Japan Deep Value Fund

ES0156673008
15,54 EUR 13/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 33,250 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,47 %
Liquidez 4,53 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,19 %
Bienes de consumo 26,52 %
Tecnológico 14,09 %
Siderúrgico y minero 5,52 %
Farmacéutico 3,15 %
Países Peso
Japón 95,47 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 95,47 %
Pincipales posiciones Peso
DTS CORP ORD 4,56 %
NJS CO LTD ORD 3,70 %
SHINNIHON CORP ORD 3,23 %
WAIDA MFG. CO LTD ORD 3,09 %
MURAKAMI CORP ORD 2,89 %
HI-LEX CORP ORD 2,80 %
KANEMATSU ELECTRONICS LTD ORD 2,69 %
EBARA JITSUGYO CO LTD ORD 2,64 %
PASONA GROUP INC ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,32 % -7,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,78 % 0,27 %
Rendimiento a 6 meses -2,61 % 1,68 %
Rendimiento a 1 año 9,42 % 14,60 %
Rendimiento anual a 3 años 3,03 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años 9,03 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,38 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,58