JPM Asia Growth A Acc USD

LU0169518387
37,00 USD 27/01/2023
Acciones Asia Categoría
4,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0169518387
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/11/2005
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 198,870 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,60 %
Financiero y asegurador 33,50 %
Bienes de consumo 16,98 %
Industrial y servicios 6,88 %
Farmacéutico 1,83 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
China 33,76 %
India 17,62 %
Hong Kong 12,44 %
Corea del Sur 10,19 %
Indonesia 5,73 %
Singapur 2,28 %
Tailandia 1,29 %
Reino Unido 1,13 %
Estados Unidos 0,89 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 36,75 %
INR - Rupia india 17,62 %
KRW - Won sudcoreano 10,19 %
CNY - Yuan chino 6,33 %
IDR - Rupia indonesia 5,73 %
USD - Dólar americano 4,02 %
SGD - Dólar de Singapur 2,28 %
THB - Baht tailandés 1,29 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,26 %
AIA GROUP LTD ORD 6,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,57 %
MEITUAN ORD 3,38 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,31 %
HDFC BANK LTD ORD 3,19 %
JD.COM INC ORD 2,83 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,74 % 6,03 %
Rendimiento a 3 meses 22,56 % 12,99 %
Rendimiento a 6 meses 0,33 % 0,57 %
Rendimiento a 1 año -9,75 % -2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,82 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años 4,24 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 7,66 % 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,33 %
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,07