Ninety One GSF Global Gold IX Acc USD

LU1987081608
28,16 USD 25/09/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1987081608
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/2019
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/08/2023) 0,060 Millones EUR
Gestora Ninety One Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,51 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 98,44 %
Países Peso
Canadá 33,78 %
Australia 31,30 %
Estados Unidos 16,99 %
Sudáfrica 5,43 %
China 4,45 %
Reino Unido 4,33 %
Suecia 0,07 %
Irlanda 0,05 %
Francia 0,04 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 42,77 %
AUD - Dólar australiano 26,04 %
USD - Dólar americano 17,36 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,45 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
EUR - Euro 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,52 %
BARRICK GOLD CORP ORD 9,02 %
NEWCREST MINING LTD ORD 8,03 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 6,12 %
GOLD FIELDS LTD ORD 5,43 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,85 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 4,83 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,77 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 4,45 %
SSR MINING INC ORD 4,43 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,11 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -1,63 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses -7,52 % -6,75 %
Rendimiento a 1 año 17,87 % 17,01 %
Rendimiento anual a 3 años -6,42 % -5,25 %
Rendimiento anual a 5 años - 13,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 29,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -