March International March Vini Catena A EUR Cap

LU0566417696
14,21 EUR 29/05/2020
Acciones Sector Consumo Global Categoría
-1,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    ¿Apostar por el vino? hace un año - lunes, 25 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0566417696
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2011
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (29/05/2020) 73,960 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,78 %
Liquidez 4,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 54,28 %
Siderúrgico y minero 19,13 %
Industrial y servicios 13,30 %
Financiero y asegurador 2,12 %
Tecnológico 2,09 %
Países Peso
Estados Unidos 18,29 %
Francia 15,24 %
Reino Unido 8,63 %
España 6,34 %
Alemania 6,30 %
Suiza 4,93 %
Canadá 4,34 %
Tailandia 4,03 %
Italia 3,98 %
Japón 3,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,86 %
USD - Dólar americano 16,94 %
GBP - Libra esterlina 8,93 %
CHF - Franco suizo 5,74 %
CAD - Dólar canadiense 4,51 %
JPY - Yen japones 4,19 %
SGD - Dólar de Singapur 4,08 %
AUD - Dólar australiano 3,63 %
NOK - Corona noruega 3,35 %
SEK - Corona sueca 2,47 %
Pincipales posiciones Peso
DIAGEO ORD 4,50 %
THAI BEVERAGE PUBLIC ORD 4,03 %
BROWN FORMAN CL B ORD 3,46 %
PERNOD RICARD ORD 3,42 %
TREASURY WINE ESTATES ORD 3,28 %
VIDRALA ORD 3,06 %
BARON DE LEY ORD 2,74 %
O I GLASS ORD 2,66 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 2,65 %
ZIGNAGO VETRO ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 5,89 %
Rendimiento a 3 meses -7,05 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses -16,88 % -3,99 %
Rendimiento a 1 año -14,54 % 4,55 %
Rendimiento anual a 3 años -5,91 % 2,54 %
Rendimiento anual a 5 años -1,32 % 4,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,36 %
Volatilidad del índice de referencia 12,09 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -