JPM Asia Growth D Acc USD

LU0169519195
136,39 USD 27/03/2023
Acciones Asia Categoría
2,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0169519195
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/09/2013
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 39,130 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,78 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,28 %
Financiero y asegurador 31,33 %
Bienes de consumo 16,04 %
Industrial y servicios 7,00 %
Farmacéutico 1,79 %
Siderúrgico y minero 1,38 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Países Peso
China 34,90 %
India 15,84 %
Hong Kong 11,38 %
Corea del Sur 10,56 %
Indonesia 5,23 %
Estados Unidos 2,22 %
Singapur 2,21 %
Reino Unido 1,41 %
Tailandia 1,21 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,53 %
INR - Rupia india 15,84 %
KRW - Won sudcoreano 10,56 %
CNY - Yuan chino 6,76 %
IDR - Rupia indonesia 5,23 %
USD - Dólar americano 5,21 %
SGD - Dólar de Singapur 2,21 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
THB - Baht tailandés 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,52 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,40 %
AIA GROUP LTD ORD 5,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,00 %
MEITUAN ORD 3,26 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,99 %
HDFC BANK LTD ORD 2,86 %
JD.COM INC ORD 2,67 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,35 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,98 % -1,20 %
Rendimiento a 6 meses -3,30 % -3,61 %
Rendimiento a 1 año -11,13 % -7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 5,52 % 9,14 %
Rendimiento anual a 5 años 2,60 % 2,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,31