Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.608,08 EUR 21/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 43,210 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,47 %
Liquidez 8,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,24 %
USD - Dólar americano 6,23 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL 1.60% 08/02/22 SR: 3,22 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 2,82 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 2,53 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,32 %
ACCIONA FINANCIA 0.56% 10/04/21 SR:30 2,26 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 2,10 %
GENERAL FINAN 0.01% 03/26/22 SR: 1,95 %
FORD MOTOR CRED 0.00% 12/07/22 SR: 1,85 %
NORTH MACEDONIA 4.88% 12/01/20 SR: 1,82 %
HEIMSTADEN BOS 1.75% 12/07/21 SR:1 1,63 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % -0,24 %
Rendimiento a 6 meses 0,92 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % -0,15 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 0,00 %
Rendimiento anual a 10 años 0,55 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,21