Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.465,29 EUR 27/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 8,370 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,75 %
Liquidez 29,25 %
Países Peso
España 70,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,75 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 15,34 %
SPAIN 0.00% 11/13/20 SR: 14,15 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 10,62 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 10,62 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 10,60 %
SPAIN 0.00% 07/10/20 SR: 9,42 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 5,91 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,64 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,15 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,00
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -