March International March Vini Catena A EUR Cap

LU0566417696
18,24 EUR 20/04/2021
Acciones Sector Consumo Global Categoría
4,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Apostar por el vino? hace 2 años - lunes, 25 de febrero de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0566417696
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/2011
Categoría Acciones Sector Consumo Global
Tamaño (31/03/2021) 64,630 Millones EUR
Gestora FundRock Management Company
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,98 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 62,15 %
Siderúrgico y minero 19,10 %
Industrial y servicios 11,49 %
Tecnológico 2,79 %
Financiero y asegurador 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 14,78 %
Francia 14,71 %
España 8,28 %
Alemania 7,56 %
Reino Unido 6,55 %
Suiza 5,17 %
Portugal 4,80 %
Canadá 4,75 %
Tailandia 4,49 %
Australia 4,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,50 %
USD - Dólar americano 14,78 %
GBP - Libra esterlina 8,28 %
CHF - Franco suizo 5,17 %
CAD - Dólar canadiense 4,75 %
SGD - Dólar de Singapur 4,49 %
AUD - Dólar australiano 4,12 %
NOK - Corona noruega 3,66 %
JPY - Yen japones 3,09 %
CNY - Yuan chino 2,94 %
Pincipales posiciones Peso
BARON DE LEY SA ORD 4,91 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 4,80 %
THAI BEVERAGE PCL ORD 4,49 %
TREASURY WINE ESTATES LTD ORD 4,12 %
BROWN-FORMAN CORP ORD 4,10 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,75 %
REMY COINTREAU SA ORD 3,61 %
DIAGEO PLC ORD 3,57 %
STOCK SPIRITS GROUP PLC ORD 2,98 %
CORBY SPIRIT AND WINE LTD ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,92 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 4,88 % 4,02 %
Rendimiento a 6 meses 19,92 % 12,31 %
Rendimiento a 1 año 36,98 % 26,24 %
Rendimiento anual a 3 años 1,21 % 10,26 %
Rendimiento anual a 5 años 4,23 % 7,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,32 %
Volatilidad del índice de referencia 11,33 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,75