March International March Vini Catena A EUR Cap

LU0566417696
18,88 EUR 18/05/2022
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
2,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0566417696
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2011
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (29/04/2022) 62,920 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,03 %
Liquidez 13,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 51,34 %
Siderúrgico y minero 21,03 %
Industrial y servicios 15,08 %
Tecnológico 2,58 %
Financiero y asegurador 2,01 %
Países Peso
Estados Unidos 15,90 %
Francia 11,33 %
Alemania 8,35 %
Suiza 7,45 %
Canadá 6,55 %
Reino Unido 6,52 %
Australia 4,58 %
Portugal 4,39 %
Tailandia 4,30 %
Japón 3,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,10 %
USD - Dólar americano 15,90 %
GBP - Libra esterlina 8,19 %
CHF - Franco suizo 7,45 %
CAD - Dólar canadiense 6,55 %
AUD - Dólar australiano 4,58 %
SGD - Dólar de Singapur 4,30 %
JPY - Yen japones 3,74 %
SEK - Corona sueca 3,43 %
MXN - Peso mexicano 2,93 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,11 %
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 4,58 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,39 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,30 %
DIAGEO PLC ORD 3,74 %
KRONES AG ORD 3,58 %
ALFA LAVAL AB ORD 3,43 %
CORBY SPIRIT AND WINE LTD ORD 3,34 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,32 %
NUTRIEN LTD ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,18 % -4,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,83 % -1,36 %
Rendimiento a 6 meses -5,73 % 1,34 %
Rendimiento a 1 año 1,49 % 8,49 %
Rendimiento anual a 3 años 3,66 % 5,64 %
Rendimiento anual a 5 años 2,52 % 4,12 %
Rendimiento anual a 10 años 5,97 % 8,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,37 %
Volatilidad del índice de referencia 10,82 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,90