Japan Deep Value Fund

ES0156673008
17,87 EUR 20/09/2023
Acciones Japonesas Categoría
3,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2023) 34,910 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,16 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 44,56 %
Bienes de consumo 18,13 %
Tecnológico 10,49 %
Siderúrgico y minero 6,93 %
Farmacéutico 4,48 %
Países Peso
Japón 85,16 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 85,16 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,84 %
SHINNIHON CORP ORD 5,59 %
JCU CORP ORD 4,61 %
DTS CORP ORD 3,94 %
NJS CO LTD ORD 3,83 %
AJIS CO LTD ORD 2,88 %
TSUBAKIMOTO KOGYO CO LTD ORD 2,81 %
TAKUMA CO LTD ORD 2,63 %
MEDIKIT CO LTD ORD 2,56 %
FUKUDA CORP ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,34 % 7,68 %
Rendimiento a 3 meses 5,99 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 19,43 % 12,73 %
Rendimiento a 1 año 25,05 % 13,61 %
Rendimiento anual a 3 años 8,07 % 5,04 %
Rendimiento anual a 5 años 3,91 % 3,92 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 13,65 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,31

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