Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.460,52 EUR 25/11/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/10/2020) 7,450 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,33 %
Liquidez 12,67 %
Países Peso
España 87,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,33 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 30,66 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 15,92 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 11,43 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 9,58 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 7,02 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 6,39 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 6,38 %
SPAIN 0.00% 10/09/20 SR: 6,34 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,65 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años -0,21 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -