Nordea 1 - Global Gender Diversity E EUR

LU1939215155
123,66 EUR 21/09/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,81 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1939215155
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 2,150 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,81 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,90 %
Liquidez 2,83 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,95 %
Bienes de consumo 16,26 %
Farmacéutico 16,16 %
Financiero y asegurador 13,01 %
Industrial y servicios 9,72 %
Siderúrgico y minero 4,42 %
Telecomunicaciones 4,01 %
Servicios públicos 2,61 %
Países Peso
Estados Unidos 62,21 %
Francia 6,16 %
Canadá 4,71 %
Reino Unido 3,51 %
Dinamarca 2,96 %
Japón 2,91 %
Australia 2,05 %
Suiza 1,62 %
China 1,56 %
Irlanda 1,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,85 %
EUR - Euro 9,31 %
CAD - Dólar canadiense 4,71 %
DKK - Corona danesa 2,96 %
JPY - Yen japones 2,91 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
SGD - Dólar de Singapur 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
APPLE INC ORD 4,13 %
NVIDIA CORP ORD 3,96 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,96 %
USD CASH 2,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,74 %
HOME DEPOT INC ORD 2,03 %
MERCK & CO INC ORD 2,03 %
ABBVIE INC ORD 1,94 %
ZOETIS INC ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,25 % 1,65 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 7,19 % 7,91 %
Rendimiento a 1 año 7,87 % 6,23 %
Rendimiento anual a 3 años 10,77 % 11,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -