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ES0162305033
10,12 EUR 20/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 9,860 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,70 %
Financiero y asegurador 32,19 %
Industrial y servicios 7,82 %
Bienes de consumo 4,63 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 50,84 %
Suiza 8,83 %
Reino Unido 5,60 %
Austria 4,38 %
China 3,75 %
Alemania 3,29 %
Dinamarca 3,21 %
Israel 2,59 %
Suecia 2,40 %
Finlandia 1,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,68 %
CHF - Franco suizo 13,22 %
GBP - Libra esterlina 5,60 %
EUR - Euro 4,44 %
DKK - Corona danesa 3,21 %
JPY - Yen japones 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,80 %
UBS GROUP AG ORD 6,66 %
INTEL CORP ORD 4,64 %
MATCH GROUP INC ORD 4,60 %
KEYCORP ORD 4,57 %
US BANCORP ORD 4,39 %
AMS OSRAM AG ORD 4,38 %
ALTERYX INC ORD 4,37 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 4,33 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,97 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,74 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses 2,75 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 9,15 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 18,00 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 5,21 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 3,27 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 39,58 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 2,54
Tracking Error 7,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,05