Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.619,48 EUR 26/09/2023
Monetarios Euro Categoría
0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 59,610 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,55 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,23 %
Liquidez 2,42 %
Países Peso
España 19,77 %
Italia 9,59 %
Holanda 8,45 %
Francia 6,53 %
Estados Unidos 5,58 %
Irlanda 4,66 %
Reino Unido 4,53 %
Canadá 4,23 %
Suecia 2,84 %
Dinamarca 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,38 %
USD - Dólar americano 4,27 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,35 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,87 %
CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16-JAN-2024 1,72 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 1,67 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 1,62 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA .5% 0 1,54 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .955% 07-SEP- 1,49 %
POSCO HOLDINGS INC .5% 17-JAN-2024 1,45 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 1,36 %
CTP NV .625% 27-NOV-2023 1,28 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,74 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,86 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,32 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años 0,29 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años 0,05 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -