NN (L) Health Care P Cap EUR

LU0341736568
1.003,65 EUR 12/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sectores defensivos: farmacia y alimentación a la palestra hace un año - viernes, 20 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736568
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 15,600 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,80 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,14 %
Industrial y servicios 1,60 %
Tecnológico 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 63,48 %
Japón 7,19 %
Irlanda 5,99 %
Dinamarca 4,98 %
Reino Unido 4,36 %
Suiza 4,12 %
Francia 3,31 %
Australia 2,09 %
Italia 1,12 %
Alemania 1,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
JPY - Yen japones 7,19 %
EUR - Euro 6,29 %
DKK - Corona danesa 4,98 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
CHF - Franco suizo 4,12 %
AUD - Dólar australiano 2,09 %
NZD - Dólar neozelandés 0,56 %
SEK - Corona sueca 0,29 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 7,05 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,96 %
MEDTRONIC PLC ORD 5,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,11 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,09 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,61 %
ANTHEM INC ORD 3,57 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,52 %
MERCK & CO INC ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,19 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 2,94 % 1,99 %
Rendimiento a 1 año 12,75 % 9,08 %
Rendimiento anual a 3 años 14,83 % 12,51 %
Rendimiento anual a 5 años 10,04 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,86 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 12,14