NN (L) Health Care P Cap EUR

LU0341736568
1.111,60 EUR 21/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736568
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 21,400 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,91 %
Sectores Peso
Farmacéutico 92,64 %
Tecnológico 3,81 %
Bienes de consumo 1,91 %
Industrial y servicios 0,80 %
Países Peso
Estados Unidos 68,27 %
Dinamarca 6,18 %
Japón 5,05 %
Reino Unido 4,27 %
Suiza 3,64 %
Francia 3,19 %
Australia 2,58 %
Italia 1,04 %
Luxemburgo 0,80 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,77 %
DKK - Corona danesa 6,75 %
EUR - Euro 6,33 %
CHF - Franco suizo 5,22 %
JPY - Yen japones 4,82 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
NZD - Dólar neozelandés 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,15 %
MERCK & CO INC ORD 6,23 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,21 %
CIGNA CORP ORD 4,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,56 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,39 %
ANTHEM INC ORD 2,88 %
WATERS CORP ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -1,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 6,87 % 7,40 %
Rendimiento a 1 año 18,43 % 18,47 %
Rendimiento anual a 3 años 11,51 % 11,39 %
Rendimiento anual a 5 años 11,44 % 10,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,93 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,15