Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.566,01 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 44,170 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,88 %
Liquidez 14,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,67 %
USD - Dólar americano 8,21 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 3,08 %
CDP 0.09% 03/20/22 SR:1 2,86 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 2,68 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 2,40 %
ACCIONA FINANCIA 0.56% 10/04/21 SR:30 2,18 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 2,04 %
GENERAL FINAN 0.18% 03/26/22 SR: 1,80 %
NORTH MACEDONIA 4.88% 12/01/20 SR: 1,76 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,73 %
FARMAFACTORING 0.99% 06/05/20 SR: 1,63 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,44 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,45 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -1,05 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,40 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -