Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.462,27 EUR 16/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 8,300 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,03 %
Liquidez 15,97 %
Países Peso
España 84,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 14,67 %
SPAIN 0.00% 03/05/21 SR: 13,33 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 11,99 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 11,34 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 11,34 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 10,65 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 6,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 6,69 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,01 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,66 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,29
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,04
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -