Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF-Dist

LU1407890620
114,93 USD 28/03/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
0,0906 USD (0,08 %) Variación desde el último cierre
Obligaciones EEUU Largo Plazo Categoría
1,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1407890620
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2018
Categoría Obligaciones EEUU Largo Plazo
Tamaño (28/02/2023) 306,220 Millones EUR
Gestora Amundi Asset Management
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Julio,Diciembre
Importe del último dividendo 1,49 USD
Fecha del último dividendo 07/12/2022

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2051 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2051 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 2,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2041 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-NOV-2041 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,37 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 1,10 %
Rendimiento a 3 meses 3,13 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses -9,07 % -8,21 %
Rendimiento a 1 año -14,80 % -8,29 %
Rendimiento anual a 3 años -11,36 % -6,42 %
Rendimiento anual a 5 años 1,96 % 3,83 %
Rendimiento anual a 10 años 2,60 % 3,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 13,63 %
Volatilidad del índice de referencia 10,64 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,58

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