MS INVF Global Opportunity A USD

LU0552385295
92,15 USD 28/05/2020
Acciones Globales Categoría
15,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0552385295
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 3191,130 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,40 %
Liquidez -0,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,04 %
Bienes de consumo 30,31 %
Telecomunicaciones 13,43 %
Industrial y servicios 9,61 %
Farmacéutico 3,19 %
Financiero y asegurador 3,05 %
Países Peso
Zona euro 6,11 %
India 3,05 %
Japón 2,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,08 %
EUR - Euro 6,67 %
DKK - Corona danesa 5,06 %
JPY - Yen japones 4,89 %
INR - Rupia india 4,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,92 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
CNY - Yuan chino 1,49 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 7,47 %
MasterCard 6,88 %
Tal Education Group 6,34 %
Servicenow Inc 5,17 %
Alphabet Inc 4,65 %
Uber Technologynologies Inc 4,63 %
DSV Panalpina A/S 4,00 %
Adobe Inc 3,85 %
Visa 3,81 %
Facebook Inc 3,56 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,65 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses 12,16 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses 8,08 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año 19,64 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 16,35 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 15,40 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,83 %
Ratio de información 0,34
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 15,89