JOHCM Global Select B EUR

IE00B3DBRM10
4,52 EUR 19/10/2021
Acciones Globales Categoría
14,53 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3DBRM10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora J O Hambro Capital Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,69 %
Liquidez 5,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,13 %
Industrial y servicios 16,39 %
Farmacéutico 13,27 %
Financiero y asegurador 11,08 %
Siderúrgico y minero 8,14 %
Bienes de consumo 6,89 %
Servicios públicos 4,60 %
Países Peso
Estados Unidos 45,96 %
Reino Unido 14,87 %
Japón 6,96 %
Dinamarca 6,90 %
Holanda 6,22 %
Irlanda 4,72 %
Canadá 2,30 %
Hong Kong 2,24 %
Suecia 2,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,54 %
EUR - Euro 8,63 %
JPY - Yen japones 6,96 %
DKK - Corona danesa 6,90 %
GBP - Libra esterlina 5,31 %
CAD - Dólar canadiense 2,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,24 %
SEK - Corona sueca 2,24 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,45 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 5,31 %
ATLASSIAN CORPORATION PLC ORD 2,50 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,45 %
SONY GROUP CORP ORD 2,45 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,44 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,41 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,40 %
APTIV PLC ORD 2,40 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,40 %
IHS MARKIT LTD ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,83 % 6,49 %
Rendimiento a 6 meses 8,21 % 8,86 %
Rendimiento a 1 año 30,26 % 30,61 %
Rendimiento anual a 3 años 20,29 % 15,31 %
Rendimiento anual a 5 años 14,53 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 14,65 % 13,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,73 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 16,87