Ninety One GSF Global Gold A Acc USD

LU0345780281
19,09 USD 27/03/2023
Acciones Sector Minas de oro Categoría
10,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0345780281
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2007
Categoría Acciones Sector Minas de oro
Tamaño (28/02/2023) 137,330 Millones EUR
Gestora Ninety One Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 99,99 %
Países Peso
Canadá 36,34 %
Australia 31,58 %
Estados Unidos 16,32 %
China 4,77 %
Reino Unido 4,40 %
Sudáfrica 4,02 %
Singapur 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 36,31 %
AUD - Dólar australiano 26,80 %
USD - Dólar americano 25,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,77 %
ZAR - Rand sudafricano 4,02 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
EUR - Euro 0,07 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,78 %
BARRICK GOLD CORP ORD 8,88 %
NEWCREST MINING LTD ORD 8,34 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 7,62 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,82 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 4,77 %
ROYAL GOLD INC ORD 4,64 %
B2GOLD CORP ORD 4,52 %
OCEANAGOLD CORP ORD 4,45 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,41 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,34 % 11,86 %
Rendimiento a 3 meses 7,20 % 4,29 %
Rendimiento a 6 meses 30,14 % 26,91 %
Rendimiento a 1 año -15,06 % -14,29 %
Rendimiento anual a 3 años 10,45 % 9,42 %
Rendimiento anual a 5 años 10,46 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 2,22 % 1,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 30,55 %
Volatilidad del índice de referencia 29,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 8,64