Japan Deep Value Fund

ES0156673008
15,19 EUR 12/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 32,010 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,76 %
Liquidez 4,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 47,53 %
Bienes de consumo 25,81 %
Tecnológico 13,73 %
Siderúrgico y minero 6,36 %
Farmacéutico 2,33 %
Países Peso
Japón 95,76 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 95,76 %
Pincipales posiciones Peso
HIRANO TECSEED ORD 4,70 %
DTS CORP ORD 3,49 %
SHINNIHON ORD 3,44 %
TOHOKUSHINSHA ORD 3,41 %
NJS ORD 3,06 %
TAKUMA ORD 2,80 %
KANEMATSU ELTRS ORD 2,77 %
MURAKAMI ORD 2,75 %
OHASHI TECHNICA ORD 2,49 %
PASONA GROUP ORD 2,45 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 6,92 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 14,44 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año 3,38 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -