Kutxabank Bolsa Internacional Cartera, FI

ES0113987004
11,24 EUR 24/03/2023
Acciones Globales Categoría
4,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113987004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 385,000 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,76 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,23 %
Liquidez 6,53 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,87 %
Bienes de consumo 19,35 %
Farmacéutico 17,26 %
Financiero y asegurador 12,79 %
Industrial y servicios 12,36 %
Servicios públicos 4,59 %
Siderúrgico y minero 4,21 %
Telecomunicaciones 1,50 %
Países Peso
Estados Unidos 42,61 %
Francia 8,79 %
Reino Unido 6,60 %
Japón 5,65 %
Alemania 4,64 %
Holanda 4,52 %
Suiza 3,78 %
Dinamarca 2,34 %
China 2,09 %
Irlanda 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,94 %
EUR - Euro 31,38 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
JPY - Yen japones 5,37 %
CHF - Franco suizo 3,26 %
DKK - Corona danesa 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,15 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
INR - Rupia india 0,72 %
CAD - Dólar canadiense 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD MAR3 21,19 %
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 8,44 %
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 8,36 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR A 6,29 %
INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF ACC 5,70 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,63 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC USD 4,49 %
EUR CASH 4,32 %
XTRACKERS NIKKEI 225 1D JPY UCITS ETF 4,28 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR 4,00 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 4,02 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 5,72 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año -9,10 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 11,38 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años 4,60 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,28