Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
324,22 EUR 23/06/2022
Acciones Indias Categoría
7,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/05/2022) 36,190 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,64 %
Liquidez 5,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,17 %
Bienes de consumo 22,41 %
Tecnológico 17,54 %
Industrial y servicios 11,80 %
Servicios públicos 9,74 %
Farmacéutico 4,97 %
Inmobiliario 4,71 %
Telecomunicaciones 0,83 %
Países Peso
India 98,15 %
Estados Unidos 3,89 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 95,64 %
USD - Dólar americano 5,13 %
Pincipales posiciones Peso
Reliance Industries 9,74 %
ICICI BANK 8,65 %
Infosys 7,16 %
Macrotech Development Ltd 4,71 %
Axis Bank 4,18 %
Housing Development Finance Corp 4,16 %
Hdfc Bank Limited 4,00 %
Mphasis Limited 3,54 %
FSN E-Commerce Ventures Ltd 3,53 %
AU Small Finance Bank Ltd 3,50 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,20 % -4,68 %
Rendimiento a 3 meses -8,40 % -7,52 %
Rendimiento a 6 meses -12,80 % -6,82 %
Rendimiento a 1 año 11,03 % 7,22 %
Rendimiento anual a 3 años 10,92 % 11,46 %
Rendimiento anual a 5 años 7,58 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 12,91 % 11,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,84 %
Volatilidad del índice de referencia 22,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 9,02