JPM Asia Pacific Equity A Acc EUR

LU0441855714
22,06 EUR 21/09/2023
Acciones Asia Categoría
3,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0441855714
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/09/2009
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 66,590 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,80 %
Tecnológico 24,00 %
Bienes de consumo 16,90 %
Industrial y servicios 14,70 %
Telecomunicaciones 8,50 %
Servicios públicos 3,90 %
Farmacéutico 2,40 %
Países Peso
China 25,50 %
Australia 17,60 %
Corea del Sur 16,00 %
India 11,90 %
Hong Kong 7,20 %
Indonesia 4,90 %
Singapur 2,10 %
Tailandia 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,52 %
AUD - Dólar australiano 16,47 %
KRW - Won sudcoreano 15,68 %
INR - Rupia india 13,10 %
IDR - Rupia indonesia 6,14 %
USD - Dólar americano 5,36 %
GBP - Libra esterlina 2,66 %
CNY - Yuan chino 2,60 %
SGD - Dólar de Singapur 1,64 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor 7,80 %
Samsung Electronics 5,40 %
Tencent 5,30 %
HDFC Bank 3,80 %
Alibaba 3,10 %
Aia 2,40 %
BHP Group 2,40 %
Netease 2,20 %
SK Hynix 2,10 %
Bank Central Asia 1,80 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,18 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,82 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses 1,24 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año -2,69 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 1,75 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,74 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 6,65 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,00