JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
22,38 EUR 29/03/2023
Acciones Asia Categoría
4,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2009
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 74,690 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Liquidez 3,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,61 %
Financiero y asegurador 30,46 %
Bienes de consumo 11,78 %
Siderúrgico y minero 9,07 %
Servicios públicos 5,06 %
Industrial y servicios 3,51 %
Farmacéutico 3,37 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
China 23,94 %
Australia 18,88 %
Corea del Sur 13,34 %
India 11,02 %
Hong Kong 7,51 %
Singapur 4,40 %
Indonesia 4,13 %
Reino Unido 1,58 %
Tailandia 0,39 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,97 %
AUD - Dólar australiano 18,88 %
KRW - Won sudcoreano 13,34 %
INR - Rupia india 11,02 %
IDR - Rupia indonesia 4,13 %
SGD - Dólar de Singapur 3,97 %
USD - Dólar americano 3,83 %
CNY - Yuan chino 3,07 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
THB - Baht tailandés 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,48 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,18 %
BHP GROUP LTD ORD 2,16 %
PDD HOLDINGS ADS 1,99 %
HDFC BANK LTD ORD 1,97 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,02 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 2,15 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 3,95 % 1,42 %
Rendimiento a 1 año -8,84 % -6,50 %
Rendimiento anual a 3 años 11,08 % 9,52 %
Rendimiento anual a 5 años 4,18 % 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años 6,41 % 5,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,46