March International March Vini Catena A EUR Cap

LU0566417696
19,63 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
5,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0566417696
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2011
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (30/09/2021) 65,560 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,09 %
Liquidez 5,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 54,44 %
Siderúrgico y minero 21,06 %
Industrial y servicios 14,15 %
Tecnológico 2,66 %
Financiero y asegurador 1,67 %
Países Peso
Estados Unidos 14,45 %
Francia 11,27 %
Alemania 7,87 %
Suiza 7,78 %
Reino Unido 6,76 %
Canadá 6,11 %
Noruega 4,90 %
Australia 4,53 %
Tailandia 4,01 %
Portugal 3,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,87 %
USD - Dólar americano 14,45 %
GBP - Libra esterlina 8,33 %
CHF - Franco suizo 7,78 %
CAD - Dólar canadiense 6,11 %
NOK - Corona noruega 4,90 %
AUD - Dólar australiano 4,53 %
SGD - Dólar de Singapur 4,01 %
MXN - Peso mexicano 3,36 %
JPY - Yen japones 3,36 %
Pincipales posiciones Peso
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 4,53 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,01 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,92 %
DIAGEO PLC ORD 3,57 %
O-I GLASS INC ORD 3,48 %
BECLE SAB DE CV ORD 3,36 %
CORBY SPIRIT AND WINE LTD ORD 3,34 %
STOCK SPIRITS GROUP PLC ORD 3,20 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,18 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 3,07 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % 1,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,85 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses 5,96 % 4,01 %
Rendimiento a 1 año 28,45 % 15,14 %
Rendimiento anual a 3 años 5,24 % 11,82 %
Rendimiento anual a 5 años 5,92 % 7,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,18 %
Volatilidad del índice de referencia 11,38 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,31