March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
19,00 EUR 17/01/2022
Acciones Globales Categoría
5,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 82,860 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,29 %
Liquidez 10,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,82 %
Industrial y servicios 16,66 %
Tecnológico 16,26 %
Siderúrgico y minero 9,28 %
Farmacéutico 4,80 %
Financiero y asegurador 2,24 %
Servicios públicos 1,18 %
Países Peso
Estados Unidos 19,01 %
Suiza 12,75 %
Francia 11,74 %
Alemania 11,38 %
España 9,11 %
Italia 4,11 %
Reino Unido 3,81 %
Tailandia 3,52 %
Japón 3,41 %
Corea del Sur 2,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,51 %
USD - Dólar americano 27,42 %
CHF - Franco suizo 12,80 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
SGD - Dólar de Singapur 3,52 %
JPY - Yen japones 3,41 %
SEK - Corona sueca 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 7,76 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,58 %
ORACLE CORP ORD 4,40 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,82 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,52 %
T.HASEGAWA CO LTD ORD 3,41 %
ROCHE HOLDING AG 3,36 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,96 %
SODEXO SA ORD 2,94 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,87 % -0,41 %
Rendimiento a 3 meses 3,12 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses 3,71 % 6,16 %
Rendimiento a 1 año 15,85 % 18,39 %
Rendimiento anual a 3 años 9,50 % 15,63 %
Rendimiento anual a 5 años 5,74 % 11,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,11 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,55