Kutxabank Bolsa Estandar

ES0114388038
17,66 EUR 11/05/2021
Acciones Españolas Categoría
1,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0114388038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 36,930 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,20 %
Obligaciones 10,77 %
Liquidez -8,25 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,71 %
Financiero y asegurador 20,25 %
Bienes de consumo 12,36 %
Industrial y servicios 11,39 %
Telecomunicaciones 9,75 %
Tecnológico 4,19 %
Siderúrgico y minero 4,11 %
Farmacéutico 2,45 %
Países Peso
España 93,15 %
Portugal 1,98 %
Reino Unido 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 111,45 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
IBEX35 MAR1 12,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 10,77 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,08 %
IBERDROLA SA ORD 7,80 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,57 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,46 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,61 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,19 %
EUR CASH 4,03 %
TELEFONICA SA ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,99 % 4,67 %
Rendimiento a 3 meses 10,32 % 10,09 %
Rendimiento a 6 meses 16,27 % 15,83 %
Rendimiento a 1 año 37,71 % 39,50 %
Rendimiento anual a 3 años -4,25 % 1,73 %
Rendimiento anual a 5 años 1,05 % 6,23 %
Rendimiento anual a 10 años 1,34 % 5,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,35 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,30