ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR

FR0013274354
109,20 EUR 29/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN FR0013274354
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/12/2017
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (29/09/2023) 26,770 Millones EUR
Gestora Oddo BHF Asset Management
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,96 %
Obligaciones 6,27 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,24 %
Bienes de consumo 21,68 %
Farmacéutico 18,86 %
Tecnológico 17,19 %
Servicios públicos 1,83 %
Financiero y asegurador 1,15 %
Países Peso
Francia 34,34 %
Alemania 19,25 %
Holanda 14,55 %
Finlandia 9,94 %
Irlanda 5,83 %
España 5,25 %
Italia 5,23 %
Austria 4,63 %
Luxemburgo 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,64 %
USD - Dólar americano 8,89 %
Pincipales posiciones Peso
ICON PLC ORD 5,83 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,62 %
METSO OYJ ORD 5,55 %
SAFRAN SA ORD 4,91 %
BIOMERIEUX SA ORD 4,91 %
SODEXO SA ORD 4,59 %
VALMET OYJ ORD 4,39 %
DE' LONGHI SPA ORD 4,26 %
SEB SA ORD 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 3,94 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,44 % -4,79 %
Rendimiento a 3 meses -4,70 % -4,39 %
Rendimiento a 6 meses -5,36 % -3,05 %
Rendimiento a 1 año 19,46 % 16,94 %
Rendimiento anual a 3 años 1,62 % 7,91 %
Rendimiento anual a 5 años 1,90 % 4,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,70 %
Volatilidad del índice de referencia 21,52 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,74