March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
17,44 EUR 02/10/2023
Acciones Globales Categoría
2,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/09/2023) 64,270 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,53 %
Liquidez 8,26 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,79 %
Industrial y servicios 19,89 %
Tecnológico 12,89 %
Siderúrgico y minero 11,37 %
Servicios públicos 3,75 %
Farmacéutico 3,62 %
Países Peso
Estados Unidos 15,54 %
España 12,68 %
Alemania 11,08 %
Suiza 10,97 %
Francia 10,55 %
Japón 5,01 %
Italia 4,51 %
Tailandia 3,95 %
Corea del Sur 3,33 %
Reino Unido 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,28 %
USD - Dólar americano 19,59 %
CHF - Franco suizo 11,90 %
JPY - Yen japones 4,98 %
MXN - Peso mexicano 3,97 %
SGD - Dólar de Singapur 3,10 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,66 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,33 %
ORACLE CORP ORD 4,43 %
SCHAEFFLER AG 4,24 %
PROSEGUR CASH SA ORD 4,13 %
T.HASEGAWA CO LTD ORD 3,96 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,95 %
SODEXO SA ORD 3,84 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 3,75 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,90 % -2,76 %
Rendimiento a 3 meses -4,95 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses -4,14 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año 10,39 % 8,45 %
Rendimiento anual a 3 años 6,70 % 10,31 %
Rendimiento anual a 5 años 2,32 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 4,44 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,08