Kutxabank Bolsa Internacional Cartera, FI

ES0113987004
11,69 EUR 27/09/2023
Acciones Globales Categoría
3,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113987004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/12/2017
Categoría Acciones Globales
Tamaño (27/09/2023) 386,320 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,76 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,09 %
Liquidez 5,48 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,82 %
Bienes de consumo 19,50 %
Farmacéutico 13,73 %
Industrial y servicios 13,03 %
Financiero y asegurador 12,09 %
Siderúrgico y minero 4,16 %
Servicios públicos 3,65 %
Telecomunicaciones 1,59 %
Países Peso
Estados Unidos 41,54 %
Francia 9,12 %
Reino Unido 6,31 %
Japón 6,02 %
Holanda 5,06 %
Alemania 4,97 %
Suiza 3,74 %
Dinamarca 2,27 %
Irlanda 2,14 %
Italia 1,84 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 65,19 %
EUR - Euro 29,85 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
JPY - Yen japones 6,02 %
CHF - Franco suizo 3,18 %
DKK - Corona danesa 2,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,70 %
SEK - Corona sueca 1,25 %
INR - Rupia india 0,77 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD SEP3 19,24 %
ISHARES MSCI WORLD ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC 8,67 %
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 8,52 %
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF DR A 6,40 %
INVESCO S&P 500 ESG UCITS ETF ACC 6,07 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC USD 4,88 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,73 %
XTRACKERS NIKKEI 225 1D JPY UCITS ETF 4,56 %
EUR CASH 4,26 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR 4,04 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,95 % -1,33 %
Rendimiento a 3 meses -2,64 % 0,87 %
Rendimiento a 6 meses 2,56 % 6,72 %
Rendimiento a 1 año 11,97 % 10,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,75 % 10,80 %
Rendimiento anual a 5 años 3,98 % 8,20 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,59 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,57