JPM America Equity A Acc EUR

LU0217390227
254,01 EUR 30/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
12,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0217390227
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 18,540 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 0,95 %
Obligaciones 0,10 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,95 %
Financiero y asegurador 18,47 %
Bienes de consumo 14,54 %
Farmacéutico 12,69 %
Industrial y servicios 11,35 %
Servicios públicos 7,25 %
Siderúrgico y minero 5,38 %
Telecomunicaciones 3,32 %
Países Peso
Estados Unidos 95,26 %
Irlanda 2,39 %
Israel 1,60 %
Alemania 0,10 %
Canadá 0,09 %
Francia 0,09 %
Reino Unido 0,08 %
Holanda 0,06 %
Australia 0,05 %
Suecia 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,50 %
MICROSOFT CORP ORD 5,46 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,03 %
AMAZON.COM INC ORD 3,85 %
MASTERCARD INC ORD 3,71 %
Loews Corp ORD 3,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,33 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ORD 3,13 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,13 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,32 % -1,30 %
Rendimiento a 3 meses 5,34 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses -1,71 % 1,58 %
Rendimiento a 1 año -11,91 % -9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 20,05 % 17,18 %
Rendimiento anual a 5 años 12,81 % 12,76 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,29 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 12,35