Japan Deep Value Fund

ES0156673008
14,57 EUR 26/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2021) 30,970 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 47,16 %
Bienes de consumo 24,37 %
Tecnológico 13,98 %
Siderúrgico y minero 6,23 %
Farmacéutico 2,86 %
Países Peso
Japón 94,60 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 94,60 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,40 %
DTS CORP ORD 4,08 %
NJS CO LTD ORD 3,56 %
SHINNIHON CORP ORD 3,39 %
PASONA GROUP INC ORD 3,34 %
HI-LEX CORP ORD 3,08 %
KANEMATSU ELECTRONICS LTD ORD 3,00 %
MIYAJI ENGINEERING GROUP INC ORD 2,92 %
ZENITAKA CORP ORD 2,82 %
MURAKAMI CORP ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,49 % -7,69 %
Rendimiento a 3 meses -6,00 % -8,02 %
Rendimiento a 6 meses -6,30 % -5,64 %
Rendimiento a 1 año -3,31 % -4,26 %
Rendimiento anual a 3 años 4,85 % 6,22 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,47 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,96