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ES0162305033
9,323 EUR 17/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-3,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,37 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162305033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/10/2003
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 10,790 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,99 %
Liquidez -100,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 60,17 %
Industrial y servicios 17,00 %
Financiero y asegurador 7,59 %
Bienes de consumo 3,23 %
Países Peso
Estados Unidos 59,00 %
Reino Unido 13,85 %
Suiza 8,30 %
Austria 3,08 %
Francia 3,06 %
Holanda 2,44 %
Alemania 2,11 %
Japón 0,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,92 %
CHF - Franco suizo 19,43 %
GBP - Libra esterlina 13,85 %
EUR - Euro 7,78 %
JPY - Yen japones 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
USD/EUR FUTURES 97,22 %
EURO FX/SF MAR3 8,06 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 7,59 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,93 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC ORD 4,83 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD 4,77 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC ORD 4,69 %
META PLATFORMS INC ORD 4,63 %
SNOWFLAKE INC. ORD 4,58 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA ORD 4,57 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,46 % -3,01 %
Rendimiento a 3 meses 18,83 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses 15,35 % -1,64 %
Rendimiento a 1 año -20,00 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 14,64 % 12,25 %
Rendimiento anual a 5 años -3,89 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años -0,89 % 6,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 38,98 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -