JOHCM Global Select B EUR

IE00B3DBRM10
3,336 EUR 23/09/2020
Acciones Globales Categoría
9,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B3DBRM10
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño -
Gestora J O Hambro Capital Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Enero
Importe del último dividendo 0,00 EUR
Fecha del último dividendo 02/01/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Liquidez 3,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,92 %
Farmacéutico 14,75 %
Financiero y asegurador 14,07 %
Bienes de consumo 9,83 %
Industrial y servicios 7,57 %
Siderúrgico y minero 7,39 %
Servicios públicos 5,16 %
Países Peso
Estados Unidos 42,42 %
Japón 11,90 %
Reino Unido 10,98 %
Holanda 7,72 %
Irlanda 7,51 %
Dinamarca 5,16 %
Corea del Sur 2,71 %
Hong Kong 2,61 %
Alemania 2,41 %
Nueva Zelanda 2,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,59 %
JPY - Yen japones 11,90 %
EUR - Euro 10,13 %
DKK - Corona danesa 5,16 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
KRW - Won sudcoreano 2,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,61 %
NZD - Dólar neozelandés 2,34 %
AUD - Dólar australiano 2,24 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 3,31 %
NVIDIA ORD 3,13 %
Microsoft ORD 2,91 %
Naver ORD 2,71 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,71 %
INTUIT ORD 2,69 %
Accenture Cl A Ord 2,68 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,68 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,68 %
ATLASSIAN CL A ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,71 % -1,58 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 37,17 % 33,23 %
Rendimiento a 1 año 10,79 % -0,06 %
Rendimiento anual a 3 años 12,35 % 6,07 %
Rendimiento anual a 5 años 9,03 % 8,00 %
Rendimiento anual a 10 años 11,65 % 9,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,99 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,53