Mediolanum Fondcuenta S

ES0138816030
2.612,80 EUR 24/11/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138816030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/1985
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/10/2021) 44,340 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,75 %
Liquidez 14,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,85 %
USD - Dólar americano 7,75 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,68 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 2,46 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 2,23 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA .558% 04-OCT-2021 2,21 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 12-JUN-2023 1,97 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,94 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 07-DEC-2022 1,92 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,85 %
CELLNEX TELECOM SA 3.125% 27-JUL-2022 1,62 %
UNICREDIT SPA 2.8% 16-MAY-2022 1,44 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,10 % -0,06 %
Rendimiento a 1 año 0,22 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 0,54 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % -0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,43 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,49
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,31