JOHCM Global Select B EUR

IE00B3DBRM10
4,312 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
13,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3DBRM10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora J O Hambro Capital Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,30 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,41 %
Industrial y servicios 17,59 %
Farmacéutico 15,38 %
Financiero y asegurador 10,20 %
Siderúrgico y minero 8,65 %
Bienes de consumo 8,42 %
Servicios públicos 3,65 %
Países Peso
Estados Unidos 52,44 %
Reino Unido 10,75 %
Japón 9,56 %
Holanda 6,43 %
Irlanda 4,61 %
Dinamarca 3,66 %
Corea del Sur 2,26 %
Australia 2,23 %
Suecia 2,15 %
Hong Kong 2,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,82 %
JPY - Yen japones 9,56 %
EUR - Euro 8,71 %
DKK - Corona danesa 3,66 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
SEK - Corona sueca 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
CAD - Dólar canadiense 2,00 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
NVIDIA CORP ORD 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,82 %
AVANTOR INC ORD 2,50 %
NASDAQ INC ORD 2,50 %
IHS MARKIT LTD ORD 2,48 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,47 %
ASML HOLDING NV ORD 2,47 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 2,44 %
INTUIT INC ORD 2,42 %
ACCENTURE PLC ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,58 % 0,81 %
Rendimiento a 3 meses 2,79 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 14,16 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año 32,27 % 31,58 %
Rendimiento anual a 3 años 15,59 % 12,01 %
Rendimiento anual a 5 años 13,64 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 13,13 % 11,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,74 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 17,54