Morgan Stanley Asia Opportunity I USD

LU1378878869
54,43 USD 01/02/2023
Acciones Asia Categoría
5,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1378878869
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2016
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/01/2023) 439,890 Millones EUR
Gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,21 %
Liquidez 2,42 %
Obligaciones 0,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,13 %
Bienes de consumo 31,82 %
Tecnológico 29,14 %
Siderúrgico y minero 2,73 %
Industrial y servicios 0,37 %
Países Peso
China 52,66 %
India 20,58 %
Corea del Sur 9,06 %
Hong Kong 5,71 %
Singapur 3,41 %
Indonesia 1,09 %
Estados Unidos 0,95 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,35 %
USD - Dólar americano 27,55 %
INR - Rupia india 13,99 %
CNY - Yuan chino 10,38 %
KRW - Won sudcoreano 5,63 %
IDR - Rupia indonesia 1,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
HDFC BANK LTD ORD 8,74 %
MEITUAN ORD 6,84 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,59 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 5,10 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,76 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 4,65 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,53 %
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,18 %
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD CO LTD ORD 4,11 %
COUPANG INC ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,00 % 3,98 %
Rendimiento a 3 meses 27,04 % 8,34 %
Rendimiento a 6 meses 4,04 % -0,97 %
Rendimiento a 1 año -8,47 % -5,77 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 4,04 %
Rendimiento anual a 5 años 5,68 % 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,58 %
Volatilidad del índice de referencia 15,41 %
Beta 1,10
Tracking Error 4,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,81

Artículos relacionados

  • Análisis
    Apostar por el potencial de Asia hace un año - lunes, 24 de mayo de 2021