Ninety One GSF Global Gold IX Acc USD

LU1987081608
29,85 USD 17/03/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1987081608
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2019
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (28/02/2023) 0,060 Millones EUR
Gestora Ninety One Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 99,99 %
Países Peso
Canadá 36,34 %
Australia 31,58 %
Estados Unidos 16,32 %
China 4,77 %
Reino Unido 4,40 %
Sudáfrica 4,02 %
Singapur 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 36,31 %
AUD - Dólar australiano 26,80 %
USD - Dólar americano 25,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,77 %
ZAR - Rand sudafricano 4,02 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
EUR - Euro 0,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,78 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,88 %
NEWCREST MINING LTD ORD 8,34 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 7,62 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,82 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 4,77 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,64 %
B2GOLD CORP ORD 4,52 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,45 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,41 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,80 % 6,12 %
Rendimiento a 3 meses 7,45 % 6,60 %
Rendimiento a 6 meses 21,59 % 20,43 %
Rendimiento a 1 año -13,50 % -12,74 %
Rendimiento anual a 3 años 10,37 % 9,76 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 29,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -