March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
18,31 EUR 10/06/2021
Acciones Globales Categoría
6,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 77,950 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,69 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 44,92 %
Industrial y servicios 20,55 %
Tecnológico 16,56 %
Siderúrgico y minero 8,67 %
Farmacéutico 3,96 %
Servicios públicos 1,59 %
Financiero y asegurador 1,42 %
Países Peso
Estados Unidos 15,12 %
Suiza 13,37 %
Francia 13,08 %
Alemania 11,07 %
España 8,61 %
Tailandia 4,53 %
Italia 4,31 %
Corea del Sur 4,05 %
Japón 3,50 %
Luxemburgo 3,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,79 %
USD - Dólar americano 25,99 %
CHF - Franco suizo 13,37 %
SGD - Dólar de Singapur 4,53 %
JPY - Yen japones 3,50 %
SEK - Corona sueca 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 4,74 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 4,05 %
ORACLE CORP ORD 3,67 %
T.HASEGAWA CO LTD ORD 3,50 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,45 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,35 %
ALPHABET INC ORD 3,34 %
SODEXO SA ORD 3,16 %
EDREAMS ODIGEO SA ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,52 % 3,72 %
Rendimiento a 3 meses 6,61 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 14,69 % 14,74 %
Rendimiento a 1 año 29,70 % 32,98 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 11,47 %
Rendimiento anual a 5 años 6,96 % 12,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,07 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,71