JOHCM Global Select B EUR

IE00B3DBRM10
3,059 EUR 22/05/2020
Acciones Globales Categoría
3,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,54 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3DBRM10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora J O Hambro Capital Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,54 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,09 %
Farmacéutico 15,86 %
Financiero y asegurador 15,41 %
Bienes de consumo 11,29 %
Industrial y servicios 7,98 %
Servicios públicos 7,56 %
Siderúrgico y minero 5,46 %
Países Peso
Estados Unidos 45,06 %
Japón 13,01 %
Reino Unido 8,94 %
Irlanda 8,60 %
Dinamarca 5,24 %
Nueva Zelanda 3,03 %
Australia 2,80 %
Holanda 2,66 %
Hong Kong 2,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,48 %
JPY - Yen japones 13,01 %
EUR - Euro 5,26 %
DKK - Corona danesa 5,24 %
GBP - Libra esterlina 3,36 %
NZD - Dólar neozelandés 3,03 %
AUD - Dólar australiano 2,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 3,36 %
MEDIATEK INC ORD 3,18 %
APTIV ORD 3,11 %
A2 MILK COMPANY ORD 3,03 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,01 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 2,95 %
ATLASSIAN CL A ORD 2,94 %
Microsoft ORD 2,91 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,87 %
Accenture Cl A Ord 2,83 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,76 % 4,49 %
Rendimiento a 3 meses -5,64 % -14,68 %
Rendimiento a 6 meses 2,16 % -8,67 %
Rendimiento a 1 año 9,24 % -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 9,95 % 4,02 %
Rendimiento anual a 5 años 3,72 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 11,84 % 9,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,36 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,26