Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.575,77 EUR 16/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 41,960 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,17 %
Liquidez 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,40 %
USD - Dólar americano 5,96 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,36 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 02-AUG-202 3,12 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,65 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 13-JAN-2023 2,47 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD FRN 02-AUG-2021 2,24 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA FRN 04-OCT-2021 2,19 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 2,09 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 0% 26-MAR-202 1,91 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,90 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 1,87 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % -0,40 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % -1,31 %
Rendimiento a 6 meses -1,45 % -2,15 %
Rendimiento a 1 año -1,33 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % -0,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,18 % 0,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,47 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,84
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,17