Ninety One GSF Global Gold A Acc USD

LU0345780281
17,91 USD 20/09/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
11,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,92 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0345780281
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2007
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (31/08/2023) 132,130 Millones EUR
Gestora Ninety One Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,92 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,72 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 99,70 %
Países Peso
Canadá 46,80 %
Australia 26,80 %
Estados Unidos 12,60 %
Hong Kong 5,30 %
Sudáfrica 4,70 %
Reino Unido 3,50 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 42,77 %
AUD - Dólar australiano 26,82 %
USD - Dólar americano 16,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,33 %
ZAR - Rand sudafricano 4,69 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Agnico Eagle Mines Ltd 9,50 %
Newcrest Mining 9,20 %
Barrick Gold 8,40 %
Northern Star Resources Ltd 6,30 %
Zijin Mining Group Ltd 5,30 %
Pan American Silver 4,80 %
Evolution Mining Ltd 4,80 %
Gold Fields 4,70 %
ROYAL GOLD 4,40 %
Oceanagold Corp 4,40 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,59 % 9,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,90 % 1,59 %
Rendimiento a 6 meses -4,77 % -3,05 %
Rendimiento a 1 año 17,18 % 17,91 %
Rendimiento anual a 3 años -8,53 % -6,18 %
Rendimiento anual a 5 años 11,64 % 14,01 %
Rendimiento anual a 10 años 5,06 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,63 %
Volatilidad del índice de referencia 29,46 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 10,68