Japan Deep Value Fund

ES0156673008
15,42 EUR 28/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 33,470 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,52 %
Liquidez 5,48 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,73 %
Bienes de consumo 26,62 %
Tecnológico 12,35 %
Siderúrgico y minero 5,69 %
Farmacéutico 3,12 %
Países Peso
Japón 94,52 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 94,52 %
Pincipales posiciones Peso
NJS CO LTD ORD 3,55 %
DTS CORP ORD 3,35 %
SHINNIHON CORP ORD 3,26 %
TAKUMA CO LTD ORD 3,13 %
HI-LEX CORP ORD 2,83 %
MURAKAMI CORP ORD 2,81 %
ZENITAKA CORP ORD 2,75 %
SEC CARBON LTD ORD 2,58 %
MIYAJI ENGINEERING GROUP INC ORD 2,49 %
TOHOKUSHINSHA FILM CORP ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % 2,67 %
Rendimiento a 6 meses 3,72 % 4,35 %
Rendimiento a 1 año 17,63 % 20,03 %
Rendimiento anual a 3 años 0,67 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -