MS INVF Global Opportunity A USD

LU0552385295
138,20 USD 01/03/2021
Acciones Globales Categoría
23,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0552385295
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 6279,850 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,64 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,86 %
Bienes de consumo 27,24 %
Telecomunicaciones 13,77 %
Industrial y servicios 10,05 %
Financiero y asegurador 5,64 %
Farmacéutico 2,30 %
Países Peso
India 5,64 %
Zona euro 5,09 %
Japón 2,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,03 %
EUR - Euro 4,87 %
INR - Rupia india 4,11 %
DKK - Corona danesa 3,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,67 %
JPY - Yen japones 2,08 %
CNY - Yuan chino 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MasterCard 6,66 %
Amazon.com 6,52 %
Uber Technologynologies Inc 5,80 %
Servicenow Inc 5,18 %
Tal Education Group 4,44 %
HDFC Bank 4,35 %
Visa 4,07 %
DSV Panalpina A/S 3,85 %
Meituan 3,67 %
Walt Disney Company 3,52 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,25 % 3,13 %
Rendimiento a 3 meses 7,27 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 12,11 % 15,27 %
Rendimiento a 1 año 53,94 % 19,08 %
Rendimiento anual a 3 años 24,26 % 10,85 %
Rendimiento anual a 5 años 23,83 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años 19,50 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,94 %
Ratio de información 0,38
Ratio de Sharpe 1,61
Ratio de Treynor 25,40