Jupiter Merian North American EqFd (IRL) L USD Acc

IE0031385887
43,14 USD 28/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2002
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 190,310 Millones EUR
Gestora Jupiter Asset Management Europe
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,05 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,50 %
Financiero y asegurador 14,40 %
Telecomunicaciones 11,30 %
Industrial y servicios 11,20 %
Servicios públicos 10,00 %
Bienes de consumo 9,50 %
Farmacéutico 8,90 %
Inmobiliario 2,80 %
Países Peso
Estados Unidos 90,38 %
Canadá 5,60 %
Reino Unido 0,76 %
Singapur 0,48 %
Australia 0,01 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,83 %
CAD - Dólar canadiense 4,08 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
EUR - Euro 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 5,90 %
Microsoft 4,70 %
Alphabet Inc. Class A 2,80 %
Meta Platforms Inc Class A 2,50 %
Visa Inc. Class A 2,10 %
Mastercard Incorporated 1,90 %
Adobe Incorporated 1,90 %
Alphabet Inc. Class 1,60 %
Merck & Co 1,60 %
Amazon.com 1,60 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses 1,23 % 1,91 %
Rendimiento a 6 meses 8,36 % 12,06 %
Rendimiento a 1 año 6,72 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años 13,44 % 12,71 %
Rendimiento anual a 5 años 8,44 % 11,50 %
Rendimiento anual a 10 años 12,17 % 13,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,71 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 9,27