March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
17,86 EUR 22/03/2023
Acciones Globales Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,28 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 70,500 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,60 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,65 %
Industrial y servicios 19,46 %
Tecnológico 14,49 %
Siderúrgico y minero 10,76 %
Farmacéutico 4,13 %
Servicios públicos 3,06 %
Países Peso
Estados Unidos 15,72 %
España 13,73 %
Suiza 12,37 %
Alemania 9,86 %
Francia 9,57 %
Italia 4,31 %
Japón 3,95 %
Tailandia 3,86 %
Corea del Sur 3,54 %
Israel 2,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,57 %
USD - Dólar americano 24,24 %
CHF - Franco suizo 12,37 %
JPY - Yen japones 3,95 %
SGD - Dólar de Singapur 3,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,63 %
GBP - Libra esterlina 2,10 %
SEK - Corona sueca 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS 5,49 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,08 %
PROSEGUR CASH SA ORD 4,54 %
ROCHE HOLDING AG 4,13 %
ORACLE CORP ORD 4,08 %
T.HASEGAWA CO LTD ORD 3,95 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,86 %
SCHAEFFLER AG 3,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,28 % -3,86 %
Rendimiento a 3 meses 4,07 % 1,09 %
Rendimiento a 6 meses 13,89 % -1,17 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % -7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 13,84 % 19,01 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 8,46 %
Rendimiento anual a 10 años 5,32 % 9,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,16 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,64