Japan Deep Value Fund

ES0156673008
15,91 EUR 20/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0156673008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2016
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 35,420 Millones EUR
Gestora Gesiuris Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,53 %
Liquidez 6,47 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,70 %
Bienes de consumo 26,25 %
Tecnológico 11,05 %
Siderúrgico y minero 6,29 %
Farmacéutico 3,25 %
Países Peso
Japón 93,53 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 93,53 %
Pincipales posiciones Peso
HIRANO TECSEED CO LTD ORD 5,36 %
DTS CORP ORD 3,21 %
NJS CO LTD ORD 3,07 %
SHINNIHON CORP ORD 2,97 %
MIYAJI ENGINEERING GROUP INC ORD 2,88 %
HI-LEX CORP ORD 2,82 %
TAKUMA CO LTD ORD 2,74 %
PASONA GROUP INC ORD 2,72 %
MURAKAMI CORP ORD 2,49 %
WAIDA MFG. CO LTD ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,86 % -6,05 %
Rendimiento a 3 meses 5,79 % -1,81 %
Rendimiento a 6 meses 12,96 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año 34,70 % 22,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,04 % 5,91 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -