Mediolanum Challenge Financial Eq Evolution LA

IE0004488262
4,50 EUR 30/01/2023
Acciones Sector Financiero Global Categoría
1,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004488262
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/12/2022) 618,550 Millones EUR
Gestora Mediolanum International Funds Limited
Comisión anual de gestión 1,65 %
Ratio de costes totales (TER) 2,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,49 %
Liquidez 3,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 89,01 %
Industrial y servicios 7,41 %
Tecnológico 0,05 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 42,67 %
Reino Unido 8,16 %
Francia 6,88 %
Italia 6,72 %
Alemania 4,87 %
España 4,37 %
Japón 3,49 %
Hong Kong 3,16 %
Australia 2,88 %
Holanda 2,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,97 %
EUR - Euro 29,57 %
GBP - Libra esterlina 8,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,69 %
JPY - Yen japones 3,49 %
AUD - Dólar australiano 2,88 %
CAD - Dólar canadiense 1,23 %
SGD - Dólar de Singapur 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,33 %
CHF - Franco suizo 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C 6,05 %
EUR CASH 3,50 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,89 %
MORGAN STANLEY ORD 2,81 %
WORLDLINE SA ORD 2,75 %
COMMERZBANK AG ORD 2,62 %
AIA GROUP LTD ORD 2,59 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,19 %
FISERV INC ORD 2,18 %
American International Group INC ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,22 % 4,34 %
Rendimiento a 3 meses 8,91 % 3,36 %
Rendimiento a 6 meses 10,86 % 3,17 %
Rendimiento a 1 año -1,24 % -0,01 %
Rendimiento anual a 3 años 3,55 % 6,54 %
Rendimiento anual a 5 años 1,76 % 6,28 %
Rendimiento anual a 10 años 5,04 % 9,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,97 %
Volatilidad del índice de referencia 18,84 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,04