March International The Family Businesses A EUR C

LU0701410861
14,23 EUR 22/09/2020
Acciones Globales Categoría
2,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0701410861
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/02/2012
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 75,680 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,55 %
Liquidez 7,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 41,14 %
Industrial y servicios 14,48 %
Tecnológico 13,66 %
Siderúrgico y minero 8,34 %
Financiero y asegurador 7,24 %
Farmacéutico 4,78 %
Servicios públicos 1,91 %
Países Peso
Estados Unidos 15,29 %
Francia 14,08 %
Suiza 11,98 %
Alemania 10,39 %
España 10,07 %
Tailandia 4,70 %
Japón 4,11 %
Holanda 3,71 %
Corea del Sur 3,00 %
Reino Unido 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,88 %
USD - Dólar americano 24,06 %
CHF - Franco suizo 11,98 %
SGD - Dólar de Singapur 4,70 %
JPY - Yen japones 4,11 %
GBP - Libra esterlina 2,55 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
Pincipales posiciones Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,85 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 4,70 %
ALPHABET CL C ORD 4,16 %
T HASEGAWA ORD 4,11 %
HEINEKEN HOLDING ORD 3,71 %
Roche Holding Par 3,47 %
Oracle ORD 3,26 %
SCHINDLER P PAR 3,25 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 3,00 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,89 % -1,58 %
Rendimiento a 3 meses -1,07 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 17,54 % 33,23 %
Rendimiento a 1 año -10,49 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años -2,72 % 6,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,93 % 8,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,62 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,53