March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
18,23 EUR 15/09/2021
Acciones Globales Categoría
6,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,29 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 81,080 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,29 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,93 %
Liquidez 7,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,33 %
Industrial y servicios 19,66 %
Tecnológico 15,11 %
Siderúrgico y minero 8,65 %
Farmacéutico 4,49 %
Servicios públicos 1,62 %
Financiero y asegurador 1,02 %
Países Peso
Estados Unidos 14,76 %
Suiza 12,77 %
Francia 11,71 %
Alemania 10,87 %
España 10,68 %
Italia 3,86 %
Reino Unido 3,75 %
Corea del Sur 3,43 %
Tailandia 3,25 %
Japón 2,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,00 %
USD - Dólar americano 23,77 %
CHF - Franco suizo 12,77 %
GBP - Libra esterlina 3,75 %
SGD - Dólar de Singapur 3,25 %
JPY - Yen japones 2,92 %
SEK - Corona sueca 2,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 4,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,79 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,66 %
ORACLE CORP ORD 3,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,43 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 3,25 %
ROCHE HOLDING AG 3,20 %
PROSEGUR CASH SA ORD 3,19 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,15 %
SCHAEFFLER AG 3,09 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,74 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses -0,97 % 5,19 %
Rendimiento a 6 meses 6,00 % 9,18 %
Rendimiento a 1 año 23,71 % 29,72 %
Rendimiento anual a 3 años 5,55 % 13,21 %
Rendimiento anual a 5 años 6,58 % 12,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,90 %
Volatilidad del índice de referencia 13,53 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,82