March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
16,87 EUR 03/03/2021
Acciones Globales Categoría
5,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 70,000 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,65 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 43,45 %
Tecnológico 17,13 %
Industrial y servicios 14,26 %
Siderúrgico y minero 9,95 %
Financiero y asegurador 6,93 %
Farmacéutico 4,95 %
Servicios públicos 1,97 %
Países Peso
Estados Unidos 17,40 %
Francia 16,26 %
Suiza 12,87 %
Alemania 10,11 %
España 9,26 %
Japón 4,79 %
Tailandia 4,46 %
Corea del Sur 3,37 %
Italia 3,22 %
Holanda 3,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,71 %
USD - Dólar americano 26,58 %
CHF - Franco suizo 12,87 %
JPY - Yen japones 4,79 %
SGD - Dólar de Singapur 4,46 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
SEK - Corona sueca 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL C ORD 5,04 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,86 %
T HASEGAWA ORD 4,79 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 4,46 %
Oracle ORD 4,33 %
Roche Holding Par 3,64 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,37 %
REMY COINTREAU ORD 3,30 %
SCHINDLER P PAR 3,26 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses 4,96 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses 18,51 % 13,99 %
Rendimiento a 1 año 8,38 % 15,05 %
Rendimiento anual a 3 años 2,29 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 5,94 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,01 %
Volatilidad del índice de referencia 13,36 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,05