Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
316,19 EUR 23/07/2021
Acciones Indias Categoría
12,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 27,580 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,48 %
Tecnológico 24,22 %
Bienes de consumo 16,87 %
Siderúrgico y minero 11,09 %
Farmacéutico 7,54 %
Servicios públicos 6,60 %
Países Peso
India 97,10 %
Estados Unidos 4,03 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 99,95 %
USD - Dólar americano 4,03 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 8,50 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,54 %
ICICI BANK LTD ORD 6,03 %
USD CASH 6,01 %
HDFC BANK LTD ORD 5,44 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,07 %
AXIS BANK LTD ORD 4,07 %
GLAND PHARMA LTD ORD 3,89 %
TATA STEEL LTD ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,28 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 21,38 % 16,04 %
Rendimiento a 6 meses 24,52 % 17,05 %
Rendimiento a 1 año 54,81 % 47,53 %
Rendimiento anual a 3 años 9,84 % 11,67 %
Rendimiento anual a 5 años 12,64 % 10,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,55 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 12,47