March International March Vini Catena A EUR Cap

LU0566417696
19,01 EUR 22/07/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
5,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Apostar por el vino? hace 2 años - lunes, 25 de febrero de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0566417696
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2011
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/06/2021) 66,090 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,18 %
Liquidez 2,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 56,39 %
Siderúrgico y minero 21,17 %
Industrial y servicios 14,81 %
Tecnológico 3,21 %
Financiero y asegurador 1,59 %
Países Peso
Estados Unidos 16,32 %
Francia 13,22 %
Suiza 7,85 %
Alemania 7,75 %
Reino Unido 7,02 %
Canadá 5,26 %
Portugal 5,07 %
Tailandia 4,80 %
Noruega 4,16 %
Australia 3,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 31,65 %
USD - Dólar americano 16,32 %
GBP - Libra esterlina 8,22 %
CHF - Franco suizo 7,85 %
CAD - Dólar canadiense 5,26 %
SGD - Dólar de Singapur 4,80 %
NOK - Corona noruega 4,16 %
AUD - Dólar australiano 3,79 %
JPY - Yen japones 3,75 %
MXN - Peso mexicano 3,20 %
Pincipales posiciones Peso
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 5,07 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,80 %
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 3,79 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,77 %
DIAGEO PLC ORD 3,77 %
O-I GLASS INC ORD 3,58 %
BROWN-FORMAN CORP ORD 3,46 %
STOCK SPIRITS GROUP PLC ORD 3,25 %
HAWESKO HOLDING AG ORD 3,21 %
BECLE SAB DE CV ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 1,83 %
Rendimiento a 3 meses 3,24 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 10,07 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 26,66 % 19,81 %
Rendimiento anual a 3 años 2,37 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 5,34 % 7,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,19 %
Volatilidad del índice de referencia 11,32 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,72