Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
187,05 EUR 03/06/2020
Acciones Indias Categoría
3,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/05/2020) 12,690 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,12 %
Liquidez 5,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 42,04 %
Bienes de consumo 22,25 %
Tecnológico 12,53 %
Telecomunicaciones 8,09 %
Siderúrgico y minero 4,66 %
Farmacéutico 2,31 %
Servicios públicos 2,24 %
Países Peso
India 98,21 %
Estados Unidos 7,12 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,21 %
USD - Dólar americano 7,12 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 8,40 %
BHARTI AIRTEL ORD 8,09 %
HDFC BANK ORD 7,68 %
ICICI BANK ORD 7,44 %
USD CASH 7,12 %
BAJAJ FINANCE ORD 5,30 %
NESTLE INDIA ORD 4,75 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,58 %
DABUR INDIA ORD 4,54 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,16 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses -22,53 % -12,55 %
Rendimiento a 6 meses -23,39 % -18,76 %
Rendimiento a 1 año -23,33 % -20,68 %
Rendimiento anual a 3 años -5,93 % -3,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,25 % 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,05 %
Volatilidad del índice de referencia 22,42 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,08