Japan Deep Value Fund

ES0156673008
14,03 EUR 15/10/2020
Acciones Japonesas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2020) 31,110 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,85 %
Liquidez 7,15 %
Países Peso
Japón 92,85 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 92,85 %
Pincipales posiciones Peso
HIRANO TECSEED ORD 4,60 %
DTS CORP ORD 3,52 %
TOHOKUSHINSHA ORD 3,44 %
SHINNIHON ORD 3,21 %
JCU ORD 2,86 %
NJS ORD 2,79 %
MURAKAMI ORD 2,72 %
OHASHI TECHNICA ORD 2,65 %
KANEMATSU ELTRS ORD 2,53 %
TAKUMA ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (15/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,80 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses 17,96 % 8,62 %
Rendimiento a 1 año 6,67 % 1,61 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % 3,58 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 12,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -