Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.450,01 EUR 22/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 4,420 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,82 %
Liquidez 19,18 %
Países Peso
España 80,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,82 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 13,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-APR-2022 13,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 13,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 13,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 13,47 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 13,47 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 9,99 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,69 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,34 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,34
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,82
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -