Jupiter Merian North American EqFd (IRL) L USD Acc

IE0031385887
41,34 USD 30/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 192,180 Millones EUR
Gestora Jupiter Asset Management Europe
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,85 %
Liquidez 1,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,80 %
Bienes de consumo 15,00 %
Farmacéutico 14,20 %
Servicios públicos 11,70 %
Industrial y servicios 10,30 %
Financiero y asegurador 8,30 %
Telecomunicaciones 5,60 %
Países Peso
Estados Unidos 88,37 %
Canadá 6,89 %
Reino Unido 2,10 %
Holanda 0,88 %
Singapur 0,29 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,39 %
CAD - Dólar canadiense 6,89 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 5,20 %
Microsoft 3,50 %
Visa Inc Class A 2,00 %
Amazon.com 1,80 %
Thermo Fisher Scientific 1,60 %
Danaher 1,60 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,50 %
Alphabet Inc Class C 1,50 %
Adobe Incorporated 1,40 %
Booking Holdings Inc 1,30 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,97 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % 1,58 %
Rendimiento a 1 año -9,45 % -9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 18,48 % 17,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,11 % 12,76 %
Rendimiento anual a 10 años 12,07 % 13,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,11 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,18