Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
10,74 EUR 20/09/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2023) 281,480 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,87 %
Acciones 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,38 %
USD - Dólar americano 6,93 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,69 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 2,39 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 1,94 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 1,65 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,57 %
SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 2.625% 07-FEB-2024 1,54 %
NE PROPERTY BV 1.75% 23-NOV-2024 1,45 %
EURONET WORLDWIDE INC 1.375% 22-MAY-2026 1,40 %
POSCO HOLDINGS INC .5% 17-JAN-2024 1,29 %
VALEO SE 3.25% 22-JAN-2024 1,28 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año 2,37 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % -1,75 %
Rendimiento anual a 5 años -0,19 % -0,94 %
Rendimiento anual a 10 años 0,82 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 2,91 %
Volatilidad del índice de referencia 1,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -