Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
272,68 EUR 12/05/2021
Acciones Indias Categoría
11,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/04/2021) 24,300 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,97 %
Liquidez 2,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,74 %
Tecnológico 17,76 %
Industrial y servicios 17,13 %
Bienes de consumo 11,98 %
Servicios públicos 6,95 %
Farmacéutico 5,59 %
Inmobiliario 5,23 %
Telecomunicaciones 2,59 %
Países Peso
India 99,23 %
Estados Unidos 3,26 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,53 %
USD - Dólar americano 3,26 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 8,52 %
Reliance Industries 6,95 %
Hdfc Bank Limited 5,70 %
ICICI BANK 5,63 %
Hcl Technologies 5,08 %
Ultratech Cement Ltd 4,95 %
Housing Development Finance Corp 4,12 %
Axis Bank 3,96 %
AU Small Finance Bank Ltd 3,70 %
Gland Pharma Ltd 3,56 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,66 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 20,34 % 21,93 %
Rendimiento a 1 año 49,20 % 49,21 %
Rendimiento anual a 3 años 4,62 % 8,54 %
Rendimiento anual a 5 años 11,91 % 11,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,49 %
Volatilidad del índice de referencia 21,59 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 11,96