Kutxabank Bolsa Estandar

ES0114388038
17,43 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114388038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 35,060 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,39 %
Obligaciones 8,00 %
Liquidez -5,75 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,23 %
Financiero y asegurador 20,12 %
Bienes de consumo 12,66 %
Telecomunicaciones 11,88 %
Industrial y servicios 10,98 %
Siderúrgico y minero 4,00 %
Tecnológico 3,77 %
Farmacéutico 2,41 %
Países Peso
España 94,16 %
Portugal 1,81 %
Reino Unido 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 107,46 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
Pincipales posiciones Peso
IBEX35 MAY1 12,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 10,71 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,98 %
IBERDROLA SA ORD 7,67 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,65 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,27 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,77 %
CAIXABANK SA ORD 2,72 %
TELEFONICA SA ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,92 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,53 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 12,64 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 24,74 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -3,63 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 1,82 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,81 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,62