ODDO BHF Avenir Euro CR EUR

FR0000990095
315,18 EUR 17/03/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-1,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0000990095
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/12/1998
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 181,570 Millones EUR
Gestora Oddo BHF Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,30 %
Obligaciones 6,56 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,72 %
Bienes de consumo 19,39 %
Tecnológico 18,03 %
Farmacéutico 17,25 %
Servicios públicos 1,49 %
Financiero y asegurador 1,43 %
Países Peso
Francia 29,02 %
Alemania 22,18 %
Holanda 17,17 %
Finlandia 10,98 %
Austria 5,42 %
Irlanda 5,03 %
Italia 4,71 %
España 4,35 %
Luxemburgo 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,64 %
USD - Dólar americano 7,21 %
Pincipales posiciones Peso
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,86 %
VALMET OYJ ORD 5,72 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 5,26 %
ICON PLC ORD 5,03 %
ANDRITZ AG ORD 4,59 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,56 %
DE' LONGHI SPA ORD 4,43 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 4,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 4,37 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,22 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,84 % -6,32 %
Rendimiento a 3 meses 9,17 % 6,75 %
Rendimiento a 6 meses 24,86 % 12,08 %
Rendimiento a 1 año -9,41 % -5,90 %
Rendimiento anual a 3 años 11,88 % 20,42 %
Rendimiento anual a 5 años -1,58 % 4,34 %
Rendimiento anual a 10 años 5,06 % 10,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,61 %
Volatilidad del índice de referencia 21,32 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,48