Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.610,95 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 43,770 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,81 %
Liquidez 9,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,30 %
USD - Dólar americano 7,51 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 02-AUG-202 3,22 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 2,85 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,33 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA .558% 04-OCT-2021 2,26 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 2,12 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .009% 26-MAR- 1,96 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 1,90 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.75% 07-DEC-2021 1,64 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 12-AUG-20 1,58 %
CDP IN FORMA ABBREVIATO CDP SRL 0% 20-MAR-2022 1,53 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 0,51 % -0,38 %
Rendimiento a 1 año 2,54 % 0,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,07 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,29