Laboral Kutxa Bolsa Japón

ES0115396030
9,13 EUR 22/09/2023
Acciones Japonesas Categoría
2,53 % Rendimiento anual a 5 años
3,10 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115396030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2023) 3,500 Millones EUR
Gestora Caja Laboral Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,32 %
Obligaciones 6,09 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 21,64 %
Tecnológico 15,96 %
Bienes de consumo 15,63 %
Farmacéutico 9,42 %
Financiero y asegurador 9,21 %
Telecomunicaciones 4,68 %
Siderúrgico y minero 3,66 %
Servicios públicos 0,12 %
Países Peso
Japón 80,67 %
España 6,09 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Australia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 79,93 %
EUR - Euro 6,11 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY JAPAN R-H EUR C 19,45 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 18,34 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DR A 17,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,69 %
ABRDN SCV I - JAPANESE SUST EQUITY X ACC HGD EUR 9,00 %
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB UCITS ETF DR HEURA 6,94 %
PICTET-JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES-HI EUR 6,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 6,09 %
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQ FOCUS G EUR ACC HDG 3,95 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,83 % 4,81 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % 4,66 %
Rendimiento a 6 meses 13,98 % 9,05 %
Rendimiento a 1 año 16,90 % 13,53 %
Rendimiento anual a 3 años 7,68 % 4,98 %
Rendimiento anual a 5 años 2,53 % 3,65 %
Rendimiento anual a 10 años 5,13 % 6,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 16,19 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,64