JPM America Equity A Acc EUR

LU0217390227
286,87 EUR 27/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0217390227
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/05/2013
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 21,350 Millones EUR
Gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,77 %
Liquidez 3,06 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,96 %
Financiero y asegurador 18,06 %
Bienes de consumo 15,08 %
Farmacéutico 10,44 %
Industrial y servicios 7,83 %
Siderúrgico y minero 4,33 %
Servicios públicos 4,29 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Países Peso
Estados Unidos 95,83 %
Irlanda 1,78 %
Reino Unido 0,31 %
Alemania 0,21 %
Canadá 0,19 %
Francia 0,14 %
Australia 0,10 %
Holanda 0,10 %
Bélgica 0,09 %
Finlandia 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,05 %
APPLE INC ORD 4,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,56 %
NVIDIA CORP ORD 4,48 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,86 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,36 %
Loews Corp ORD 3,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIST 3,28 %
META PLATFORMS INC ORD 3,25 %
MASTERCARD INC ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 3,92 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses 13,24 % 11,19 %
Rendimiento a 1 año 8,00 % 8,67 %
Rendimiento anual a 3 años 16,06 % 13,19 %
Rendimiento anual a 5 años 11,90 % 11,59 %
Rendimiento anual a 10 años 13,57 % 13,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,99 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 12,49