Japan Deep Value Fund

ES0156673008
13,19 EUR 01/07/2020
Acciones Japonesas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Fondos de acciones japonesas: por cuál apostar hace 8 meses - jueves, 17 de octubre de 2019
  • Análisis
    Acciones japonesas: las vemos con mejores ojos hace un año - lunes, 18 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2020) 31,250 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,88 %
Liquidez 7,12 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,12 %
Bienes de consumo 26,52 %
Tecnológico 9,86 %
Siderúrgico y minero 7,30 %
Farmacéutico 3,08 %
Países Peso
Japón 92,88 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 92,88 %
Pincipales posiciones Peso
NJS ORD 4,06 %
HIRANO TECSEED ORD 4,00 %
SHINNIHON ORD 3,62 %
TOHOKUSHINSHA ORD 3,32 %
JCU ORD 2,89 %
DTS CORP ORD 2,74 %
TOKEN CORP ORD 2,67 %
OHASHI TECHNICA ORD 2,65 %
KANEMATSU ELTRS ORD 2,58 %
MIYAJI ENGINEERING ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,17 % -1,52 %
Rendimiento a 3 meses 18,66 % 14,60 %
Rendimiento a 6 meses -10,66 % -7,92 %
Rendimiento a 1 año 0,36 % 2,29 %
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 12,96 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -