Kutxabank Bolsa Cartera, FI

ES0114388004
18,71 EUR 28/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,88 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114388004
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 74,920 Millones EUR
Gestora Kutxabank Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,10 %
Liquidez 5,49 %
Obligaciones 4,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,33 %
Servicios públicos 23,49 %
Bienes de consumo 12,43 %
Industrial y servicios 12,26 %
Telecomunicaciones 8,61 %
Tecnológico 4,17 %
Farmacéutico 2,34 %
Siderúrgico y minero 2,32 %
Países Peso
España 91,03 %
Portugal 2,29 %
Reino Unido 0,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 106,18 %
USD - Dólar americano 0,47 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,80 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,53 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,22 %
IBEX35 JAN3 7,37 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,70 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,61 %
EUR CASH 5,49 %
CAIXABANK SA ORD 4,71 %
FERROVIAL SA ORD 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 4,09 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,73 % -2,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,84 % 9,55 %
Rendimiento a 6 meses 20,98 % 24,05 %
Rendimiento a 1 año 4,96 % 10,18 %
Rendimiento anual a 3 años 12,27 % 14,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,45 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,49