,68 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,58 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,61 % 1,76 %
Rendimiento a 3 meses -2,07 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses -3,22 % 6,74 %
Rendimiento a 1 año 44,96 % 27,17 %
Rendimiento anual a 3 años -6,88 % 10,96 %
Rendimiento anual a 5 años -4,93 % 7,85 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,47 %
Volatilidad del índice de referencia 10,50 %
Beta 2,39
Tracking Error 4,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,71 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -