JOHCM Global Select B EUR

IE00B3DBRM10
3,974 EUR 25/02/2021
Acciones Globales Categoría
14,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3DBRM10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora J O Hambro Capital Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,41 %
Liquidez 5,59 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,61 %
Farmacéutico 16,41 %
Industrial y servicios 11,38 %
Financiero y asegurador 11,18 %
Bienes de consumo 7,58 %
Siderúrgico y minero 6,33 %
Servicios públicos 3,93 %
Países Peso
Estados Unidos 43,85 %
Reino Unido 14,50 %
Japón 11,20 %
Holanda 7,04 %
Irlanda 6,70 %
Dinamarca 3,92 %
Corea del Sur 2,69 %
Hong Kong 2,49 %
Australia 1,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,34 %
JPY - Yen japones 11,20 %
EUR - Euro 10,85 %
GBP - Libra esterlina 5,59 %
DKK - Corona danesa 3,92 %
KRW - Won sudcoreano 2,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
AUD - Dólar australiano 1,83 %
NZD - Dólar neozelandés 1,46 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 5,59 %
PEPTIDREAM ORD 2,74 %
Naver ORD 2,69 %
PRA HEALTH SCIENCES ORD 2,65 %
Microsoft ORD 2,64 %
MEDIATEK INC ORD 2,63 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,61 %
PROSUS ORD 2,60 %
Micron Technology ORD 2,56 %
Hkex Ord 2,49 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 10,63 % 5,64 %
Rendimiento a 6 meses 20,28 % 13,72 %
Rendimiento a 1 año 27,49 % 10,85 %
Rendimiento anual a 3 años 15,78 % 9,80 %
Rendimiento anual a 5 años 14,02 % 11,67 %
Rendimiento anual a 10 años 12,12 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,37 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,00