Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.451,41 EUR 29/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 8,800 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,19 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,02 %
Liquidez 10,98 %
Países Peso
España 89,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 14,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 14,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 14,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 14,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 14,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 14,84 %
EUR CASH 11,02 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS -0,03 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,70 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,45 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,35 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,16 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -2,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -