Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
256,90 EUR 21/01/2021
Acciones Indias Categoría
11,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 21,050 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,93 %
Liquidez 0,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,78 %
Tecnológico 18,73 %
Bienes de consumo 14,92 %
Farmacéutico 8,67 %
Servicios públicos 8,10 %
Telecomunicaciones 6,33 %
Inmobiliario 4,77 %
Industrial y servicios 4,51 %
Países Peso
India 97,13 %
Estados Unidos 2,06 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 100,29 %
USD - Dólar americano 1,12 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 8,93 %
Reliance Industries 8,10 %
Hdfc Bank Limited 7,78 %
Bharti Airtel 6,33 %
ICICI BANK 5,57 %
Housing Development Finance Corp 4,94 %
Hcl Technologies 4,81 %
Gland Pharma Ltd 4,53 %
Ultratech Cement Ltd 4,51 %
Dr Reddy's Labs 4,14 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,73 % 11,49 %
Rendimiento a 3 meses 16,22 % 21,07 %
Rendimiento a 6 meses 24,09 % 26,73 %
Rendimiento a 1 año 2,25 % 8,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,67 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años 11,64 % 11,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,06 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,84