Kutxabank Bolsa Estandar

ES0114388038
16,33 EUR 25/02/2021
Acciones Españolas Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114388038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/03/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (25/02/2021) 35,790 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,77 %
Obligaciones 9,91 %
Liquidez 6,32 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,73 %
Financiero y asegurador 20,35 %
Industrial y servicios 11,79 %
Bienes de consumo 10,27 %
Telecomunicaciones 9,59 %
Tecnológico 4,10 %
Siderúrgico y minero 2,05 %
Farmacéutico 1,75 %
Países Peso
España 91,51 %
Portugal 0,96 %
Reino Unido 0,67 %
Luxemburgo 0,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,01 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 9,91 %
IBERDROLA ORD 8,74 %
INDITEX ORD 7,22 %
BANCO SANTANDER ORD 6,71 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,05 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,53 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,10 %
FERROVIAL ORD 2,91 %
REPSOL ORD 2,86 %
CAIXABANK ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,83 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 19,92 % 21,80 %
Rendimiento a 1 año -2,80 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años -5,05 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,34 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,37 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,41