NN (L) Health Care P Cap EUR

LU0341736568
1.120,28 EUR 19/05/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
10,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0341736568
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/02/2008
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/04/2022) 25,560 Millones EUR
Gestora NN Investment Partners BV
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,27 %
Liquidez 0,73 %
Sectores Peso
Farmacéutico 89,02 %
Tecnológico 4,83 %
Bienes de consumo 3,93 %
Industrial y servicios 1,43 %
Países Peso
Estados Unidos 71,93 %
Suiza 7,66 %
Dinamarca 4,15 %
Japón 4,14 %
Reino Unido 3,82 %
Alemania 1,95 %
Australia 1,95 %
Luxemburgo 1,43 %
Holanda 0,68 %
Francia 0,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,23 %
CHF - Franco suizo 7,66 %
EUR - Euro 5,30 %
DKK - Corona danesa 4,15 %
JPY - Yen japones 4,14 %
GBP - Libra esterlina 3,82 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,45 %
NZD - Dólar neozelandés 0,24 %
SEK - Corona sueca 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
ROCHE HOLDING AG 6,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,06 %
MERCK & CO INC ORD 5,94 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,70 %
ANTHEM INC ORD 4,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,93 %
HUMANA INC ORD 3,89 %
PFIZER INC ORD 3,84 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,50 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,41 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,06 % -4,26 %
Rendimiento a 3 meses 6,61 % 7,52 %
Rendimiento a 6 meses -3,11 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 9,82 % 13,51 %
Rendimiento anual a 3 años 12,60 % 12,93 %
Rendimiento anual a 5 años 10,47 % 10,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,54 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,56