Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
214,31 EUR 17/09/2020
Acciones Indias Categoría
7,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (28/08/2020) 16,440 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,29 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,40 %
Bienes de consumo 21,74 %
Tecnológico 16,79 %
Servicios públicos 9,59 %
Telecomunicaciones 8,44 %
Industrial y servicios 4,76 %
Farmacéutico 3,84 %
Inmobiliario 2,98 %
Países Peso
India 97,64 %
Estados Unidos 2,21 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,64 %
USD - Dólar americano 2,21 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Infosys 9,89 %
Reliance Industries 9,59 %
Bharti Airtel 8,44 %
HDFC Bank 6,25 %
Hcl Technologies 5,86 %
Ultratech Cement Ltd 4,76 %
Hindustan Unilever 4,73 %
Nestle India 4,55 %
Housing Development Finance Corp 4,36 %
ICICI BANK 4,19 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,67 % 5,32 %
Rendimiento a 3 meses 15,65 % 14,37 %
Rendimiento a 6 meses 13,74 % 21,31 %
Rendimiento a 1 año -5,46 % 1,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,83 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años 7,28 % 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,80 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,45