Kutxabank Bolsa Estandar

ES0114388038
17,79 EUR 14/10/2021
Acciones Españolas Categoría
0,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114388038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 34,390 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,37 %
Obligaciones 8,89 %
Liquidez -6,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,90 %
Servicios públicos 21,73 %
Bienes de consumo 12,03 %
Industrial y servicios 11,61 %
Telecomunicaciones 10,01 %
Siderúrgico y minero 4,41 %
Tecnológico 3,65 %
Farmacéutico 2,84 %
Países Peso
España 94,38 %
Portugal 2,33 %
Reino Unido 0,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 108,74 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
IBEX35 SEP1 9,49 %
IBERDROLA SA ORD 9,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 8,89 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,53 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,45 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,04 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,66 %
FERROVIAL SA ORD 4,00 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,42 %
CAIXABANK SA ORD 3,16 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,46 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 3,79 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 4,61 % 4,80 %
Rendimiento a 1 año 32,79 % 31,46 %
Rendimiento anual a 3 años 0,36 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 0,87 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 2,79 % 7,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,68 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,22