March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
14,80 EUR 03/06/2020
Acciones Globales Categoría
1,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/05/2020) 84,770 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,55 %
Liquidez 7,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,57 %
Industrial y servicios 13,12 %
Tecnológico 11,95 %
Financiero y asegurador 8,91 %
Siderúrgico y minero 7,97 %
Farmacéutico 5,58 %
Servicios públicos 1,78 %
Países Peso
Estados Unidos 14,71 %
Francia 13,03 %
Suiza 12,54 %
España 10,00 %
Alemania 8,00 %
Tailandia 4,25 %
Holanda 3,90 %
Japón 3,74 %
Reino Unido 3,38 %
Luxemburgo 2,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,88 %
USD - Dólar americano 24,06 %
CHF - Franco suizo 11,98 %
SGD - Dólar de Singapur 4,70 %
JPY - Yen japones 4,11 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,70 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 4,25 %
HEINEKEN HOLDING ORD 3,90 %
T HASEGAWA ORD 3,74 %
Oracle ORD 3,40 %
Roche Holding Par 3,35 %
ALPHABET CL C ORD 3,26 %
PROSEGUR CASH ORD 3,09 %
SODEXO ORD 2,80 %
SCHINDLER P PAR 2,76 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,35 % 7,67 %
Rendimiento a 3 meses -4,96 % -3,06 %
Rendimiento a 6 meses -9,93 % -4,94 %
Rendimiento a 1 año -2,31 % 4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -1,97 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 1,20 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,99 %
Volatilidad del índice de referencia 14,44 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,21