Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.455,65 EUR 12/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,61 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 4,860 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 77,16 %
Liquidez 22,84 %
Países Peso
España 77,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,16 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 12,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 12,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 12,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 12,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 12,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 12,86 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 9,65 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,61 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,26 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,43
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -3,10
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -