Matthews Asia Fds-China A Acc USD

LU0491816806
12,61 USD 27/09/2023
Acciones Gran China Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0491816806
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/08/2010
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (31/08/2023) 3,580 Millones EUR
Gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,55 %
Liquidez 3,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,06 %
Financiero y asegurador 22,62 %
Bienes de consumo 18,90 %
Industrial y servicios 10,13 %
Farmacéutico 4,44 %
Siderúrgico y minero 1,80 %
Servicios públicos 1,34 %
Países Peso
China 91,68 %
Hong Kong 4,88 %
Estados Unidos 3,45 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,31 %
CNY - Yuan chino 38,23 %
USD - Dólar americano 16,46 %
Pincipales posiciones Peso
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 7,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,54 %
MEITUAN ORD 5,71 %
JD.COM INC ORD 5,16 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,61 %
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD ORD 4,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,22 %
USD CASH 3,45 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,10 %
KE HOLDINGS ADR REP 3 CL A ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,31 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % -2,10 %
Rendimiento a 6 meses -10,24 % -5,08 %
Rendimiento a 1 año -13,67 % -4,34 %
Rendimiento anual a 3 años -10,28 % -4,26 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 1,48 %
Rendimiento anual a 10 años 4,66 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,85 %
Volatilidad del índice de referencia 20,65 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,08