Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
358,46 EUR 14/10/2021
Acciones Indias Categoría
14,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2021) 37,250 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,24 %
Liquidez -2,24 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,73 %
Tecnológico 22,12 %
Industrial y servicios 19,21 %
Bienes de consumo 14,10 %
Farmacéutico 7,84 %
Servicios públicos 7,65 %
Inmobiliario 3,06 %
Telecomunicaciones 1,55 %
Países Peso
India 100,63 %
Estados Unidos 3,04 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 102,83 %
USD - Dólar americano 3,04 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ICICI BANK 7,95 %
Reliance Industries 7,65 %
Infosys 7,43 %
Hdfc Bank Limited 4,59 %
Ultratech Cement Ltd 4,20 %
Mphasis Limited 4,01 %
Tata Steel 3,68 %
Gland Phama Ltd 3,64 %
Housing Development Finance Corp 3,59 %
Hcl Technologies 3,42 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,77 % 5,52 %
Rendimiento a 3 meses 13,95 % 18,46 %
Rendimiento a 6 meses 35,55 % 34,43 %
Rendimiento a 1 año 58,68 % 61,06 %
Rendimiento anual a 3 años 20,49 % 22,41 %
Rendimiento anual a 5 años 14,35 % 13,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,71 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 14,33