Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.616,23 EUR 02/08/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/07/2021) 42,900 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,17 %
Liquidez 8,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,01 %
USD - Dólar americano 7,36 %
Pincipales posiciones Peso
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 02-AUG-202 3,12 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,65 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 13-JAN-2023 2,47 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 2,24 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA .558% 04-OCT-2021 2,19 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 2,09 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .015% 26-MAR- 1,91 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,90 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 1,87 %
CELLNEX TELECOM SA 3.125% 27-JUL-2022 1,60 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses 0,27 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 1,22 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años 0,38 % 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,32