Japan Deep Value Fund

ES0156673008
15,29 EUR 28/03/2023
Acciones Japonesas Categoría
0,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (28/02/2023) 29,020 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,04 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 43,85 %
Bienes de consumo 20,31 %
Tecnológico 16,00 %
Siderúrgico y minero 7,39 %
Farmacéutico 3,38 %
Países Peso
Japón 93,04 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,04 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,96 %
DTS CORP ORD 5,26 %
SHINNIHON CORP ORD 4,71 %
JCU CORP ORD 4,43 %
NJS CO LTD ORD 4,15 %
KANEMATSU ELECTRONICS LTD ORD 4,14 %
MURAKAMI CORP ORD 2,88 %
TSUBAKIMOTO KOGYO CO LTD ORD 2,75 %
SENSHU ELECTRIC CO LTD ORD 2,61 %
FUKUDA CORP ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,97 % -0,56 %
Rendimiento a 3 meses 7,37 % 2,12 %
Rendimiento a 6 meses 9,10 % 5,87 %
Rendimiento a 1 año 4,07 % -3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 8,48 % 5,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,69 % 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,46

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