Okavango Delta I

ES0167211004
9,177 EUR 21/10/2020
Mixtos Euro Acciones Categoría
-13,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0167211004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2009
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/09/2020) 16,890 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,31 %
Liquidez 6,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 62,64 %
Bienes de consumo 12,95 %
Siderúrgico y minero 7,80 %
Industrial y servicios 7,12 %
Tecnológico 2,79 %
Países Peso
España 93,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,31 %
Pincipales posiciones Peso
METROVACESA ORD 6,12 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI ORD 5,80 %
AEDAS HOMES ORD 5,77 %
PROMOTORA DE INFORMACIONES CLASS A O 5,74 %
NEINOR HOMES ORD 5,56 %
UNICAJA BANCO ORD 5,10 %
BANKINTER ORD 4,89 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 4,41 %
SACYR ORD 4,40 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA ORD 4,32 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,28 % 1,20 %
Rendimiento a 3 meses -6,69 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 6,81 % 8,51 %
Rendimiento a 1 año -41,66 % -3,88 %
Rendimiento anual a 3 años -19,28 % 1,44 %
Rendimiento anual a 5 años -13,03 % 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,53 %
Volatilidad del índice de referencia 10,06 %
Beta 2,37
Tracking Error 4,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,81 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -