Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.594,44 EUR 25/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 43,880 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,13 %
Liquidez 7,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,76 %
USD - Dólar americano 6,36 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 3,20 %
CDP 0.00% 03/20/22 SR:1 2,97 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 2,75 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 2,48 %
ACCIONA FINANCIA 0.56% 10/04/21 SR:30 2,26 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 2,07 %
GENERAL FINAN 0.15% 03/26/22 SR: 1,88 %
NORTH MACEDONIA 4.88% 12/01/20 SR: 1,82 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,79 %
FORD MOTOR CRED 0.00% 12/07/22 SR: 1,79 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,09 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,32 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,42 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -