Mediolanum Activo S-A

ES0165127038
10,56 EUR 22/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0165127038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/1997
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 269,950 Millones EUR
Gestora Mediolanum Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,04 %
Acciones 0,50 %
Liquidez 0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,74 %
USD - Dólar americano 8,06 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,20 %
BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10-MAY-2024 2,24 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 1,88 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,87 %
CELLNEX TELECOM SA 2.875% 18-APR-2025 1,60 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2% 08-MAY-2024 1,54 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 1,48 %
SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 2.625% 07-FEB-2024 1,45 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA .815% 04-D 1,45 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,37 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % 0,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses 1,00 % 0,07 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % -3,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,18 % -1,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % -0,99 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % -0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,98 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -