Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.457,85 EUR 26/02/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (26/02/2021) 5,560 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 79,20 %
Liquidez 20,80 %
Países Peso
España 79,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,20 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 13,20 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 13,20 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 13,20 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 13,20 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 13,20 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 13,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 7,55 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años -0,23 % 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -