Nomura Funds Ireland India Equity A EUR

IE00B3SHDY84
378,57 EUR 21/01/2022
Acciones Indias Categoría
15,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3SHDY84
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/11/2011
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2021) 44,380 Millones EUR
Gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,16 %
Liquidez 4,72 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,86 %
Bienes de consumo 25,44 %
Tecnológico 20,46 %
Siderúrgico y minero 8,16 %
Servicios públicos 6,66 %
Farmacéutico 4,34 %
Industrial y servicios 0,68 %
Países Peso
India 94,34 %
Estados Unidos 4,72 %
Japón 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 96,16 %
USD - Dólar americano 4,72 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Reliance Industries 7,16 %
ICICI BANK 7,15 %
Hdfc Bank Limited 6,43 %
FSN E-Commerce Ventures Ltd 6,19 %
Infosys 5,59 %
Macrotech Development Ltd 5,22 %
Housing Development Finance Corp 3,60 %
Hcl Technologies 2,84 %
Mphasis Limited 2,80 %
Axis Bank 2,61 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,22 % 5,48 %
Rendimiento a 3 meses 7,53 % 1,33 %
Rendimiento a 6 meses 21,71 % 18,37 %
Rendimiento a 1 año 47,36 % 34,28 %
Rendimiento anual a 3 años 19,86 % 18,58 %
Rendimiento anual a 5 años 15,52 % 13,78 %
Rendimiento anual a 10 años 13,95 % 11,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,54 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 16,95