Japan Deep Value Fund

ES0156673008
14,02 EUR 30/06/2022
Acciones Japonesas Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2022) 27,410 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,73 %
Bienes de consumo 27,59 %
Tecnológico 12,35 %
Siderúrgico y minero 4,72 %
Farmacéutico 3,12 %
Países Peso
Japón 94,52 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 94,52 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,48 %
NJS CO LTD ORD 3,55 %
DTS CORP ORD 3,35 %
SHINNIHON CORP ORD 3,26 %
TAKUMA CO LTD ORD 3,13 %
HI-LEX CORP ORD 2,83 %
MURAKAMI CORP ORD 2,81 %
ZENITAKA CORP ORD 2,75 %
SEC CARBON LTD ORD 2,58 %
MIYAJI ENGINEERING GROUP INC ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -3,73 %
Rendimiento a 3 meses -4,66 % -8,25 %
Rendimiento a 6 meses -8,47 % -13,89 %
Rendimiento a 1 año -9,90 % -11,65 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 1,83 %
Rendimiento anual a 5 años 2,03 % 2,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,45 %
Volatilidad del índice de referencia 12,54 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,15

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