Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.472,26 EUR 27/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,14 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 11,710 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,06 %
Países Peso
España 94,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,06 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-JUN-2024 12,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 12,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2024 12,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 12,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 12,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2023 12,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07-JUL-2023 8,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2024 8,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,94 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,45 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,15 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,23 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,21 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,34 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,61
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -