March International March Vini Catena A EUR Cap

LU0566417696
14,84 EUR 23/09/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
1,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Apostar por el vino? hace un año - lunes, 25 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0566417696
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2011
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/08/2020) 68,870 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,78 %
Liquidez 4,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 56,71 %
Siderúrgico y minero 18,24 %
Industrial y servicios 15,29 %
Tecnológico 2,27 %
Financiero y asegurador 2,26 %
Países Peso
Estados Unidos 16,94 %
Francia 14,82 %
Alemania 7,34 %
España 7,14 %
Reino Unido 6,58 %
Suiza 5,74 %
Canadá 4,51 %
Japón 4,19 %
Tailandia 4,08 %
Portugal 3,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,86 %
USD - Dólar americano 16,94 %
GBP - Libra esterlina 8,93 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
CAD - Dólar canadiense 4,51 %
JPY - Yen japones 4,19 %
SGD - Dólar de Singapur 4,08 %
AUD - Dólar australiano 3,63 %
NOK - Corona noruega 3,35 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 4,53 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 4,08 %
BROWN FORMAN CL B ORD 4,00 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 3,79 %
PERNOD RICARD ORD 3,68 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 3,63 %
VIDRALA ORD 3,33 %
BARON DE LEY ORD 3,26 %
O I GLASS ORD 2,48 %
ALFA LAVAL ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % -1,86 %
Rendimiento a 3 meses 2,31 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 22,12 % 22,45 %
Rendimiento a 1 año -12,56 % 0,36 %
Rendimiento anual a 3 años -4,44 % 5,73 %
Rendimiento anual a 5 años 1,37 % 7,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,10 %
Volatilidad del índice de referencia 11,31 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,01