Okavango Delta I

ES0167211004
13,58 EUR 27/07/2021
Mixtos Euro Acciones Categoría
-2,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0167211004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/07/2009
Categoría Mixtos Euro Acciones
Tamaño (30/06/2021) 20,760 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Liquidez 3,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 57,33 %
Bienes de consumo 17,07 %
Siderúrgico y minero 8,54 %
Industrial y servicios 6,61 %
Servicios públicos 3,89 %
Tecnológico 3,55 %
Países Peso
España 97,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,00 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA ORD 8,72 %
PROMOTORA DE INFORMACIONES SA ORD 8,21 %
UNICAJA BANCO SA ORD 6,64 %
AEDAS HOMES SA ORD 6,29 %
LIBERBANK SA ORD 6,22 %
SACYR SA ORD 4,76 %
METROVACESA SA ORD 4,71 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,66 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 4,61 %
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA ORD 4,55 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % 1,32 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % 4,15 %
Rendimiento a 6 meses 16,51 % 12,28 %
Rendimiento a 1 año 42,53 % 22,07 %
Rendimiento anual a 3 años -11,23 % 7,41 %
Rendimiento anual a 5 años -2,94 % 7,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,71 %
Volatilidad del índice de referencia 10,44 %
Beta 2,45
Tracking Error 4,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,67 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -