MS INVF Global Opportunity A USD

LU0552385295
113,64 USD 21/09/2020
Acciones Globales Categoría
20,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0552385295
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2010
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 4740,920 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,64 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,88 %
Bienes de consumo 29,49 %
Telecomunicaciones 13,57 %
Industrial y servicios 7,82 %
Financiero y asegurador 3,82 %
Farmacéutico 2,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,03 %
EUR - Euro 4,87 %
INR - Rupia india 4,11 %
DKK - Corona danesa 3,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,67 %
JPY - Yen japones 2,08 %
CNY - Yuan chino 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,86 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 8,10 %
Tal Education Group 6,21 %
MasterCard 5,87 %
Servicenow Inc 5,29 %
DSV Panalpina A/S 4,04 %
Alphabet Inc 3,96 %
HDFC Bank 3,82 %
Zoom Video Communications Inc 3,64 %
Facebook Inc 3,61 %
Adobe Inc 3,59 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,29 % -1,20 %
Rendimiento a 3 meses 8,13 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 42,12 % 28,35 %
Rendimiento a 1 año 33,34 % 0,31 %
Rendimiento anual a 3 años 21,34 % 6,10 %
Rendimiento anual a 5 años 20,27 % 7,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,13 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,94 %
Ratio de información 0,37
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 21,26