JPM Asia Growth D Acc USD

LU0169519195
129,43 USD 21/09/2023
Acciones Asia Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0169519195
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2013
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 34,020 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,39 %
Liquidez 1,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,27 %
Financiero y asegurador 28,51 %
Bienes de consumo 16,06 %
Industrial y servicios 6,50 %
Siderúrgico y minero 1,33 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Farmacéutico 0,91 %
Servicios públicos 0,52 %
Países Peso
China 31,82 %
India 16,08 %
Corea del Sur 12,99 %
Hong Kong 9,83 %
Indonesia 6,31 %
Estados Unidos 1,87 %
Singapur 1,85 %
Reino Unido 1,11 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,87 %
INR - Rupia india 17,11 %
KRW - Won sudcoreano 12,62 %
CNY - Yuan chino 6,80 %
IDR - Rupia indonesia 6,40 %
USD - Dólar americano 4,81 %
SGD - Dólar de Singapur 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,77 %
HDFC BANK LTD ORD 5,54 %
AIA GROUP LTD ORD 4,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,62 %
MEITUAN ORD 2,99 %
SK HYNIX INC ORD 2,90 %
NETEASE INC ORD 2,84 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -5,86 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses -2,06 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año -8,43 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años -4,97 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,18 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 4,63 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,68 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,73