Merchbanc Fondtesoro CP

ES0162331039
1.443,83 EUR 13/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0162331039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/09/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 8,000 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,78 %
Países Peso
España 90,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,78 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 15,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 15,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 15,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 15,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 15,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 15,13 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,22 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,39 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -2,96
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -