NN (L) Health Care P Cap EUR

LU0341736568
918,92 EUR 28/10/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sectores defensivos: farmacia y alimentación a la palestra hace 7 meses - viernes, 20 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736568
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2020) 11,140 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez -0,49 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,54 %
Industrial y servicios 1,17 %
Tecnológico 0,12 %
Países Peso
Estados Unidos 61,56 %
Irlanda 6,48 %
Dinamarca 6,20 %
Japón 6,15 %
Reino Unido 5,27 %
Suiza 4,78 %
Francia 2,75 %
Bélgica 1,55 %
Italia 1,20 %
Alemania 0,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,55 %
EUR - Euro 7,00 %
DKK - Corona danesa 6,20 %
JPY - Yen japones 6,15 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
CHF - Franco suizo 4,78 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
NZD - Dólar neozelandés 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,13 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,13 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
ELI LILLY ORD 5,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 5,29 %
ASTRAZENECA ORD 5,21 %
Medtronic ORD 5,03 %
ANTHEM ORD 4,80 %
ABBVIE ORD 4,50 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 4,41 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,87 % -6,32 %
Rendimiento a 3 meses -3,49 % -6,09 %
Rendimiento a 6 meses -3,27 % -7,62 %
Rendimiento a 1 año 9,74 % 6,09 %
Rendimiento anual a 3 años 8,86 % 7,78 %
Rendimiento anual a 5 años 6,81 % 4,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,31 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,90