Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera, FI

ES0114233002
11,44 EUR 19/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114233002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 641,150 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 0,76 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,58 %
Liquidez 11,35 %
Obligaciones 5,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,34 %
Financiero y asegurador 20,04 %
Bienes de consumo 13,80 %
Industrial y servicios 6,23 %
Farmacéutico 5,48 %
Siderúrgico y minero 5,05 %
Servicios públicos 4,72 %
Telecomunicaciones 1,45 %
Países Peso
China 17,74 %
India 10,50 %
Estados Unidos 10,24 %
Corea del Sur 7,15 %
Alemania 5,14 %
Brasil 4,58 %
España 2,96 %
Hong Kong 2,94 %
México 2,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,52 %
EUR - Euro 17,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,35 %
INR - Rupia india 9,84 %
KRW - Won sudcoreano 7,11 %
CNY - Yuan chino 3,92 %
BRL - Real brasileño 3,61 %
MXN - Peso mexicano 2,01 %
IDR - Rupia indonesia 1,96 %
JPY - Yen japones 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
MSCI EMERG SEP3 12,86 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 12,56 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACC 12,20 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 11,95 %
EUR CASH 7,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 5,12 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 4,47 %
BGF EMERGING MARKETS I2 EUR 4,38 %
FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKETS I-ACC-USD 4,36 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY A ACC USD 4,34 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,81 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses -0,25 % 3,74 %
Rendimiento a 6 meses 3,88 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año -1,45 % 0,06 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 11,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,45