JOHCM Global Select B EUR

IE00B3DBRM10
3,599 EUR 26/11/2020
Acciones Globales Categoría
9,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3DBRM10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora J O Hambro Capital Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 2,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,45 %
Farmacéutico 17,62 %
Financiero y asegurador 11,67 %
Industrial y servicios 10,35 %
Bienes de consumo 9,29 %
Siderúrgico y minero 6,88 %
Servicios públicos 5,23 %
Países Peso
Estados Unidos 44,64 %
Japón 12,12 %
Reino Unido 9,74 %
Holanda 7,71 %
Irlanda 7,28 %
Dinamarca 5,23 %
Corea del Sur 2,65 %
Hong Kong 2,56 %
Nueva Zelanda 2,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,14 %
JPY - Yen japones 12,12 %
EUR - Euro 9,32 %
DKK - Corona danesa 5,23 %
KRW - Won sudcoreano 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
NZD - Dólar neozelandés 2,05 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
Pincipales posiciones Peso
Thermo Fisher Scientific ORD 2,85 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,83 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,76 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,74 %
Microsoft ORD 2,71 %
PROSUS ORD 2,69 %
IHS MARKIT ORD 2,66 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,65 %
Naver ORD 2,65 %
PEPTIDREAM ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,26 % 8,16 %
Rendimiento a 3 meses 8,47 % 7,03 %
Rendimiento a 6 meses 16,32 % 15,59 %
Rendimiento a 1 año 18,56 % 6,06 %
Rendimiento anual a 3 años 13,32 % 8,33 %
Rendimiento anual a 5 años 9,68 % 7,82 %
Rendimiento anual a 10 años 11,07 % 10,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,65 %
Volatilidad del índice de referencia 13,33 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,23