NN (L) Health Care P Cap EUR

LU0341736568
965,22 EUR 07/07/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
7,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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    Sectores defensivos: farmacia y alimentación a la palestra hace 3 meses - viernes, 20 de marzo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736568
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2020) 12,520 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,39 %
Liquidez 1,61 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,70 %
Industrial y servicios 0,63 %
Tecnológico 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 61,73 %
Irlanda 7,99 %
Suiza 7,08 %
Japón 7,00 %
Reino Unido 5,64 %
Dinamarca 3,08 %
Alemania 2,84 %
Bélgica 1,90 %
Italia 0,79 %
Australia 0,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,72 %
CHF - Franco suizo 7,08 %
JPY - Yen japones 7,00 %
EUR - Euro 6,22 %
GBP - Libra esterlina 5,64 %
DKK - Corona danesa 3,08 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
NZD - Dólar neozelandés 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Merck & Co ORD 6,63 %
ELI LILLY ORD 6,39 %
Thermo Fisher Scientific ORD 6,18 %
Medtronic ORD 5,53 %
ASTRAZENECA ORD 5,46 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,29 %
Roche Holding Par 3,98 %
Unitedhealth Grp Ord 3,67 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 3,52 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,91 % 2,21 %
Rendimiento a 3 meses 11,39 % 10,78 %
Rendimiento a 6 meses 6,27 % 6,58 %
Rendimiento a 1 año 16,71 % 18,63 %
Rendimiento anual a 3 años 11,52 % 11,30 %
Rendimiento anual a 5 años 7,14 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,13 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,17