Okavango Delta I

ES0167211004
12,44 EUR 12/01/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
-5,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0167211004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2009
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (31/12/2020) 18,260 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,25 %
Liquidez 7,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 67,35 %
Bienes de consumo 11,74 %
Siderúrgico y minero 6,71 %
Tecnológico 3,93 %
Industrial y servicios 2,51 %
Países Peso
España 92,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,25 %
Pincipales posiciones Peso
UNICAJA BANCO ORD 7,35 %
AEDAS HOMES ORD 6,72 %
NEINOR HOMES ORD 6,66 %
LIBERBANK ORD 6,20 %
METROVACESA ORD 5,68 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 4,99 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,73 %
PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASS A O 4,71 %
BANKIA ORD 4,47 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,23 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,77 % 3,94 %
Rendimiento a 3 meses 35,91 % 9,83 %
Rendimiento a 6 meses 27,49 % 11,56 %
Rendimiento a 1 año -24,01 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años -13,26 % 4,34 %
Rendimiento anual a 5 años -5,45 % 6,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 30,85 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 2,52
Tracking Error 4,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,75 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -