Nordea 1 - Global Gender Diversity E EUR

LU1939215155
115,35 EUR 17/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1939215155
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 1,830 Millones EUR
Gestora Nordea Investment Funds
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,98 %
Liquidez 2,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,63 %
Bienes de consumo 16,94 %
Financiero y asegurador 16,34 %
Farmacéutico 15,75 %
Industrial y servicios 10,25 %
Telecomunicaciones 3,80 %
Siderúrgico y minero 3,72 %
Servicios públicos 2,77 %
Países Peso
Estados Unidos 60,77 %
Francia 6,45 %
Canadá 4,78 %
Reino Unido 3,89 %
Japón 2,89 %
Dinamarca 2,73 %
Australia 2,20 %
Suecia 1,89 %
Suiza 1,74 %
China 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,12 %
EUR - Euro 8,99 %
CAD - Dólar canadiense 4,78 %
GBP - Libra esterlina 3,07 %
JPY - Yen japones 2,89 %
DKK - Corona danesa 2,73 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
SEK - Corona sueca 1,89 %
CHF - Franco suizo 1,74 %
SGD - Dólar de Singapur 1,43 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,89 %
APPLE INC ORD 3,59 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,59 %
NVIDIA CORP ORD 2,58 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,55 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,47 %
USD CASH 2,24 %
MERCK & CO INC ORD 2,09 %
ABBVIE INC ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,06 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,90 % -4,17 %
Rendimiento a 3 meses 2,68 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses 1,63 % -2,30 %
Rendimiento a 1 año -5,82 % -5,34 %
Rendimiento anual a 3 años 16,05 % 16,39 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -