Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera, FI

ES0114233002
11,19 EUR 28/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114233002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 616,190 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,76 %
Ratio de costes totales (TER) 1,38 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,81 %
Liquidez 11,28 %
Obligaciones 5,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,49 %
Tecnológico 20,79 %
Bienes de consumo 13,47 %
Servicios públicos 6,40 %
Siderúrgico y minero 5,55 %
Industrial y servicios 5,17 %
Farmacéutico 4,47 %
Países Peso
China 16,18 %
Estados Unidos 12,98 %
India 10,85 %
Corea del Sur 6,22 %
Alemania 5,44 %
Brasil 3,84 %
Hong Kong 3,17 %
México 2,25 %
Indonesia 1,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,48 %
EUR - Euro 16,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,67 %
INR - Rupia india 10,28 %
KRW - Won sudcoreano 6,18 %
CNY - Yuan chino 3,77 %
BRL - Real brasileño 3,20 %
MXN - Peso mexicano 1,98 %
IDR - Rupia indonesia 1,88 %
ZAR - Rand sudafricano 1,74 %
Pincipales posiciones Peso
MSCI EMERG DEC2 13,47 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 13,17 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 12,52 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 12,52 %
EUR CASH 9,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 5,39 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC USD 4,94 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 4,74 %
FEDERATED HERMES GLOBAL EM EQUITY F USD ACC 4,31 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY EUR C ACC 3,11 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,24 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,75 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 1,74 % -5,59 %
Rendimiento a 1 año -12,01 % -7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 6,29 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años -0,93 % 4,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -